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尊敬的客戶:接銀行通知,近期以下銀行支付系統將進行升級維護,期間可能影響該渠道簽約和支付業務服務,請您盡量避開此時間段進行相關支付業務操作:1、 浦發銀行:2月23日2:30-5:30。2、 中國銀行:2月23日23:45-2月24日6:30。3、 興業銀行:2月25日3:00-5:00。4、 華夏銀行:2月27日3:00-5:00。由此給您帶來不便,敬請諒解!
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(貨幣基金錢包 000905)
七日年化收益率 20220429
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鵬華新興產業混合
(206009)
精選新興產業優質個股
成立以來收益率 20220429
229.61
%
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鵬華消費優選
(206007)
精選大消費類優質上市公司,有效把握快速輪動行情
成立以來收益率 20220429
259.20
%
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養老產業股票
(000854)
國內首只養老產業主題基金,布局優質養老產業上市公司
成立以來收益率 20220429
194.70
%
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鵬華港中小企基金
(501023)
挖掘港股價值洼地,抓住港股的歷史性機遇
成立以來收益率 20211019
19.50
%
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鵬華環保產業股票
估值相對合理 分享環保產業成長機會
成立以來收益率 20220429
344.
5%
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Hot
鵬華精選成長混合
配置有長期前景的新興產業 挖掘優秀個股
成立以來收益率 20220429
139.70
%
Hot
鵬華價值精選股票
高倉特色 均衡配置 聚焦價值投資
成立以來收益率 20220429
185.90
%
Hot
鵬華價值優勢混合(LOF)
歷經兩輪牛熊考驗 老牌藍籌主題基金
成立以來收益率 20220429
622.72
%
Hot
鵬華地產分級
買房選復式 投資看分級
成立以來收益率 20220429
72.43
%
QDII主題
配置全球資產,不懼國內市場震蕩
鵬華全球高收益債人民幣份額
最新凈值
0.5519元
成立以來收益(截至 2022-04-28 )
-26.
504%
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醫藥主題
醫藥主題市場震蕩上行,醫藥基金抗跌補漲。
鵬華醫療保健股票
最新凈值
1.8760元
成立以來收益(截至 2022-04-29 )
87.
6%
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環保主題
分享環保產業成長機會
鵬華環保產業股票
最新凈值
4.4450元
成立以來收益(截至 2022-04-29 )
344.
5%
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鵬華創新增長一年持有期混合A
014313
1.50%
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1.00元人民幣
1元
2022-04-27
2022-07-26
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鵬華創新增長一年持有期混合C
014314
-
1.00元人民幣
1元
2022-04-27
2022-07-26
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明星基金
基金代碼
截至日期
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累計凈值
日漲幅
成立以來收益
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鵬華價值共贏兩年持有期混合
009086
20220429
0.9877
0.9877
1.56 %
-1.23%
0.1折
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鵬華消費優選混合
hot
206007
20220429
3.5920
3.5920
1.33 %
259.2%
0.1折
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鵬華中國50混合
160605
20220429
2.2000
4.5700
0.78 %
952.9456%
1.50%
一折起
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鵬華豐和債券C類(LOF)
006057
20220429
1.2930
1.2930
0.78 %
29.1708%
-
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鵬華豐澤債券(LOF)
160618
20220429
1.4434
1.8084
0.03 %
44.34%
每筆0元
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鵬華全球高收益債人民幣份額(QDII)
000290
20220428
0.5519
0.8864
0.58 %
-26.5043%
0.80%
一折起
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鵬華銀行A
160631
20220429
0.9650
1.0920
-0.31 %
10.9598%
1.20%
一折起
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行業輪動
基金代碼
截至日期
單位凈值
累計凈值
日漲幅
成立以來收益
最低申購費率
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鵬華地產
160628
20220429
1.0710
1.7830
3.38 %
72.4251%
1.20%
一折起
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鵬華酒A
160632
20220429
0.4850
2.2920
0.62 %
241.4533%
1.20%
一折起
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鵬華信息A
160626
20220429
0.7650
1.8350
4.79 %
67.9116%
1.20%
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港股八達通
基金代碼
截至日期
單位凈值
累計凈值
日漲幅
成立以來收益
最低申購費率
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鵬華滬深港互聯網股票
004292
20220429
1.7206
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一折起
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鵬華滬深港新興成長混合
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1.4770
1.4770
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1.50%
一折起
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鵬華香港銀行指數A(LOF)
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20220429
0.9965
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0.55 %
3.6610%
1.20%
一折起
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基金代碼
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日漲幅
成立以來收益
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鵬華改革紅利股票
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20220429
1.1330
1.1330
2.35%
13.3%
1.50%
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申購
鵬華滬深 300 指數增強
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20220429
1.2840
1.2840
2.32%
30.6737%
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一折起
申購
鵬華滬深港互聯網股票
004292
20220429
1.7206
1.7206
5.92%
72.06%
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一折起
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鵬華環保產業股票
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4.4450
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一折起
申購
鵬華價值精選股票
206012
20220429
2.8590
2.8590
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鵬華文化傳媒娛樂股票
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1.0540
1.0540
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5.4%
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鵬華先進制造股票
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20220429
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2.8140
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181.4%
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鵬華養老產業股票
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0.1折
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鵬華醫療保健股票
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1.8760
3.19%
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鵬華醫藥科技股票
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0.9210
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鵬華優勢企業股票
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申購
鵬華優選價值股票
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鵬華中證500指數增強C
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-
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鵬華安潤混合C
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鵬華安享一年持有期混合C
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1.0264
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0.9559
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一折起
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鵬華安頤混合C
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0.9551
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一折起
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鵬華安裕5個月持有期混合C
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0.9859
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鵬華安源5個月持有期混合C
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0.9858
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鵬華安悅一年持有期混合C
011072
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0.9668
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鵬華安澤混合A類
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鵬華安澤混合C類
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1.0341
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1.0251
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鵬華策略優選混合
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鵬華產業精選
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0.8556
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鵬華產業升級混合C
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0.8511
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鵬華長樂穩健養老混合發起式(FOF)
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1.1149
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鵬華長治穩健養老一年持有期混合(FOF)
012783
20220427
0.9851
0.9851
0.73%
-1.49%
1.20%
一折起
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鵬華成長價值混合A類
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-11.52%
0.1折
申購
鵬華成長價值混合C類
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0.8711
1.66%
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0.9060
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鵬華成長領航兩年持有期混合C
014757
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鵬華成長智選混合A
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0.7184
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1.3168
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申購
鵬華創新升級混合A
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20220429
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0.8312
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鵬華創新升級混合C
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1.0244
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0.6118
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鵬華創新增長一年持有期混合A
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-
-
-
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一折起
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鵬華創新增長一年持有期混合C
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-
-
-
-
-
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鵬華動力增長混合(LOF)
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鵬華高質量增長混合C
010491
20220429
0.6717
0.6717
4.32%
-32.83%
-
申購
鵬華股息精選混合
009188
20220429
1.0351
1.0351
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3.51%
0.1折
申購
鵬華核心優勢混合
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20220429
1.8519
1.8519
2.87%
85.19%
1.50%
一折起
申購
鵬華宏觀混合
206013
20220429
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1.50%
一折起
申購
鵬華弘安混合A
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一折起
申購
鵬華弘安混合C
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一折起
申購
鵬華弘達混合A
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鵬華弘達混合C
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每筆0元
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鵬華弘和混合A
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鵬華弘和混合C
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-
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鵬華弘華混合A
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一折起
申購
鵬華弘華混合C
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1.2132
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1.7547
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1.7343
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一折起
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1.3617
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鵬華弘康混合C類
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1.3066
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12.3477%
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鵬華弘利混合A
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一折起
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鵬華弘利混合C
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50.2341%
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一折起
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鵬華弘銳混合C
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1.9569
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一折起
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1.5199
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鵬華弘潤混合C
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一折起
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45.5475%
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一折起
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鵬華弘尚混合C類
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一折起
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鵬華弘盛混合A
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鵬華弘盛混合C
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1.9861
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鵬華弘實混合C
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鵬華弘泰混合A
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鵬華弘泰混合C
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1.1962
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每筆0元
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鵬華弘騰混合A類
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1.0548
0.03%
5.48%
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一折起
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鵬華弘騰混合C類
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-2.6833%
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一折起
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鵬華弘信混合A
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一折起
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鵬華弘信混合C
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一折起
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鵬華弘益混合A
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1.5107
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一折起
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鵬華弘益混合C
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1.50%
一折起
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0.9960
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一折起
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鵬華弘裕一年持有期混合C
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-
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鵬華弘澤混合A
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一折起
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鵬華弘澤混合C
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一折起
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鵬華弘樽混合A類
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1.0943
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9.43%
1.50%
一折起
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鵬華弘樽混合C類
004037
20180712
1.0949
1.0949
0.78%
9.49%
1.50%
一折起
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鵬華弘鑫混合A
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一折起
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鵬華弘鑫混合C
001454
20220429
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1.50%
一折起
申購
鵬華紅利優選混合
011386
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1.0867
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8.67%
1.50%
一折起
申購
鵬華滬深港新興成長混合
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1.4770
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一折起
申購
鵬華匯智優選混合A
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-
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鵬華匯智優選混合C
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申購
鵬華價值成長混合
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1.0625
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-
申購
鵬華價值共贏兩年持有期混合
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0.9877
1.56%
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0.1折
申購
鵬華價值驅動混合
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1.3553
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35.53%
1.50%
一折起
申購
鵬華價值優勢混合(LOF)
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622.7170%
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一折起
申購
鵬華價值遠航6個月持有期混合A
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0.01%
-1.3%
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一折起
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鵬華價值遠航6個月持有期混合C
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-1.44%
-
申購
鵬華健康環?;旌?/a>
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2.1090
1.35%
110.9%
1.50%
一折起
申購
鵬華匠心精選混合A類
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0.7696
1.80%
-23.04%
-
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鵬華匠心精選混合C類
009571
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0.7585
1.78%
-24.15%
-
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鵬華金城混合
002714
20220429
1.2640
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0.40%
32.2159%
1.50%
一折起
申購
鵬華金鼎混合A
002504
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1.6940
1.6940
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69.4%
0.80%
一折起
申購
鵬華金鼎混合C
002505
20220429
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1.6260
1.06%
62.6%
-
申購
鵬華金享混合
008119
20220429
1.2387
1.2387
0.33%
23.87%
0.80%
一折起
申購
鵬華精選成長混合
206002
20220429
2.3970
2.3970
4.76%
139.7%
1.50%
一折起
申購
鵬華精選回報三年定開混合
160645
20220429
1.4594
1.4594
0.93%
45.94%
1.50%
一折起
申購
鵬華精選群英一年持有期混合MOM
011330
20220429
0.8266
0.8266
1.44%
-17.34%
1.20%
一折起
申購
鵬華聚合多資產混合(FOF)
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20220427
1.0192
1.0325
0.99%
3.1612%
1.20%
一折起
申購
鵬華科創3年封閉混合
501076
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1.5019
1.5019
0.74%
50.19%
1.50%
一折起
申購
鵬華科技創新混合
008811
20220429
1.2160
1.2160
3.29%
21.6%
-
申購
鵬華量化策略混合
004489
20190528
0.8793
0.8793
-0.01 %
-12.06%
1.20%
一折起
申購
鵬華量化先鋒混合
005632
20220429
1.1806
2.0862
3.99%
19.0001%
1.50%
一折起
申購
鵬華領航一年持有期混合A
011574
20220429
0.9141
0.9141
2.08%
-8.59%
1.50%
一折起
申購
鵬華領航一年持有期混合C
011575
20220429
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0.9079
2.08%
-9.21%
-
申購
鵬華民豐盈和6個月持有期混合A
011552
20220429
1.0409
1.0409
0.37%
4.09%
-
申購
鵬華民豐盈和6個月持有期混合C
011553
20220429
1.0375
1.0375
0.37%
3.75%
-
申購
鵬華寧華一年持有期混合A
011414
20220429
1.0286
1.0286
0.38%
2.86%
0.80%
一折起
申購
鵬華寧華一年持有期混合C
011415
20220429
1.0239
1.0239
0.38%
2.39%
-
申購
鵬華品牌傳承混合
000431
20220429
3.0660
3.1480
2.20%
231.6430%
1.50%
一折起
申購
鵬華品質成長混合A
012057
20220429
0.9128
0.9128
1.32%
-8.72%
1.50%
一折起
申購
鵬華品質成長混合C
012058
20220429
0.9075
0.9075
1.32%
-9.25%
-
申購
鵬華品質精選混合A
012785
20220429
0.8256
0.8256
1.95%
-17.44%
1.50%
一折起
申購
鵬華品質精選混合C
012786
20220429
0.8217
0.8217
1.95%
-17.83%
-
申購
鵬華品質優選混合A
011333
20220429
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0.7965
1.66%
-20.35%
-
申購
鵬華品質優選混合C
011334
20220429
0.7888
0.7888
1.66%
-21.12%
-
申購
鵬華啟航兩年封閉運作混合
009984
20220429
0.8362
0.8362
1.52%
-16.38%
-
申購
鵬華前海萬科REITs
184801
20220429
100.9920
1.4000
0.29%
46.2193%
0.80%
一折起
申購
鵬華上華一年持有期混合A
013353
20220429
1.0008
1.0008
0.34%
0.08%
0.80%
一折起
申購
鵬華上華一年持有期混合C
013354
20220429
0.9973
0.9973
0.34%
-0.27%
-
申購
鵬華盛世創新混合(LOF)
160613
20220429
1.0320
3.0950
1.67%
341.3020%
1.50%
一折起
申購
鵬華外延成長混合
001222
20220429
1.8040
1.8040
1.98%
80.4%
0.1折
申購
鵬華穩健鴻利一年持有期混合A
012640
20220429
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0.9166
1.94%
-8.34%
1.50%
一折起
申購
鵬華穩健鴻利一年持有期混合C
012641
20220429
0.9117
0.9117
1.95%
-8.83%
-
申購
鵬華穩健回報混合
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4.44%
-5.42%
-
申購
鵬華沃鑫混合A
013534
20220429
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0.8684
1.81%
-13.16%
1.50%
一折起
申購
鵬華沃鑫混合C
013535
20220429
0.8660
0.8660
1.81%
-13.4%
-
申購
鵬華消費領先混合
160624
20220429
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3.3710
2.49%
260.9019%
1.50%
一折起
申購
鵬華消費優選混合
206007
20220429
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3.5920
1.33%
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申購
鵬華新科技傳媒混合
004514
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1.0010
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1.50%
一折起
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鵬華新能源產業混合
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1.1585
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一折起
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鵬華新能源精選混合A
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鵬華新能源精選混合C
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-
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鵬華新興產業混合
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鵬華新興成長混合A
009861
20220429
0.7834
0.7834
3.32%
-21.66%
-
申購
鵬華新興成長混合C
009862
20220429
0.7764
0.7764
3.33%
-22.36%
-
申購
鵬華興安定期開放混合
003186
20220429
1.4751
1.4751
0.44%
47.51%
1.20%
一折起
申購
鵬華興合定期開放混合A
003367
20210115
1.2547
1.2547
0.00%
25.47%
0.60%
一折起
申購
鵬華興合定期開放混合C
003368
20210115
1.2327
1.2327
0.00%
23.27%
每筆0元
申購
鵬華興華定期開放混合
002809
20180821
0.9814
1.0364
0.12%
3.4726%
0.80%
一折起
申購
鵬華興惠定期開放混合
003828
20220429
1.3743
1.3743
0.87%
37.43%
0.80%
一折起
申購
鵬華興嘉定期開放混合
005422
20180912
0.9871
0.9871
0.01%
-1.29%
0.80%
一折起
申購
鵬華興康混合A類
004096
20180813
0.9810
1.0470
0.14%
4.5078%
0.60%
一折起
申購
鵬華興康混合C類
006062
20180813
0.9800
0.9800
0.20%
-2.2%
0.60%
一折起
申購
鵬華興利混合
002643
20211209
1.5266
1.5266
0.41%
52.66%
0.80%
一折起
申購
鵬華興銳定期開放混合
002914
20180508
1.0978
1.0978
1.13%
9.78%
0.80%
一折起
申購
鵬華興潤定期開放混合A類
003224
20201218
1.2960
1.2960
-0.06 %
29.6%
0.60%
一折起
申購
鵬華興潤定期開放混合C類
003225
20201218
1.2730
1.2730
-0.05 %
27.3%
每筆0元
申購
鵬華興盛混合A類
003122
20181017
0.9846
1.0145
-0.01 %
1.4615%
0.80%
一折起
申購
鵬華興盛混合C類
006041
20181017
0.9980
0.9980
0.00%
0.0000%
0.80%
一折起
申購
鵬華興實定期開放混合
002911
20180608
1.0712
1.0712
0.40%
6.69%
0.80%
一折起
申購
鵬華興泰定期開放混合
003663
20220429
1.4609
1.4609
-0.01 %
46.09%
0.80%
一折起
申購
鵬華興益定期開放混合
002913
20180817
1.0118
1.0118
0.01%
1.18%
0.80%
一折起
申購
鵬華興裕定期開放混合
003781
20180105
1.0689
1.0689
0.03%
6.89%
0.80%
一折起
申購
鵬華興悅定期開放混合
003780
20220429
1.3977
1.3977
0.67%
39.77%
0.80%
一折起
申購
鵬華興澤定期開放混合A類
002695
20180720
1.0796
1.0796
0.01%
7.96%
0.60%
一折起
申購
鵬華興澤定期開放混合C類
002696
20180720
1.0658
1.0658
0.01%
6.58%
每筆0元
申購
鵬華研究精選混合
005028
20220429
2.1219
2.1219
2.95%
112.19%
1.50%
一折起
申購
鵬華研究驅動混合
006230
20220429
1.7870
1.7870
3.29%
78.7%
1.50%
一折起
申購
鵬華研究智選混合
007146
20220429
1.8498
1.8498
3.89%
84.98%
1.50%
一折起
申購
鵬華養老2035混合(FOF)
006296
20220427
1.2398
1.2398
1.66%
23.98%
1.20%
一折起
申購
鵬華養老2045混合發起式(FOF)
007271
20220427
1.3163
1.3163
2.02%
31.63%
1.20%
一折起
申購
鵬華優選成長混合A
010488
20220429
0.7287
0.7287
0.89%
-27.13%
-
申購
鵬華優選成長混合C
010489
20220429
0.7208
0.7208
0.90%
-27.92%
-
申購
鵬華優選回報靈活配置混合A
006526
20220429
1.5281
1.5281
2.35%
52.81%
1.50%
一折起
申購
鵬華優選回報靈活配置混合C
012997
20220429
0.8327
0.8327
2.35%
-16.73%
-
申購
鵬華優質回報兩年定開混合
008716
20220429
1.1278
1.1278
1.19%
12.78%
-
申購
鵬華優質企業混合
009234
20220429
1.2297
1.2297
1.65%
22.97%
-
申購
鵬華優質治理混合(LOF)
160611
20220429
1.1560
1.5050
1.05%
50.4559%
1.50%
一折起
申購
鵬華遠見成長混合A
011331
20220429
0.7917
0.7917
0.92%
-20.83%
1.50%
一折起
申購
鵬華遠見成長混合C
011332
20220429
0.7860
0.7860
0.92%
-21.4%
-
申購
鵬華遠見回報三年持有期混合
011542
20220429
0.7596
0.7596
1.56%
-24.04%
-
申購
鵬華增瑞混合(LOF)
160642
20220429
1.5147
1.5147
4.14%
51.47%
1.50%
一折起
申購
鵬華招華一年持有期混合A
009822
20220429
1.0762
1.0762
0.28%
7.62%
0.80%
一折起
申購
鵬華招華一年持有期混合C
009823
20220429
1.0690
1.0690
0.28%
6.9%
-
申購
鵬華招潤一年持有期混合A
010919
20220429
1.0170
1.0170
0.37%
1.7%
1.00%
一折起
申購
鵬華招潤一年持有期混合C
010920
20220429
1.0139
1.0139
0.36%
1.39%
-
申購
鵬華浙華一年持有期混合A
015028
20220429
1.0003
1.0003
0.00%
0.03%
0.80%
一折起
認購
鵬華浙華一年持有期混合C
015029
20220429
1.0003
1.0003
0.00%
0.03%
-
認購
鵬華致遠成長混合A
011471
20220429
0.8055
0.8055
0.90%
-19.45%
-
申購
鵬華致遠成長混合C
011472
20220429
0.7983
0.7983
0.90%
-20.17%
-
申購
鵬華中國50混合
160605
20220429
2.2000
4.5700
0.78%
952.9456%
1.50%
一折起
申購
鵬華中證同業存單AAA指數7天持有期
014437
20220429
1.0115
1.0115
0.01%
1.15%
-
申購
鵬華尊惠定期開放混合A
005416
20220429
1.5685
1.5685
-0.56 %
56.85%
0.80%
一折起
申購
鵬華尊惠定期開放混合C
005417
20220429
1.5367
1.5367
-0.56 %
53.67%
-
申購
鵬華睿投混合
005434
20220429
1.7145
1.7145
3.53%
71.45%
1.50%
一折起
申購
鵬華鑫享穩健混合A類
008058
20220429
1.1423
1.1598
0.44%
15.9622%
0.80%
一折起
申購
鵬華鑫享穩健混合C類
008059
20220429
1.1284
1.1457
0.45%
14.5513%
-
申購
鵬華鑫遠價值一年持有期混合A
011570
20220429
0.8899
0.8899
1.58%
-11.01%
1.50%
一折起
申購
鵬華鑫遠價值一年持有期混合C
011571
20220429
0.8831
0.8831
1.58%
-11.69%
-
申購
普天收益
160603
20220429
2.1200
4.7630
1.05%
1171.2999%
1.40%
一折起
申購
基金名稱
基金代碼
截至日期
單位凈值
累計凈值
日漲幅
成立以來收益
最低申購費率
立即下載官方APP
享受專屬費率優惠
0-4地債
159816
20220429
103.8038
1.0515
0.03%
5.1910%
-
申購
5年地債
159972
20220429
110.7149
1.1093
0.12%
10.9510%
-
申購
豐鑫債券
007584
20220429
1.0343
1.1165
0.02%
11.9403%
0.80%
一折起
申購
鵬華0-5年利率發起式債券
008040
20220429
1.0455
1.0723
0.04%
7.3259%
0.50%
一折起
申購
鵬華3個月中短債A類
006434
20220429
1.1335
1.1335
0.02%
13.35%
0.40%
一折起
申購
鵬華3個月中短債C類
006456
20220429
1.1167
1.1167
0.02%
11.67%
-
申購
鵬華9-10年利率發起式債券A類
007309
20220429
1.1021
1.1389
0.06%
14.0588%
0.50%
一折起
申購
鵬華9-10年利率發起式債券C類
009276
20220429
1.0266
1.0325
0.07%
3.2558%
-
申購
鵬華產業債債券
206018
20220429
1.1120
1.6310
0.27%
76.3554%
0.80%
一折起
申購
鵬華純債債券
206015
20220429
1.0380
1.4860
0.00%
57.8991%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐安債券
003172
20170905
1.0647
1.0647
0.15%
6.47%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐誠債券A類
009021
20220429
1.0785
1.0785
0.03%
7.85%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐誠債券C類
009022
20220429
1.0718
1.0718
0.03%
7.18%
-
申購
鵬華豐達債券
003209
20220429
1.0646
1.1676
0.01%
17.6301%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐登債券
007681
20220429
1.0558
1.0844
0.02%
8.6195%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐和債券A類(LOF)
160621
20220429
1.4290
1.7710
0.70%
91.7275%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐和債券C類(LOF)
006057
20220429
1.2930
1.2930
0.78%
29.1708%
-
申購
鵬華豐恒債券
003280
20220429
1.1108
1.2353
0.02%
24.2891%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐華債券
002188
20220429
1.1847
1.2693
0.03%
21.7595%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐惠債券
003983
20220429
1.0641
1.2192
0.01%
23.3653%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐嘉債券
004445
20171215
1.2012
1.2012
1.38%
20.12%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐康債券
004127
20220429
1.1304
1.3015
0.03%
32.5750%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐利債券(LOF)
160622
20220429
0.9970
1.4500
0.30%
30.6844%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐利債A(已轉型)
160623
20160422
1.0000
1.1300
0.00%
13.0075%
-
 
鵬華豐利債B(已轉型)
150129
20160422
1.1650
1.1650
-0.09 %
16.5%
-
 
鵬華豐祿債券
003547
20220429
1.0607
1.3318
0.02%
37.3329%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐茂債券
002868
20220429
1.0593
1.1961
0.00%
20.8138%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐寧債券
012797
20220429
1.0098
1.0148
0.03%
1.4836%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐慶債券
007987
20220429
1.0114
1.0802
0.00%
8.1873%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐饒債券
000329
20220429
1.2010
1.2470
0.08%
25.1315%
0.60%
一折起
申購
鵬華豐融定期開放債券
000345
20220429
1.5150
1.8420
0.00%
89.6763%
0.60%
一折起
申購
鵬華豐瑞債券
004499
20220429
1.0260
1.2249
0.02%
24.4179%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐潤債券(LOF)
160617
20220429
1.1106
1.6715
0.02%
83.4094%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐尚債券A
002395
20220429
1.2500
1.2650
0.24%
26.8418%
0.60%
一折起
申購
鵬華豐尚債券B
002396
20220429
1.2260
1.2390
0.25%
24.1656%
-
申購
鵬華豐盛債券
206008
20220429
1.1100
1.6150
0.63%
73.4309%
每筆0元
申購
鵬華豐實定期開放債券A
000295
20220429
1.1800
1.5070
0.60%
59.9611%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐實定期開放債券B
000296
20220429
1.1470
1.4690
0.61%
55.0547%
每筆0元
申購
鵬華豐收債券
160612
20220429
1.0750
1.8380
0.19%
115.3812%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐泰定期開放債券A
000289
20220429
1.0947
1.4759
0.05%
56.7470%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐泰定期開放債券B
001950
20220429
1.1141
1.2038
0.04%
21.1852%
-
申購
鵬華豐騰債券
003527
20220429
1.0459
1.1524
0.03%
16.0598%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐享債券
004388
20220429
1.1590
1.2850
0.02%
30.2270%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐頤債券
010479
20220429
1.0148
1.0590
0.03%
6.0168%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐盈債券
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鵬華豐玉債券
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20220429
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鵬華豐璽債券
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鵬華穩泰30天滾動持有債券C
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鵬華中債-0-3年AA+優選信用債指數C類
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鵬華尊泰一年定開發起式債券
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7.64%
-25.22%
-
申購
工業互聯ETF
159778
20220429
0.7866
0.7866
4.92%
-21.34%
-
申購
股息ETF
515690
20220310
1.2792
1.3192
0.47%
31.8111%
-
申購
光伏產業
159863
20220429
0.7796
1.1694
3.63%
16.94%
-
申購
國防ETF
512670
20220429
0.7896
1.5792
6.49%
57.92%
-
申購
化工ETF
159870
20220429
0.7754
0.7754
3.69%
-22.46%
-
申購
酒ETF
512690
20220429
0.7821
2.2642
0.63%
112.7151%
-
申購
龍頭券商
159993
20220429
0.9471
0.9471
4.71%
-5.29%
-
申購
鵬華300指數A類(LOF)
160615
20220429
1.6500
2.1440
2.23%
110.5453%
1.20%
一折起
申購
鵬華300指數C類(LOF)
006939
20220429
1.3570
1.5640
2.18%
52.9392%
-
申購
鵬華500指數A類(LOF)
160616
20220429
1.5260
1.5260
3.67%
52.6%
1.20%
一折起
申購
鵬華500指數C類(LOF)
006938
20220429
1.6040
1.6040
3.68%
60.0798%
-
申購
鵬華傳媒
160629
20220429
0.7510
1.1430
6.68%
-45.9882%
1.20%
一折起
申購
鵬華創業板
160637
20220429
1.0440
0.6800
3.78%
-29.9846%
1.20%
一折起
申購
鵬華地產
160628
20220429
1.0710
1.7830
3.38%
72.4251%
1.20%
一折起
申購
鵬華高鐵
160639
20220429
0.8180
0.3610
1.36%
-64.5938%
1.20%
一折起
申購
鵬華股息龍頭ETF聯接A類
008622
20220106
1.0934
1.1714
0.08%
17.7521%
1.20%
一折起
申購
鵬華股息龍頭ETF聯接C類
008623
20220106
1.0934
1.1714
0.08%
17.7525%
-
申購
鵬華國防A
160630
20220429
1.0350
1.2330
6.26%
-2.3943%
0.1折
申購
鵬華國防C
012041
20220429
0.9400
0.9400
6.33%
-6%
-
申購
鵬華國證半導體芯片ETF
159813
20220429
0.6942
1.0413
3.52%
4.13%
-
申購
鵬華國證半導體芯片ETF聯接A
012969
20220429
0.6983
0.6983
3.33%
-30.17%
1.20%
一折起
申購
鵬華國證半導體芯片ETF聯接C
012970
20220429
0.6973
0.6973
3.33%
-30.27%
-
申購
鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A
502023
20220429
1.5900
1.1110
3.72%
13.4268%
1.20%
一折起
申購
鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C
012810
20220429
0.8750
0.8750
3.67%
-12.5%
-
申購
鵬華互聯網
160636
20220429
0.6990
0.8500
5.27%
-24.7011%
1.20%
一折起
申購
鵬華環保
160634
20220429
1.3130
0.9580
3.22%
0.0396%
1.20%
一折起
申購
鵬華酒A
160632
20220429
0.4850
2.2920
0.62%
241.4533%
1.20%
一折起
申購
鵬華酒C
012043
20220429
0.8020
0.8820
0.63%
-13.6485%
-
申購
鵬華科技龍頭指數 A(LOF)
160646
20220429
0.7598
0.7598
5.97%
-24.02%
1.20%
一折起
申購
鵬華科技龍頭指數 C(LOF)
012809
20220429
0.7589
0.7589
5.98%
-24.11%
-
申購
鵬華空天軍工指數A(LOF)
160643
20220429
1.2592
1.2592
6.49%
25.9074%
1.20%
一折起
申購
鵬華空天軍工指數C(LOF)
010364
20220429
1.0094
1.0094
6.49%
0.94%
-
申購
鵬華券商A
160633
20220429
0.9040
0.5670
4.51%
-45.0801%
0.1折
申購
鵬華券商C
012044
20220429
0.8750
0.8750
4.42%
-12.5%
-
申購
鵬華上證民企50ETF聯接
206005
20200623
1.7910
1.7910
1.02%
79.1%
1.20%
一折起
申購
鵬華上證民企ETF
510070
20200629
2.1690
1.8590
-0.46 %
85.9099%
-
 
鵬華深證民營ETF
159911
20200611
4.7846
1.4498
-0.67 %
44.9767%
-
 
鵬華深證民營ETF聯接
206010
20200609
1.4334
1.4334
0.93%
43.34%
1.20%
一折起
申購
鵬華香港銀行指數A(LOF)
501025
20220429
0.9965
1.0465
0.55%
3.6610%
1.20%
一折起
申購
鵬華香港銀行指數C(LOF )
010365
20220429
1.1610
1.1610
0.55%
16.1%
-
申購
鵬華香港中小企業基金(LOF)
501023
20211019
1.1950
1.1950
0.68%
19.5%
1.20%
一折起
申購
鵬華新能源分級
160640
20200707
1.5190
0.6080
2.50%
-38.5065%
1.20%
一折起
申購
鵬華信息A
160626
20220429
0.7650
1.8350
4.79%
67.9116%
1.20%
一折起
申購
鵬華信息C
012040
20220429
0.7880
0.7880
4.65%
-21.2%
-
申購
鵬華一帶一路
160638
20220429
1.5740
0.7130
2.47%
-26.5813%
1.20%
一折起
申購
鵬華銀行A
160631
20220429
0.9650
1.0920
-0.31 %
10.9598%
1.20%
一折起
申購
鵬華銀行C
012042
20220429
0.9420
0.9420
-0.21 %
-5.8%
-
申購
鵬華證券保險
160625
20220429
0.6630
1.7980
3.92%
46.3013%
1.20%
一折起
申購
鵬華中證500ETF聯接A類
007932
20220429
1.2085
1.2085
3.60%
20.85%
1.20%
一折起
申購
鵬華中證500ETF聯接C類
008001
20220429
1.2029
1.2029
3.59%
20.29%
-
申購
鵬華中證A股資源產業指數(LOF)A
160620
20220429
1.6430
1.1780
3.07%
23.4072%
1.20%
一折起
申購
鵬華中證A股資源產業指數(LOF)C
012808
20220429
1.0310
1.0310
3.10%
3.1%
-
申購
鵬華中證內地低碳經濟主題ETF聯接A
012754
20220429
0.8138
0.8138
3.13%
-18.62%
1.00%
一折起
申購
鵬華中證內地低碳經濟主題ETF聯接C
012755
20220429
0.8125
0.8125
3.14%
-18.75%
-
申購
鵬華中證細分化工產業主題ETF聯接A
014942
20220429
0.8794
0.8794
3.42%
-12.06%
1.00%
一折起
申購
鵬華中證細分化工產業主題ETF聯接C
014943
20220429
0.8790
0.8790
3.42%
-12.1%
-
申購
鵬華中證醫藥指數A(LOF)
160635
20220429
1.0740
0.9740
2.38%
7.1856%
1.20%
一折起
申購
鵬華中證醫藥指數C(LOF)
010366
20220429
0.718
0.718
2.43%
-28.2%
-
申購
香港消費
513590
20220429
0.7359
0.7359
6.61%
-26.41%
-
申購
香港醫藥
513700
20220429
0.5173
0.5173
4.17%
-48.27%
-
申購
畜牧ETF
159867
20220429
0.7391
0.7391
-0.62 %
-26.09%
-
申購
銀行FUND
512730
20220429
1.1417
1.1417
-0.27 %
14.17%
-
申購
有色50
159880
20220429
1.0796
1.0796
4.20%
7.96%
-
申購
證保ETF
515630
20220429
0.9646
0.9646
3.93%
-3.54%
-
申購
中證500
159982
20220429
1.2996
1.2996
3.83%
29.96%
-
申購
基金名稱
基金代碼
截至日期
單位凈值
累計凈值
日漲幅
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