產品說明 |
項目 |
內容 |
基金簡稱 |
鵬華全球高收益債人民幣 |
上市交易所及上市日期(若有) |
- |
投資目標 |
本基金通過分析全球各國家和地區的宏觀經濟狀況以及各發債主體的微觀基本面,在謹慎投資的前提下,以高收益債券為主要投資標的,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。 |
投資范圍 |
本基金主要投資于全球證券市場中具有良好流動性的金融工具,包括債券、債券類基金(包括ETF)、資產支持證券、貨幣市場工具、結構性投資產品、信用違約互換(CDS)等金融衍生品以及中國證監會允許本基金投資的其他金融工具。本基金不從二級市場買入股票、權證等權益類金融工具,但本基金持有可轉換公司債券轉股形成的股票、因持有股票被派發的權證、因投資于可分離交易可轉債而產生的權證等原因而持有的股票和權證等資產,本基金應在其可交易之日起的6個月內賣出。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金以高收益債券為主要投資對象?;鸬耐顿Y組合比例為:對債券的投資比例不低于基金資產的80%。其中,投資于高收益債券的比例不低于非現金基金資產的80%?,F金或者到期日在1 年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。其中高收益債券指:
1) 未達到S&P評級BBB-級的債券;
2) 或未達到Moody’s評級Baa3級;
3)或未達到Fitch 評級BBB-級的債券;
4) 或未經信用評級機構評級的債券。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
主要投資策略 |
(1)信用策略;(2)久期策略;(3)收益率曲線策略;(4)債券選擇策略;(5)息差策略 ;(6)衍生品投資策略;(7)外匯投資策略。 |
業績比較基準 |
人民幣計價的富時國際高收益公司債指數(FTSE USD International High Yield Corporate Bond Index in RMB) |
風險收益特征 |
本基金屬于債券型基金,主要投資于全球市場的各類高收益債券,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中等風險/收益的產品。
基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級,風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征,但由于風險等級分類標準的變化,本基金的風險等級表述可能有相應變化,具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。 |
風險揭示 |
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、境外投資風險
(1)投資標的風險本基金以高收益債券為主要投資對象,高收益債券是指:
1) 未達到S&P評級BBB-級的債券;
2) 或未達到Moody’s評級Baa3級;
3)或未達到Fitch評級BBB-級的債券;
4) 或未經信用評級機構評級的債券。高收益債券屬于收益較高且信用風險較高的品種。高收益債發行人的償還能力取決于企業的經營狀況,而經營狀況好壞受多種因素影響,如管理能力、財務狀況、市場前景、行業競爭、公司治理等,這些都會對企業的盈利特別是現金流產生影響。當債券發行人的上述經營指標變差,或者市場風險偏好變差,債券的信用利差都會擴大,在極端情況下甚至有可能導致違約,這些都會導致基金資產損失。除了面臨信用風險外,此基金同樣面臨債券等固定收益類品種可能發生的交易不活躍的流動性風險、交易對手可能破產或違約帶來的信用風險等。
(2)匯率風險本基金以人民幣募集和計價,經過換匯后主要投資于以美元、歐元、英鎊等主要貨幣計價的金融工具,因此人民幣與美元及其他主要貨幣之間匯率的變動將影響本基金以人民幣計價的基金資產價值,從而導致基金資產面臨潛在風險。
(3)政治風險國家或地區的財政政策、貨幣政策、產業政策、地區發展政策等宏觀政策發生變化,導致市場波動而影響基金收益,也會產生風險,稱之為政治風險。例如,外國政府可能會鑒于政治上的優先考慮,改變支付政策;新政府或許會拒絕承擔前任政府的債務。
(4)稅務風險在投資境外市場時,因其稅務法律法規與國內不同,可能會就股息、利息、資本利得等收益向境外繳納稅金,包括預扣稅,該行為可能會使得資產回報受到一定影響。境外稅收法律法規的規定可能變化,或者加以具有追溯力的修訂,所以可能須向境外繳納基金銷售、估值或者出售投資當日并未預計的額外稅項。
(5)法律風險指由于基金合同部分條款在法律上引起爭議和訴訟,或由于現行的法律法規、稅制、估值等制度的改變,給基金帶來損失的可能性。
2、開放式基金風險
(1)流動性風險;
(2)市場風險;
(3)利率風險;
(4)正回購/逆回購風險;
(5)衍生品投資風險;
(6)證券經紀商風險;
(7)操作風險;
(8)會計核算風險;
(9)交易清算風險;
(10)技術系統運行;
(11)通訊風險;
(12)不可抗力風險。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。 |
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,過往業績并不代表將來的業績。
截止日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 基金資產凈值 | 本周以來 | 今年以來 | 過去六月 | 過去一年 | 成立以來 |
---|
權益登記日 | 紅利發放日 | 分紅情況 | 累計分紅 |
---|
管理費率(年): | 1% | |
托管費率(年): | 0.3% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 認購費率 |
---|
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
基金名稱 | 持有期限(T) | 贖回費率 |
---|
項目 |
金額(人民幣元) |
占基金總資產的比例(%) |
|
1 |
權益投資 |
- |
- |
|
其中:普通股 |
- |
- |
|
優先股 |
- |
- |
|
存托憑證 |
- |
- |
|
房地產信托憑證 |
- |
- |
2 |
基金投資 |
- |
- |
3 |
固定收益投資 |
367,580,124.59 |
86.48 |
|
其中:債券 |
367,580,124.59 |
86.48 |
|
資產支持證券 |
- |
- |
4 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
|
其中:遠期 |
- |
- |
|
期貨 |
- |
- |
|
期權 |
- |
- |
|
權證 |
- |
- |
5 |
買入返售金融資產 |
- |
- |
|
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 |
- |
- |
6 |
貨幣市場工具 |
- |
- |
7 |
銀行存款和結算備付金合計 |
55,396,692.75 |
13.03 |
8 |
其他資產 |
2,088,878.90 |
0.49 |
9 |
合計 |
425,065,696.24 |
100.00 |
1.2 報告期末在各個國家(地區)證券市場的股票及存托憑證投資分布
注:無。
1.4 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的權益投資明細
1.4.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細
債券信用等級 |
公允價值(人民幣元) |
占基金資產凈值比例(%) |
A+至A- |
- |
- |
BBB+至BBB- |
31,590,238.19 |
7.48 |
BB+至BB- |
46,998,391.60 |
11.13 |
B+至B- |
27,645,837.55 |
6.54 |
CCC+至CCC- |
5,403,184.48 |
1.28 |
CC+至CC- |
1,861,127.19 |
0.44 |
未評級 |
254,081,345.58 |
60.14 |
合計 |
367,580,124.59 |
87.01 |
注:(1)上述債券投資組合主要適用于綜合標準普爾、穆迪、惠譽等國際權威機構評級的彭博綜合評級數據。彭博綜合評級為全球四大評級公司(穆迪、標普、惠譽、DBRS)的平均評級,僅在有兩家及以上評級機構出具評級結果時,才會生成綜合評級;
(2)若采用標準普爾、穆迪、惠譽等三大評級機構的最新最低評級口徑,則基金持有BBB+至BBB-之間的債券金額為50,935,624.73元,占基金資產凈值比為12.06%;持有BB+至BB-之間的債券金額為54,642,458.50元,占基金資產凈值比為12.93%;持有B+至B-之間的債券金額為99,224,058.10元,占基金資產凈值比為23.49%;持有CCC+至CCC-之間的債券金額為9,339,303.50元,占基金資產凈值比為2.21%;持有未評級債券金額為153,438,679.76元,占基金資產凈值比為36.32%。
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量 |
公允價值(人民幣元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
FTLNHD 6 1/2 05/20/22 |
NEW METRO GLOBAL LTD |
26,662,440 |
26,524,402.64 |
6.28 |
2 |
GRNLGR 6 3/4 06/25/22 |
GREENLAND GLB INVST |
21,901,290 |
20,834,259.15 |
4.93 |
3 |
DALWAN 7 1/2 07/24/22 |
WANDA GROUP OVERSEAS |
19,044,600 |
18,511,700.36 |
4.38 |
4 |
SEALTD 0 1/4 09/15/26 |
SEA LTD |
22,218,700 |
17,768,319.08 |
4.21 |
5 |
AGILE 4.85 08/31/22 |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD |
28,979,533 |
16,634,010.45 |
3.94 |
注:數量列示債券面值,外幣按照期末估值匯率折為人民幣,四舍五入保留整數。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
注:無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名金融衍生品投資明細
注:無。
1.9 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細
1.10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
1.10.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫。
序號 |
名稱 |
金額(人民幣元) |
1
|
存出保證金 |
- |
2
|
應收證券清算款 |
- |
3
|
應收股利 |
501,836.51 |
4
|
應收利息 |
- |
5
|
應收申購款 |
1,569,961.73 |
6
|
其他應收款 |
17,080.66 |
7 |
其他 |
- |
8 |
合計 |
2,088,878.90 |
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
公允價值(人民幣元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
SEALTD 0 1/4 09/15/26 |
SEA LTD |
17,768,319.08 |
4.21 |
2 |
BILI 0 1/2 12/01/26 |
BILIBILI INC |
15,036,961.60 |
3.56 |
3 |
PDD 0 12/01/25 |
PINDUODUO INC |
14,091,258.25 |
3.34 |
4 |
MEITUA 0 04/27/28 |
MEITUAN |
10,151,406.62 |
2.40 |
5 |
LKNCY 0 3/4 01/15/25 |
LUCKIN COFFEE INC |
8,787,845.00 |
2.08 |
6 |
IQ 2 04/01/25 |
IQIYI INC |
7,566,800.47 |
1.79 |
7 |
SBIOIN 0 06/29/25 |
STRATEGIC INTL GRP LTD |
6,626,036.52 |
1.57 |
8 |
SINBIO 0 02/17/25 |
SINO BIOPHARMACEUTICAL |
3,403,985.81 |
0.81 |
9 |
IQ 4 12/15/26 |
IQIYI INC |
2,253,223.06 |
0.53 |
注:無。
由于四舍五入的原因,投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
資產分布 | 占總資產比例 |
---|
行業名稱 | 市值(元) | 占凈值比 |
---|
股票簡稱 | 股票代碼 | 占凈值比 |
---|
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
基金銷售網點 | 辦公地址 | 客服電話 | 傳真 | 聯系人 |
---|---|---|---|---|
鵬華基金管理有限公司直銷中心 | 深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 呂奇志 |
鵬華基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城區金融大街甲9號金融街中心南樓502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 張圓圓 |
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機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
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南京銀行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 95302 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司 | www.zrcbank.com | 0512-96065 |
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珠海華潤銀行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588(廣東省外請加撥0756) |
廣發銀行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
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東莞農村商業銀行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
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中信銀行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
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中國建設銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
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上海浦東發展銀行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
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吉林銀行股份有限公司 | www.jlbank.com.cn | 400-889-6666 |
廣州農村商業銀行股份有限公司 | www.grcbank.com | 95313 |
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西安銀行股份有限公司 | www.xacbank.com | 40086-96779 |
中原銀行股份有限公司 | www.zybank.com.cn | 95186 |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | www.webank.com | 400-999-8800 |
浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司 | www.borf.cn | 4008896596 |
杭州銀行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
四川天府銀行股份有限公司 | www.tf.cn | 400-16-96869 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
長城華西銀行股份有限公司 | www.gwbank.com.cn | 0838-96836 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
華融證券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
西南證券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天風證券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
第一創業證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商證券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
廣發證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
長城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
財通證券股份有限公司 | www.ctsec.com | 95336 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517或4008-001-001 |
萬聯證券股份有限公司 | www.wlzq.cn | 95322 |
中山證券有限責任公司 | www.zszq.com | 95329 |
方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
大同證券有限責任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
中航證券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
粵開證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
上海中正達廣基金銷售有限公司 | www.zzwealth.cn | 400-6767-523 |
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 8.jrj.com.cn | 400-166-1188 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
中期時代基金銷售(北京)有限公司 | 400-8888-160 | |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
天相投資顧問有限公司 | www.jjm.com.cn/ | 010-66045678 |
浦領基金銷售有限公司 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京虹點基金銷售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 4000325885 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555 |
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | www.tdyhfund.com/Index | 400-819-9868 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
海銀基金銷售有限公司 | www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
陽光人壽保險股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
玄元保險代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-0808-208 |
上海大智慧基金銷售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
奕豐基金銷售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | corp.5irich.com | 400-6262-818 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
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答:鵬華全球高收益債人民幣份額代碼:000290
鵬華全球高收益債美元份額代碼:001876
答:QDII-債券型證券投資基金
答:境內:工商銀行;境外:香港上海匯豐銀行有限公司