產品說明 |
項目 |
內容 |
基金簡稱 |
鵬華可轉債債券A |
上市交易所及上市日期(若有) |
- |
投資目標 |
在合理控制信用風險、保持適當流動性的基礎上,以可轉債為主要投資標的,力爭取得超越基金業績比較基準的收益。 |
投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為依法發行的固定收益類品種,包括國內依法發行交易的國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、資產支持證券、次級債、中小企業私募債、債券回購、銀行存款等。本基金同時投資于A股股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證等權益類品種以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,投資于可轉換債券(含分離交易可轉債)的比例合計不低于非現金基金資產的80%,股票等權益類品種的投資比例不超過基金資產的20%;現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
主要投資策略 |
1、大類資產配置;2、固定收益類資產投資策略;3、股票投資策略。 |
業績比較基準 |
中證可轉換債券指數收益率×60%+中債總指數收益率×30%+滬深300指數收益率×10% |
風險收益特征 |
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中具有較低風險收益特征的品種,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投資于可轉換債券,在債券型基金中屬于風險水平相對較高的投資產品。
基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級,風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征,但由于風險等級分類標準的變化,本基金的風險等級表述可能有相應變化,具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。 |
風險揭示 |
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風險
本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,投資于可轉換債券(含分離交易可轉債)的比例合計不低于非現金基金資產的80%。因此,本基金主要投資固定收益類品種,需要承擔如果債券市場出現整體下跌,本基金將無法完全避免債券市場系統性風險。另外,本基金主要投資于可轉債,需要承擔可轉債市場的流動性風險、由可轉債對應正股股票價格波動帶來的可轉債價格波動風險,以及在轉股期內由于可轉債正股股票價格低于轉股價而導致不能獲得轉股收益的風險等。
同時,本基金還參與股票投資,因此,本基金也將面臨股票價格波動、新股發行放緩或停滯,或者新股投資收益率下降甚至出現虧損所帶來的風險。
本基金投資范圍包括中小企業私募債,中小企業私募債券的流動性風險在于該類債券采取非公開方式發行和交易,由于不公開資料,外部評級機構一般不對這類債券進行外部評級,可能會降低市場對該類債券的認可度,從而影響該類債券的市場流動性。中小企業私募債券的信用風險在于該類債券發行主體的資產規模較小、經營的波動性較大,同時,各類材料(包括募集說明書、審計報告)不公開發布,也大大提高了分析并跟蹤發債主體信用基本面的難度。
2、普通債券型證券投資基金共有的風險,如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。 |
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,過往業績并不代表將來的業績。
截止日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 基金資產凈值 | 本周以來 | 今年以來 | 過去六月 | 過去一年 | 成立以來 |
---|
權益登記日 | 紅利發放日 | 分紅情況 | 累計分紅 |
---|
管理費率(年): | 1% | |
托管費率(年): | 0.2% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 認購費率 |
---|
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
持有期限(T) | 申購費率 | 優惠申購費率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
基金名稱 | 持有期限(T) | 贖回費率 |
---|
項目 |
金額(元) |
占基金總資產的比例(%) |
|
1 |
權益投資 |
1,088,024,284.22 |
13.81 |
|
其中:股票 |
1,088,024,284.22 |
13.81 |
2 |
基金投資 |
- |
- |
3 |
固定收益投資 |
6,314,954,642.79 |
80.14 |
|
其中:債券 |
6,314,954,642.79 |
80.14 |
|
資產支持證券 |
- |
- |
4 |
貴金屬投資 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
6 |
買入返售金融資產 |
47,000,000.00 |
0.60 |
|
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 |
- |
- |
7 |
銀行存款和結算備付金合計 |
124,951,826.24 |
1.59 |
8 |
其他資產 |
305,281,627.61 |
3.87 |
9 |
合計 |
7,880,212,380.86 |
100.00 |
代碼 |
行業類別 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
A |
農、林、牧、漁業 |
1,245.60 |
0.00 |
B |
采礦業 |
27,954,787.00 |
0.37 |
C |
制造業 |
789,956,796.15 |
10.35 |
D |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
44,820,970.00 |
0.59 |
E |
建筑業 |
- |
- |
F |
批發和零售業 |
1,591.20 |
0.00 |
G |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
10,323,288.00 |
0.14 |
H |
住宿和餐飲業 |
14,953,050.00 |
0.20 |
I |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
46,503,051.87 |
0.61 |
J |
金融業 |
80,382,659.00 |
1.05 |
K |
房地產業 |
- |
- |
L |
租賃和商務服務業 |
26,883,740.00 |
0.35 |
M |
科學研究和技術服務業 |
46,243,105.40 |
0.61 |
N |
水利、環境和公共設施管理業 |
- |
- |
O |
居民服務、修理和其他服務業 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
衛生和社會工作 |
- |
- |
R |
文化、體育和娛樂業 |
- |
- |
S |
綜合 |
- |
- |
|
合計 |
1,088,024,284.22 |
14.25 |
注:無。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量(股) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
300750 |
寧德時代 |
130,100 |
68,397,473.00 |
0.90 |
2 |
300760 |
邁瑞醫療 |
127,200 |
49,025,424.00 |
0.64 |
3 |
000661 |
長春高新 |
173,066 |
47,534,307.56 |
0.62 |
4 |
300122 |
智飛生物 |
292,607 |
46,521,586.93 |
0.61 |
5 |
002049 |
紫光國微 |
212,972 |
44,042,609.60 |
0.58 |
6 |
600399 |
撫順特鋼 |
1,911,300 |
41,551,662.00 |
0.54 |
7 |
688390 |
固德威 |
86,509 |
34,478,161.95 |
0.45 |
8 |
600702 |
舍得酒業 |
161,000 |
33,230,400.00 |
0.44 |
9 |
000776 |
廣發證券 |
1,564,400 |
32,789,824.00 |
0.43 |
10 |
603606 |
東方電纜 |
1,034,100 |
30,816,180.00 |
0.40 |
1.3.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
注:無。
序號 |
債券品種 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1
|
國家債券 |
365,151,662.20 |
4.78 |
2
|
央行票據 |
- |
- |
3
|
金融債券 |
- |
- |
|
其中:政策性金融債 |
- |
- |
4
|
企業債券 |
- |
- |
5
|
企業短期融資券 |
- |
- |
6
|
中期票據 |
- |
- |
7 |
可轉債(可交換債) |
5,949,802,980.59 |
77.94 |
8 |
同業存單 |
- |
- |
9 |
其他 |
- |
- |
10 |
合計 |
6,314,954,642.79 |
82.72 |
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
110048 |
福能轉債 |
1,328,410 |
304,245,742.30 |
3.99 |
2 |
110079 |
杭銀轉債 |
2,253,500 |
281,529,755.00 |
3.69 |
3 |
132018 |
G三峽EB1 |
1,963,310 |
256,879,480.40 |
3.36 |
4 |
110053 |
蘇銀轉債 |
2,157,680 |
251,930,716.80 |
3.30 |
5 |
127030 |
盛虹轉債 |
1,204,660 |
251,581,194.40 |
3.30 |
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注:無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:無。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
中國光大銀行
2020年10月20日,國家外匯管理局北京外匯管理部針對中國光大銀行股份有限公司違反銀行交易記錄管理規定的違法違規行為,對公司處以罰款60萬元。
2020年10月20日,國家外匯管理局北京外匯管理部針對中國光大銀行股份有限公司違規開展外匯交易的違法違規行為,對公司處以60萬元人民幣罰款,要求該行對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處分。
江蘇銀行
2020年12月30日,中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局針對江蘇銀行股份有限公司的以下違法違規行為1.個人貸款資金用途管控不嚴;2.發放流動資金貸款償還銀行承兌匯票墊款;3.理財投資和同業投資非標準化債權資產未嚴格比照自營貸款管理;4.個人理財資金對接項目資本金;5.理財業務未與自營業務相分離;6.理財資金投資非標準化債權資產的余額超監管比例要求,對公司處以罰款人民幣240萬元。
杭州銀行
2021年5月18日,中國銀保監會浙江監管局對杭州銀行股份有限公司的一、房地產項目融資業務不審慎;二、流動資金貸款管理不審慎,資金被挪用于支付土地出讓金;三、授信投放不審慎,超額投放;四、理財資金管理不審慎,回流借款人母公司挪用于支付土地出讓保證金;五、個人經營貸款管理不審慎,資金挪用于購房;六、個人消費貸款管理不審慎,資金挪用于購房的違法違規行為,對公司罰款250萬元。
2021年1月12 日,中國人民銀行杭州中心支行對杭州銀行股份有限公司1.經收的海關稅款存在延壓情況,2.零余額賬戶退庫資金存在被占壓情況的違法違規行為,對公司給予警告,并處罰款25萬元。
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程,符合法律法規和公司制度的規定。
1.10.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
序號 |
名稱 |
金額(元) |
1
|
存出保證金 |
875,391.22 |
2
|
應收證券清算款 |
151,276,364.47 |
3
|
應收股利 |
- |
4
|
應收利息 |
16,754,909.51 |
5
|
應收申購款 |
136,374,962.41 |
6
|
其他應收款 |
- |
7 |
待攤費用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合計 |
305,281,627.61 |
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
110048 |
福能轉債 |
304,245,742.30 |
3.99 |
2 |
132018 |
G三峽EB1 |
256,879,480.40 |
3.36 |
3 |
110053 |
蘇銀轉債 |
251,930,716.80 |
3.30 |
4 |
127030 |
盛虹轉債 |
251,581,194.40 |
3.30 |
5 |
113011 |
光大轉債 |
243,863,992.00 |
3.19 |
6 |
113025 |
明泰轉債 |
188,657,715.60 |
2.47 |
7 |
128095 |
恩捷轉債 |
184,384,444.77 |
2.42 |
8 |
113009 |
廣汽轉債 |
149,203,833.00 |
1.95 |
9 |
132009 |
17中油EB |
131,228,358.40 |
1.72 |
10 |
113026 |
核能轉債 |
130,697,582.40 |
1.71 |
11 |
127005 |
長證轉債 |
126,100,404.48 |
1.65 |
12 |
113044 |
大秦轉債 |
112,866,302.40 |
1.48 |
13 |
128134 |
鴻路轉債 |
104,981,603.86 |
1.38 |
14 |
110073 |
國投轉債 |
102,322,018.50 |
1.34 |
15 |
113615 |
金誠轉債 |
102,056,652.60 |
1.34 |
16 |
113582 |
火炬轉債 |
96,927,397.50 |
1.27 |
17 |
113616 |
韋爾轉債 |
87,912,525.00 |
1.15 |
18 |
128128 |
齊翔轉2 |
83,400,576.00 |
1.09 |
19 |
110075 |
南航轉債 |
72,863,280.00 |
0.95 |
20 |
128081 |
海亮轉債 |
66,038,984.00 |
0.87 |
21 |
118000 |
嘉元轉債 |
65,878,533.50 |
0.86 |
22 |
110051 |
中天轉債 |
62,926,072.80 |
0.82 |
23 |
123099 |
普利轉債 |
62,713,886.10 |
0.82 |
24 |
113603 |
東纜轉債 |
57,293,935.30 |
0.75 |
25 |
113607 |
偉20轉債 |
51,766,451.10 |
0.68 |
26 |
128029 |
太陽轉債 |
51,552,249.84 |
0.68 |
27 |
123103 |
震安轉債 |
50,666,567.52 |
0.66 |
28 |
123090 |
三諾轉債 |
49,223,507.24 |
0.64 |
29 |
113528 |
長城轉債 |
47,515,836.50 |
0.62 |
30 |
113043 |
財通轉債 |
47,023,275.60 |
0.62 |
31 |
127020 |
中金轉債 |
45,982,211.28 |
0.60 |
32 |
110063 |
鷹19轉債 |
43,137,963.00 |
0.57 |
33 |
128017 |
金禾轉債 |
37,105,972.24 |
0.49 |
34 |
128119 |
龍大轉債 |
36,871,606.75 |
0.48 |
35 |
128125 |
華陽轉債 |
36,256,070.28 |
0.47 |
36 |
110074 |
精達轉債 |
35,076,493.90 |
0.46 |
37 |
123104 |
衛寧轉債 |
34,927,122.56 |
0.46 |
38 |
128048 |
張行轉債 |
34,094,954.40 |
0.45 |
39 |
113013 |
國君轉債 |
33,886,857.20 |
0.44 |
40 |
123096 |
思創轉債 |
33,288,180.60 |
0.44 |
41 |
128035 |
大族轉債 |
33,275,574.00 |
0.44 |
42 |
128108 |
藍帆轉債 |
31,605,158.34 |
0.41 |
43 |
128109 |
楚江轉債 |
31,183,241.10 |
0.41 |
44 |
113602 |
景20轉債 |
30,343,707.10 |
0.40 |
45 |
128096 |
奧瑞轉債 |
28,681,809.84 |
0.38 |
46 |
132015 |
18中油EB |
28,677,064.10 |
0.38 |
47 |
123083 |
朗新轉債 |
28,500,597.42 |
0.37 |
48 |
110047 |
山鷹轉債 |
27,955,480.70 |
0.37 |
49 |
128141 |
旺能轉債 |
27,631,671.65 |
0.36 |
50 |
123070 |
鵬輝轉債 |
26,768,951.74 |
0.35 |
51 |
110043 |
無錫轉債 |
24,903,558.00 |
0.33 |
52 |
123035 |
利德轉債 |
20,962,936.50 |
0.27 |
53 |
123064 |
萬孚轉債 |
20,498,459.68 |
0.27 |
54 |
120004 |
20華菱EB |
20,455,751.36 |
0.27 |
55 |
128135 |
洽洽轉債 |
18,972,065.82 |
0.25 |
56 |
113516 |
蘇農轉債 |
17,994,311.10 |
0.24 |
57 |
128139 |
祥鑫轉債 |
17,509,440.00 |
0.23 |
58 |
110076 |
華海轉債 |
17,498,908.80 |
0.23 |
59 |
113037 |
紫銀轉債 |
17,027,536.90 |
0.22 |
60 |
128097 |
奧佳轉債 |
15,145,961.10 |
0.20 |
61 |
128114 |
正邦轉債 |
12,991,311.92 |
0.17 |
62 |
127022 |
恒逸轉債 |
12,665,970.00 |
0.17 |
63 |
123082 |
北陸轉債 |
11,002,806.75 |
0.14 |
64 |
113599 |
嘉友轉債 |
10,576,807.20 |
0.14 |
65 |
113033 |
利群轉債 |
10,443,412.80 |
0.14 |
66 |
113548 |
石英轉債 |
10,200,493.60 |
0.13 |
67 |
128144 |
利民轉債 |
9,491,139.14 |
0.12 |
68 |
128121 |
宏川轉債 |
9,198,038.43 |
0.12 |
69 |
113596 |
城地轉債 |
8,998,378.20 |
0.12 |
70 |
127024 |
盈峰轉債 |
8,480,999.40 |
0.11 |
71 |
113598 |
法蘭轉債 |
8,229,300.10 |
0.11 |
72 |
120003 |
19華菱EB |
7,113,754.12 |
0.09 |
73 |
132020 |
19藍星EB |
7,084,972.00 |
0.09 |
74 |
123078 |
飛凱轉債 |
6,727,775.40 |
0.09 |
75 |
113606 |
榮泰轉債 |
6,359,880.80 |
0.08 |
76 |
128129 |
青農轉債 |
5,834,698.20 |
0.08 |
77 |
123075 |
貝斯轉債 |
5,545,488.96 |
0.07 |
78 |
128066 |
亞泰轉債 |
5,401,345.76 |
0.07 |
79 |
123056 |
雪榕轉債 |
5,322,170.32 |
0.07 |
80 |
113605 |
大參轉債 |
5,207,230.80 |
0.07 |
81 |
128136 |
立訊轉債 |
5,175,294.48 |
0.07 |
82 |
113574 |
華體轉債 |
4,561,950.60 |
0.06 |
83 |
127011 |
中鼎轉2 |
4,145,124.75 |
0.05 |
84 |
113579 |
健友轉債 |
3,110,780.40 |
0.04 |
85 |
128123 |
國光轉債 |
1,514,912.50 |
0.02 |
注:無。
資產分布 | 占總資產比例 |
---|
行業名稱 | 市值(元) | 占凈值比 |
---|
股票簡稱 | 股票代碼 | 占凈值比 |
---|
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
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基金銷售網點 | 辦公地址 | 客服電話 | 傳真 | 聯系人 |
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徽商銀行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588 |
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廣發銀行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
大連銀行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 4006640099 |
福建海峽銀行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
中國農業銀行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中國建設銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
上海銀行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
平安銀行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
西安銀行股份有限公司 | www.xacbank.com | 40086-96779 |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | www.webank.com | 400-999-8800 |
渤海銀行股份有限公司 | www.cbhb.com.cn | 95541 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
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華融證券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
五礦證券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 4001840028 |
財達證券股份有限公司 | www.s10000.com | 95363(河北省內)0311-95363(河北省外) |
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第一創業證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
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海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
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東吳證券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
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東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
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安信證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517或4008-001-001 |
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中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
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上海中正達廣基金銷售有限公司 | www.zzwealth.cn | 400-6767-523 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 8.jrj.com.cn | 400-166-1188 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京虹點基金銷售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 4000325885 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555 |
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | www.tdyhfund.com/Index | 400-819-9868 |
海銀基金銷售有限公司 | www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
陽光人壽保險股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
玄元保險代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-0808-208 |
上海大智慧基金銷售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
奕豐基金銷售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | corp.5irich.com | 400-6262-818 |
大連網金基金銷售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
上海聯泰基金銷售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
青島意才基金銷售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
中國人壽保險股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
上海匯付基金銷售有限公司 | www.hotjijin.com | 021-34013999 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
泰信財富基金銷售有限公司 | www.taixincf.com | 4000048821 |
北京雪球基金銷售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
上海長量基金銷售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
北京中植基金銷售有限公司 | http://www.zzfund.com | 400-8180-888 |
答:基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,投資于可轉換債券(含分離交易可轉債)的比例合計不低于非現金基金資產的80%,股票等權益類品種的投資比例不超過基金資產的20%;現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
答:中國農業銀行
答:1)在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;
2)本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
3)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;
4)每一基金份額享有同等分配權;
5)法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。