2018年半年度報告
期末基金資產組合情況
金額單位：人民幣元
|
序號
|
項目
|
金額
|
占基金總資產的比例（%）
|
|
1
|
權益投資
|
-
|
-
|
|
|
其中：股票
|
-
|
-
|
|
2
|
基金投資
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投資
|
34,795,418.00
|
94.02
|
|
|
其中：債券
|
34,795,418.00
|
94.02
|
|
|
資產支持證券
|
-
|
-
|
|
4
|
貴金屬投資
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投資
|
-
|
-
|
|
6
|
買入返售金融資產
|
-
|
-
|
|
|
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
|
-
|
-
|
|
7
|
銀行存款和結算備付金合計
|
1,786,759.93
|
4.83
|
|
8
|
其他各項資產
|
424,692.68
|
1.15
|
|
9
|
合計
|
37,006,870.61
|
100.00
|
報告期末按行業分類的股票投資組合
報告期末按行業分類的境內股票投資組合
注:無。
報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
注:無。
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細
注:無。
報告期內股票投資組合的重大變動
累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細
金額單位：人民幣元
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
本期累計買入金額
|
占期初基金資產凈值比例(%)
|
|
1
|
002110
|
三鋼閩光
|
2,795,064.00
|
4.78
|
|
2
|
002142
|
寧波銀行
|
2,179,315.30
|
3.72
|
|
3
|
601336
|
新華保險
|
1,995,223.00
|
3.41
|
|
4
|
600566
|
濟川藥業
|
1,955,125.00
|
3.34
|
|
5
|
002648
|
衛星石化
|
1,898,395.00
|
3.24
|
|
6
|
002035
|
華帝股份
|
1,694,297.00
|
2.90
|
|
7
|
600782
|
新鋼股份
|
1,692,602.32
|
2.89
|
|
8
|
600340
|
華夏幸福
|
1,616,502.00
|
2.76
|
|
9
|
600036
|
招商銀行
|
1,342,116.00
|
2.29
|
|
10
|
601601
|
中國太保
|
1,180,771.00
|
2.02
|
|
11
|
000001
|
平安銀行
|
1,071,550.00
|
1.83
|
|
12
|
600487
|
亨通光電
|
1,070,186.00
|
1.83
|
|
13
|
000960
|
錫業股份
|
964,525.74
|
1.65
|
|
14
|
601939
|
建設銀行
|
961,007.00
|
1.64
|
|
15
|
002508
|
老板電器
|
908,367.00
|
1.55
|
|
16
|
601009
|
南京銀行
|
830,662.59
|
1.42
|
|
17
|
000002
|
萬 科Ａ
|
819,982.00
|
1.40
|
|
18
|
002146
|
榮盛發展
|
817,153.00
|
1.40
|
|
19
|
002092
|
中泰化學
|
809,228.00
|
1.38
|
|
20
|
601318
|
中國平安
|
793,575.00
|
1.36
|
注:買入金額按買入成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
本期累計賣出金額
|
占期初基金資產凈值比例(%)
|
|
1
|
002110
|
三鋼閩光
|
2,716,646.05
|
4.64
|
|
2
|
002142
|
寧波銀行
|
2,219,618.32
|
3.79
|
|
3
|
601336
|
新華保險
|
2,003,775.00
|
3.42
|
|
4
|
600566
|
濟川藥業
|
1,994,412.56
|
3.41
|
|
5
|
002648
|
衛星石化
|
1,919,512.00
|
3.28
|
|
6
|
600782
|
新鋼股份
|
1,720,263.87
|
2.94
|
|
7
|
002035
|
華帝股份
|
1,654,306.00
|
2.83
|
|
8
|
600340
|
華夏幸福
|
1,610,000.19
|
2.75
|
|
9
|
600036
|
招商銀行
|
1,312,589.00
|
2.24
|
|
10
|
601601
|
中國太保
|
1,192,050.00
|
2.04
|
|
11
|
000001
|
平安銀行
|
1,094,200.00
|
1.87
|
|
12
|
600487
|
亨通光電
|
1,044,116.00
|
1.78
|
|
13
|
000960
|
錫業股份
|
948,755.17
|
1.62
|
|
14
|
601939
|
建設銀行
|
942,042.70
|
1.61
|
|
15
|
002508
|
老板電器
|
904,340.00
|
1.55
|
|
16
|
002092
|
中泰化學
|
863,871.00
|
1.48
|
|
17
|
000002
|
萬 科Ａ
|
839,968.00
|
1.44
|
|
18
|
300047
|
天源迪科
|
802,923.00
|
1.37
|
|
19
|
601009
|
南京銀行
|
781,200.00
|
1.33
|
|
20
|
601318
|
中國平安
|
739,298.00
|
1.26
|
注:賣出金額按賣出成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
單位: 人民幣元
|
買入股票成本（成交）總額
|
37,958,232.95
|
|
賣出股票收入（成交）總額
|
37,293,715.86
|
注:買入股票成本、賣出股票收入均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位：人民幣元
|
序號
|
債券品種
|
公允價值
|
占基金資產凈值比例（％）
|
|
1
|
國家債券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票據
|
-
|
-
|
|
3
|
金融債券
|
34,795,418.00
|
94.89
|
|
|
其中：政策性金融債
|
34,795,418.00
|
94.89
|
|
4
|
企業債券
|
-
|
-
|
|
5
|
企業短期融資券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票據
|
-
|
-
|
|
7
|
可轉債（可交換債）
|
-
|
-
|
|
8
|
同業存單
|
-
|
-
|
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
|
10
|
合計
|
34,795,418.00
|
94.89
|
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
金額單位：人民幣元
|
序號
|
債券代碼
|
債券名稱
|
數量（張）
|
公允價值
|
占基金資產凈值比例（%）
|
|
1
|
018005
|
國開1701
|
316,100
|
31,730,118.00
|
86.53
|
|
2
|
018002
|
國開1302
|
30,200
|
3,065,300.00
|
8.36
|
注:本基金本期末僅持有以上債券。
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細
注: 無。
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:無。
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:無。
報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
本期國債期貨投資政策
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
本期國債期貨投資評價
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
投資組合報告附注
基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年收到公開譴責、處罰的情形
本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
期末其他各項資產構成
單位：人民幣元
|
序號
|
名稱
|
金額
|
|
1
|
存出保證金
|
24,575.33
|
|
2
|
應收證券清算款
|
-
|
|
3
|
應收股利
|
-
|
|
4
|
應收利息
|
368,822.91
|
|
5
|
應收申購款
|
31,294.44
|
|
6
|
其他應收款
|
-
|
|
7
|
待攤費用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合計
|
424,692.68
|
期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
注:無。
期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
注:無。
投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
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