最新凈值 (20220513)
最新凈值 (20220513)
最新凈值 (20220513)
最新凈值 (20220513)
產品說明 |
項目
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內容
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基金名稱
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鵬華國有企業債債券型證券投資基金(基金簡稱:鵬華國企債債券;基金代碼:000007)
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基金運作方式和類型
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契約型開放式債券型基金
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基金份額面值
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每份基金份額的初始面值為1.00元人民幣
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基金投資范圍
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本基金主要投資于固定收益類品種,包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、短期融資券、中期票據、可轉債、分離交易可轉債、資產支持證券、中小企業私募債、債券回購、銀行存款等;同時投資于A股股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證等權益類品種以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 基金的投資組合比例為:本基金對債券等固定收益類品種的投資比例不低于基金資產的80%,其中對國有企業債的投資比例不低于固定收益類資產的80%;股票等權益類品種的投資比例不超過基金資產的20%;現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。 本基金所指國有企業債是指國有及國有控股企業發行的債券,包括這類企業所發行的金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、可轉債、分離交易可轉債等。
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投資目標
|
在嚴格控制投資風險、保持資產流動性的基礎上,通過對國有企業債積極主動的投資管理,力爭使基金份額持有人獲得長期穩定的投資收益。
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業績比較基準
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中債總指數收益率
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風險收益特征
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本基金屬于債券型基金,其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金,為證券投資基金中具有中低風險收益特征的品種。
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截止日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 基金資產凈值 | 本周以來 | 今年以來 | 過去六月 | 過去一年 | 成立以來 |
---|
權益登記日 | 紅利發放日 | 分紅情況 | 累計分紅 |
---|
管理費率(年): | 0.6% | |
托管費率(年): | 0.2% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 認購費率 |
---|
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
持有期限(T) | 申購費率 | 優惠申購費率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
基金名稱 | 持有期限(T) | 贖回費率 |
---|
2018年半年度報告
期末基金資產組合情況
金額單位:人民幣元
序號
項目
金額
占基金總資產的比例(%)
1
權益投資
-
-
其中:股票
-
-
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
34,795,418.00
94.02
其中:債券
34,795,418.00
94.02
資產支持證券
-
-
4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
-
6
買入返售金融資產
-
-
其中:買斷式回購的買入返售金融資產
-
-
7
銀行存款和結算備付金合計
1,786,759.93
4.83
8
其他各項資產
424,692.68
1.15
9
合計
37,006,870.61
100.00
報告期末按行業分類的股票投資組合
報告期末按行業分類的境內股票投資組合
注:無。
報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
注:無。
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細
注:無。
報告期內股票投資組合的重大變動
累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細
金額單位:人民幣元
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計買入金額
占期初基金資產凈值比例(%)
1
002110
三鋼閩光
2,795,064.00
4.78
2
002142
寧波銀行
2,179,315.30
3.72
3
601336
新華保險
1,995,223.00
3.41
4
600566
濟川藥業
1,955,125.00
3.34
5
002648
衛星石化
1,898,395.00
3.24
6
002035
華帝股份
1,694,297.00
2.90
7
600782
新鋼股份
1,692,602.32
2.89
8
600340
華夏幸福
1,616,502.00
2.76
9
600036
招商銀行
1,342,116.00
2.29
10
601601
中國太保
1,180,771.00
2.02
11
000001
平安銀行
1,071,550.00
1.83
12
600487
亨通光電
1,070,186.00
1.83
13
000960
錫業股份
964,525.74
1.65
14
601939
建設銀行
961,007.00
1.64
15
002508
老板電器
908,367.00
1.55
16
601009
南京銀行
830,662.59
1.42
17
000002
萬 科A
819,982.00
1.40
18
002146
榮盛發展
817,153.00
1.40
19
002092
中泰化學
809,228.00
1.38
20
601318
中國平安
793,575.00
1.36
注:買入金額按買入成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。
累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計賣出金額
占期初基金資產凈值比例(%)
1
002110
三鋼閩光
2,716,646.05
4.64
2
002142
寧波銀行
2,219,618.32
3.79
3
601336
新華保險
2,003,775.00
3.42
4
600566
濟川藥業
1,994,412.56
3.41
5
002648
衛星石化
1,919,512.00
3.28
6
600782
新鋼股份
1,720,263.87
2.94
7
002035
華帝股份
1,654,306.00
2.83
8
600340
華夏幸福
1,610,000.19
2.75
9
600036
招商銀行
1,312,589.00
2.24
10
601601
中國太保
1,192,050.00
2.04
11
000001
平安銀行
1,094,200.00
1.87
12
600487
亨通光電
1,044,116.00
1.78
13
000960
錫業股份
948,755.17
1.62
14
601939
建設銀行
942,042.70
1.61
15
002508
老板電器
904,340.00
1.55
16
002092
中泰化學
863,871.00
1.48
17
000002
萬 科A
839,968.00
1.44
18
300047
天源迪科
802,923.00
1.37
19
601009
南京銀行
781,200.00
1.33
20
601318
中國平安
739,298.00
1.26
注:賣出金額按賣出成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。
買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
單位: 人民幣元
買入股票成本(成交)總額
37,958,232.95
賣出股票收入(成交)總額
37,293,715.86
注:買入股票成本、賣出股票收入均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。
期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位:人民幣元
序號
債券品種
公允價值
占基金資產凈值比例(%)
1
國家債券
-
-
2
央行票據
-
-
3
金融債券
34,795,418.00
94.89
其中:政策性金融債
34,795,418.00
94.89
4
企業債券
-
-
5
企業短期融資券
-
-
6
中期票據
-
-
7
可轉債(可交換債)
-
-
8
同業存單
-
-
9
其他
-
-
10
合計
34,795,418.00
94.89
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
金額單位:人民幣元
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值
占基金資產凈值比例(%)
1
018005
國開1701
316,100
31,730,118.00
86.53
2
018002
國開1302
30,200
3,065,300.00
8.36
注:本基金本期末僅持有以上債券。
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細
注: 無。
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:無。
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:無。
報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
本期國債期貨投資政策
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
本期國債期貨投資評價
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
投資組合報告附注
基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年收到公開譴責、處罰的情形
本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
期末其他各項資產構成
單位:人民幣元
名稱
金額
1
存出保證金
24,575.33
2
應收證券清算款
-
3
應收股利
-
4
應收利息
368,822.91
5
應收申購款
31,294.44
6
其他應收款
-
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
424,692.68
期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
注:無。
期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
注:無。
投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
資產分布 | 占總資產比例 |
---|
行業名稱 | 市值(元) | 占凈值比 |
---|
股票簡稱 | 股票代碼 | 占凈值比 |
---|
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
基金銷售網點 | 辦公地址 | 客服電話 | 傳真 | 聯系人 |
---|---|---|---|---|
鵬華基金管理有限公司直銷中心 | 深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 呂奇志 |
鵬華基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城區金融大街甲9號金融街中心南樓502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 張圓圓 |
鵬華基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鵬華基金管理有限公司武漢分公司 | 武漢市江漢區建設大道568號新世界國貿大廈I座3305室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鵬華基金管理有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區珠江新城華夏路10號富力中心24樓07單元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周櫻 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司 | www.zrcbank.com | 0512-96065 |
徽商銀行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588 |
廣東順德農村商業銀行股份有限公司 | www.sdebank.com | 0757-22223388 |
東莞農村商業銀行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
大連銀行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 4006640099 |
包商銀行股份有限公司 | www.bsb.com.cn | 95352 |
福建海峽銀行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
中信銀行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
中國農業銀行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中國民生銀行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中國建設銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
上海浦東發展銀行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安銀行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
吉林銀行股份有限公司 | www.jlbank.com.cn | 400-889-6666 |
西安銀行股份有限公司 | www.xacbank.com | 40086-96779 |
天津銀行股份有限公司 | www.bank-of-tianjin.com.cn | 4006960296 |
杭州銀行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
華融證券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
西南證券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天風證券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
開源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一創業證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
長城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中山證券有限責任公司 | www.zszq.com | 95329 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
大同證券有限責任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
中信建投期貨有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 8.jrj.com.cn | 400-166-1188 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
中期時代基金銷售(北京)有限公司 | 400-8888-160 | |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
天相投資顧問有限公司 | www.jjm.com.cn/ | 010-66045678 |
浦領基金銷售有限公司 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京虹點基金銷售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 4000325885 |
上海匯付基金銷售有限公司 | www.hotjijin.com | 021-34013999 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
北京雪球基金銷售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
上海長量基金銷售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
北京中植基金銷售有限公司 | http://www.zzfund.com | 400-8180-888 |