最新凈值 (20220513)
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最新凈值 (20220513)
最新凈值 (20220513)
產品說明 |
項目 |
內容 |
基金簡稱 |
鵬華雙債加利債券 |
上市交易所及上市日期(若有) |
- |
投資目標 |
在合理控制風險、保持適當流動性的基礎上,以企業債和可轉債為主要投資標的,力爭取得超越基金業績比較基準的收益。 |
投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為依法發行的固定收益類品種,包括國內依法發行交易的國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、資產支持證券、次級債、中小企業私募債、債券回購、銀行存款等。本基金同時投資于A股股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證等權益類品種以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
本基金固定收益投資側重雙債,雙債是指企業債和可轉債(含分離交易可轉債),其中企業債為廣義上的企業債,包括企業所發行的企業債、公司債、非政策性金融債、中期票據、短期融資券、中小企業私募債等固定收益類品種。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;投資于雙債的比例合計不低于非現金基金資產的80%;股票等權益類品種的投資比例不超過基金資產的20%;現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
主要投資策略 |
1、大類資產配置;2、債券投資策略;3、股票投資策略。 |
業績比較基準 |
三年期銀行定期存款利率(稅后)+2% |
風險收益特征 |
本基金屬于債券型基金,其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金,為證券投資基金中具有中低風險收益特征的品種。
基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級,風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征,但由于風險等級分類標準的變化,本基金的風險等級表述可能有相應變化,具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。 |
風險揭示 |
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風險
本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,其中企業債和可轉債的投資比例不低于非現金基金資產的80%。因此,本基金主要投資債券,如果債券市場出現整體下跌,本基金將無法完全避免債券市場系統性風險。另外,本基金投資于企業債,需要承擔發債主體自身的經營風險。如果基金持有的企業債券出現因企業經營不善而缺乏償還能力的違約事件,將給基金凈值帶來較大的負面影響和波動。本基金投資于可轉債,需要承擔可轉債市場的流動性風險、由可轉債對應正股股票價格波動帶來的可轉債價格波動風險,以及在轉股期內由于可轉債正股股票價格低于轉股價而導致不能獲得轉股收益的風險等。
同時,本基金還參與股票投資,因此,本基金也將面臨股票價格波動、新股發行放緩或停滯,或者新股投資收益率下降甚至出現虧損所帶來的風險。
本基金投資范圍包括中小企業私募債,中小企業私募債券的流動性風險在于該類債券采取非公開方式發行和交易,由于不公開資料,外部評級機構一般不對這類債券進行外部評級,可能會降低市場對該類債券的認可度,從而影響該類債券的市場流動性。中小企業私募債券的信用風險在于該類債券發行主體的資產規模較小、經營的波動性較大,同時,各類材料(包括募集說明書、審計報告)不公開發布,也大大提高了分析并跟蹤發債主體信用基本面的難度。
2、普通債券型證券投資基金共有的風險,如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。 |
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,過往業績并不代表將來的業績。
截止日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 基金資產凈值 | 本周以來 | 今年以來 | 過去六月 | 過去一年 | 成立以來 |
---|
權益登記日 | 紅利發放日 | 分紅情況 | 累計分紅 |
---|
管理費率(年): | 0.5% | |
托管費率(年): | 0.15% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 認購費率 |
---|
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
持有期限(T) | 申購費率 | 優惠申購費率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
基金名稱 | 持有期限(T) | 贖回費率 |
---|
項目 |
金額(元) |
占基金總資產的比例(%) |
|
1 |
權益投資 |
679,852,613.99 |
13.19 |
|
其中:股票 |
679,852,613.99 |
13.19 |
2 |
基金投資 |
- |
- |
3 |
固定收益投資 |
4,255,038,651.90 |
82.54 |
|
其中:債券 |
4,255,038,651.90 |
82.54 |
|
資產支持證券 |
- |
- |
4 |
貴金屬投資 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
6 |
買入返售金融資產 |
- |
- |
|
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 |
- |
- |
7 |
銀行存款和結算備付金合計 |
97,989,621.62 |
1.90 |
8 |
其他資產 |
121,976,335.76 |
2.37 |
9 |
合計 |
5,154,857,223.27 |
100.00 |
代碼 |
行業類別 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
A |
農、林、牧、漁業 |
- |
- |
B |
采礦業 |
17,515,081.02 |
0.37 |
C |
制造業 |
437,268,218.08 |
9.26 |
D |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
35,085,978.66 |
0.74 |
E |
建筑業 |
- |
- |
F |
批發和零售業 |
- |
- |
G |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
8,016,344.75 |
0.17 |
H |
住宿和餐飲業 |
9,921,735.00 |
0.21 |
I |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
21,962,072.09 |
0.47 |
J |
金融業 |
96,358,191.39 |
2.04 |
K |
房地產業 |
- |
- |
L |
租賃和商務服務業 |
12,974,000.00 |
0.27 |
M |
科學研究和技術服務業 |
40,723,393.00 |
0.86 |
N |
水利、環境和公共設施管理業 |
27,600.00 |
0.00 |
O |
居民服務、修理和其他服務業 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
衛生和社會工作 |
- |
- |
R |
文化、體育和娛樂業 |
- |
- |
S |
綜合 |
- |
- |
|
合計 |
679,852,613.99 |
14.40 |
注:無。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量(股) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
300750 |
寧德時代 |
73,700 |
38,746,301.00 |
0.82 |
2 |
600036 |
招商銀行 |
569,100 |
28,711,095.00 |
0.61 |
3 |
603259 |
藥明康德 |
183,480 |
28,035,744.00 |
0.59 |
4 |
300122 |
智飛生物 |
168,900 |
26,853,411.00 |
0.57 |
5 |
000661 |
長春高新 |
93,900 |
25,790,574.00 |
0.55 |
6 |
600926 |
杭州銀行 |
1,542,300 |
23,026,539.00 |
0.49 |
7 |
300760 |
邁瑞醫療 |
56,400 |
21,737,688.00 |
0.46 |
8 |
688390 |
固德威 |
54,294 |
21,638,873.70 |
0.46 |
9 |
600809 |
山西汾酒 |
67,180 |
21,195,290.00 |
0.45 |
10 |
600702 |
舍得酒業 |
100,600 |
20,763,840.00 |
0.44 |
1.3.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
注:無。
序號 |
債券品種 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1
|
國家債券 |
234,028,703.40 |
4.96 |
2
|
央行票據 |
- |
- |
3
|
金融債券 |
250,496,800.00 |
5.30 |
|
其中:政策性金融債 |
101,590,000.00 |
2.15 |
4
|
企業債券 |
1,490,199,500.00 |
31.56 |
5
|
企業短期融資券 |
762,336,500.00 |
16.14 |
6
|
中期票據 |
1,378,622,900.00 |
29.19 |
7 |
可轉債(可交換債) |
139,354,248.50 |
2.95 |
8 |
同業存單 |
- |
- |
9 |
其他 |
- |
- |
10 |
合計 |
4,255,038,651.90 |
90.11 |
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
019654 |
21國債06 |
2,083,860 |
208,573,547.40 |
4.42 |
2 |
102101792 |
21百聯集MTN001 |
1,600,000 |
159,856,000.00 |
3.39 |
3 |
102101282 |
21華電股MTN001 |
1,500,000 |
150,180,000.00 |
3.18 |
4 |
175840 |
21南網01 |
1,300,000 |
131,638,000.00 |
2.79 |
5 |
143569 |
18國控02 |
1,000,000 |
103,450,000.00 |
2.19 |
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注:無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:無。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
國家開發銀行
國家開發銀行旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會大連監管局、陜西監管局、浙江監管局、國家外匯管理局廣西壯族自治區分局、海南省分局和中國人民銀行南寧中心支行的行政處罰。
2020年12月25日,中國銀行保險監督管理委員會對國家開發銀行的以下違法違規行為一、為違規的政府購買服務項目提供融資,二、項目資本金管理不到位,棚改貸款項目存在資本金違規抽回情況,三、違規變相發放土地儲備貸款,四、設置不合理存款考核要求,以貸轉存,虛增存款,五、貸款風險分類不準確,六、向資產管理公司以外的主體批量轉讓不良信貸資產,七、違規進行信貸資產拆分轉讓,隱匿信貸資產質量,八、向棚改業務代理結算行強制搭售低收益理財產品,九、扶貧貸款存貸掛鉤,十、易地扶貧搬遷貸款“三查”不盡職,部分貸款資金未真正用于扶貧搬遷,十一、未落實同業業務交易對手名單制監管要求,十二、以貸款方式向金融租賃公司提供同業融資,未納入同業借款業務管理,十三、以協定存款方式吸收同業存款,未納入同業存款業務管理,十四、風險隔離不到位,違規開展資金池理財業務,十五、未按規定向投資者充分披露理財產品投資非標準化債權資產情況,十六、逾期未整改,屢查屢犯,違規新增業務,十七、利用集團內部交易進行子公司間不良資產非潔凈出表,十八、違規收取小微企業貸款承諾費,十九、收取財務顧問費質價不符,二十、利用銀團貸款承諾費浮利分費,二十一、向檢查組提供虛假整改說明材料,二十二、未如實提供信貸資產轉讓臺賬,二十三、案件信息遲報、瞞報,二十四、對以往監管檢查中發現的國別風險管理問題整改不到位,對公司處以罰款4880萬元。
2020年10月26日,國家外匯管理局北京外匯管理部對國家開發銀行違反銀行交易記錄管理規定的違法違規行為,對國家開發銀行處以60萬元人民幣罰款,要求該行對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處分。
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程,符合法律法規和公司制度的規定。
1.10.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
序號 |
名稱 |
金額(元) |
1
|
存出保證金 |
1,087,282.86 |
2
|
應收證券清算款 |
83,064,505.19 |
3
|
應收股利 |
- |
4
|
應收利息 |
36,089,998.72 |
5
|
應收申購款 |
1,734,548.99 |
6
|
其他應收款 |
- |
7 |
待攤費用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合計 |
121,976,335.76 |
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
113026 |
核能轉債 |
15,230,501.30 |
0.32 |
2 |
113528 |
長城轉債 |
12,261,934.30 |
0.26 |
3 |
127027 |
靖遠轉債 |
9,575,366.40 |
0.20 |
4 |
123070 |
鵬輝轉債 |
9,077,101.60 |
0.19 |
5 |
128116 |
瑞達轉債 |
8,781,513.60 |
0.19 |
6 |
132014 |
18中化EB |
5,090,227.10 |
0.11 |
7 |
128134 |
鴻路轉債 |
5,018,249.60 |
0.11 |
8 |
128109 |
楚江轉債 |
4,923,634.40 |
0.10 |
9 |
127006 |
敖東轉債 |
4,792,243.00 |
0.10 |
10 |
128081 |
海亮轉債 |
4,734,664.00 |
0.10 |
11 |
110075 |
南航轉債 |
4,468,860.00 |
0.09 |
12 |
132017 |
19新鋼EB |
4,168,128.00 |
0.09 |
13 |
113621 |
彤程轉債 |
3,446,840.80 |
0.07 |
14 |
128140 |
潤建轉債 |
3,402,382.50 |
0.07 |
15 |
128119 |
龍大轉債 |
2,801,622.90 |
0.06 |
16 |
113607 |
偉20轉債 |
2,419,064.70 |
0.05 |
17 |
118000 |
嘉元轉債 |
2,409,292.60 |
0.05 |
18 |
113608 |
威派轉債 |
2,156,126.50 |
0.05 |
19 |
110053 |
蘇銀轉債 |
2,093,506.80 |
0.04 |
20 |
113599 |
嘉友轉債 |
1,845,417.60 |
0.04 |
21 |
123075 |
貝斯轉債 |
1,752,715.80 |
0.04 |
22 |
113588 |
潤達轉債 |
1,679,735.60 |
0.04 |
23 |
128125 |
華陽轉債 |
1,425,050.00 |
0.03 |
24 |
113603 |
東纜轉債 |
1,341,135.60 |
0.03 |
25 |
113516 |
蘇農轉債 |
1,084,693.50 |
0.02 |
26 |
128072 |
翔鷺轉債 |
1,006,236.00 |
0.02 |
27 |
128066 |
亞泰轉債 |
770,343.60 |
0.02 |
28 |
113537 |
文燦轉債 |
709,629.60 |
0.02 |
29 |
132020 |
19藍星EB |
706,820.00 |
0.01 |
30 |
110051 |
中天轉債 |
465,233.40 |
0.01 |
31 |
110047 |
山鷹轉債 |
362,843.30 |
0.01 |
32 |
110063 |
鷹19轉債 |
210,108.80 |
0.00 |
33 |
120003 |
19華菱EB |
1,343.88 |
0.00 |
注:無。
由于四舍五入的原因,投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
資產分布 | 占總資產比例 |
---|
行業名稱 | 市值(元) | 占凈值比 |
---|
股票簡稱 | 股票代碼 | 占凈值比 |
---|
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
基金銷售網點 | 辦公地址 | 客服電話 | 傳真 | 聯系人 |
---|---|---|---|---|
鵬華基金管理有限公司直銷中心 | 深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 呂奇志 |
鵬華基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城區金融大街甲9號金融街中心南樓502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 張圓圓 |
鵬華基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鵬華基金管理有限公司武漢分公司 | 武漢市江漢區建設大道568號新世界國貿大廈I座3305室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鵬華基金管理有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區珠江新城華夏路10號富力中心24樓07單元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周櫻 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
廣發銀行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
中國建設銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
平安銀行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
渤海銀行股份有限公司 | www.cbhb.com.cn | 95541 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
北京銀行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
蘇州銀行股份有限公司 | http://www.suzhoubank.com/ | 96067 |
杭州聯合農村商業銀行股份有限公司 | http://www.urcb.com/ | 96596 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
天風證券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
第一創業證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商證券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
國元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
廣發證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
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萬聯證券股份有限公司 | www.wlzq.cn | 95322 |
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上海中正達廣基金銷售有限公司 | www.zzwealth.cn | 400-6767-523 |
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上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
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