最新凈值 (20220513)
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最新凈值 (20220513)
產品說明 |
項目 |
內容 |
基金簡稱 |
鵬華豐饒定期開放債券 |
上市交易所及上市日期(若有) |
- |
投資目標 |
在有效控制風險的基礎上,通過封閉期和開放期相結合的形式保持適度流動性,力求取得超越基金業績比較基準的收益。 |
投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為依法發行的固定收益類品種,包括國內依法發行交易的國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、資產支持證券、中小企業私募債、次級債、債券回購、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類金融工具,也不參與一級市場的新股申購或增發新股,因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因投資于分離交易可轉債而產生的權證,在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內賣出。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,在每個受限開放期的前10個工作日和后10個工作日、自由開放期的前3個月和后3個月以及開放期期間不受前述投資組合比例的限制。本基金在封閉期內持有現金或者到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不受限制,但在開放期本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 |
主要投資策略 |
1、久期策略;2、債券類屬配置策略;3、收益率曲線策略;4、騎乘策略;5、息差策略;6、債券選擇策略;7、中小企業私募債投資策略。 |
業績比較基準 |
一年期定期存款稅后利率+0.5% |
風險收益特征 |
本基金屬于債券型基金,其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金,為證券投資基金中具有較低風險收益特征的品種。
基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級,風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征,但由于風險等級分類標準的變化,本基金的風險等級表述可能有相應變化,具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。 |
風險揭示 |
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風險
(1)本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,因此,本基金將無法完全避免債券市場系統性風險。此外,本基金不直接買入股票、權證等權益類金融工具,因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因投資于分離交易可轉債而產生的權證,在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內賣出。因此,本基金需要承擔上述股票、權證無法在10個交易日的時間內賣出從而增加凈值波動的風險。
(2)在本基金的封閉運作期間,基金份額持有人不能贖回基金份額,因此,若基金份額持有人錯過某一開放期而未能贖回,其份額將轉入下一封閉期,至少至下一開放期方可贖回。本基金基金份額持有人在自由開放期可自由贖回基金份額,但受限開放期本基金僅確認不超過特定比例的凈贖回申請,當凈贖回申請超過該比例時,本基金將對贖回申請進行比例確認,因而基金份額持有人可能面臨因不能贖回全額基金而出現的流動性風險。
(3)本基金開放期內單個開放日出現巨額贖回的,基金管理人對符合法律法規及《基金合同》約定的贖回申請應于當日全部予以辦理和確認?;鸾浝頃赡艹霈F的巨額贖回情況進行充分準備并做好流動性管理,但當基金在單個開放日出現巨額贖回被全部確認時,贖回的基金份額持有人仍有可能存在延緩支付贖回款項的風險,未贖回的基金份額持有人仍有可能承擔短期內變現而帶來的沖擊成本對基金凈資產產生的負面影響。
(4)中小企業私募債券風險
1)信用風險:中小企業私募債券發行人可能由于規模小、經營歷史短、業績不穩定、內部治理規范性不夠、信息透明度低等因素導致其不能履行還本付息的責任而使預期收益與實際收益發生偏離的可能性,從而使基金投資收益下降?;鹂赏ㄟ^多樣化投資來分散這種非系統風險,但不能完全規避。
2)流動性風險:中小企業私募債券由于其轉讓方式及其投資持有人數的限制,存在變現困難或無法在適當或期望時變現引起損失的可能性。
2、普通債券型證券投資基金共有的風險,如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。 |
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,過往業績并不代表將來的業績。
截止日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 基金資產凈值 | 本周以來 | 今年以來 | 過去六月 | 過去一年 | 成立以來 |
---|
權益登記日 | 紅利發放日 | 分紅情況 | 累計分紅 |
---|
管理費率(年): | 0.3% | |
托管費率(年): | 0.1% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 認購費率 |
---|
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
持有期限(T) | 申購費率 | 優惠申購費率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
基金名稱 | 持有期限(T) | 贖回費率 |
---|
項目 |
金額(元) |
占基金總資產的比例(%) |
|
1 |
權益投資 |
293,830.40 |
0.05 |
|
其中:股票 |
293,830.40 |
0.05 |
2 |
基金投資 |
- |
- |
3 |
固定收益投資 |
529,255,280.00 |
94.78 |
|
其中:債券 |
527,542,280.00 |
94.47 |
|
資產支持證券 |
1,713,000.00 |
0.31 |
4 |
貴金屬投資 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
6 |
買入返售金融資產 |
- |
- |
|
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 |
- |
- |
7 |
銀行存款和結算備付金合計 |
18,097,559.01 |
3.24 |
8 |
其他資產 |
10,786,128.94 |
1.93 |
9 |
合計 |
558,432,798.35 |
100.00 |
代碼 |
行業類別 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
A |
農、林、牧、漁業 |
- |
- |
B |
采礦業 |
- |
- |
C |
制造業 |
293,830.40 |
0.07 |
D |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
- |
- |
E |
建筑業 |
- |
- |
F |
批發和零售業 |
- |
- |
G |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
- |
- |
H |
住宿和餐飲業 |
- |
- |
I |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
- |
- |
J |
金融業 |
- |
- |
K |
房地產業 |
- |
- |
L |
租賃和商務服務業 |
- |
- |
M |
科學研究和技術服務業 |
- |
- |
N |
水利、環境和公共設施管理業 |
- |
- |
O |
居民服務、修理和其他服務業 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
衛生和社會工作 |
- |
- |
R |
文化、體育和娛樂業 |
- |
- |
S |
綜合 |
- |
- |
|
合計 |
293,830.40 |
0.07 |
注:無。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量(股) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
601222 |
林洋能源 |
23,696 |
293,830.40 |
0.07 |
1.3.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
注:無。
序號 |
債券品種 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1
|
國家債券 |
10,560,000.00 |
2.62 |
2
|
央行票據 |
- |
- |
3
|
金融債券 |
- |
- |
|
其中:政策性金融債 |
- |
- |
4
|
企業債券 |
170,166,500.00 |
42.22 |
5
|
企業短期融資券 |
40,310,000.00 |
10.00 |
6
|
中期票據 |
281,608,500.00 |
69.87 |
7 |
可轉債(可交換債) |
24,897,280.00 |
6.18 |
8 |
同業存單 |
- |
- |
9 |
其他 |
- |
- |
10 |
合計 |
527,542,280.00 |
130.88 |
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
163957 |
19電建Y3 |
300,000 |
30,291,000.00 |
7.52 |
2 |
101901646 |
19岳陽水利MTN001 |
250,000 |
25,325,000.00 |
6.28 |
3 |
101762070 |
17中關科技MTN002 |
200,000 |
20,528,000.00 |
5.09 |
4 |
102001894 |
20大唐租賃MTN001 |
200,000 |
20,396,000.00 |
5.06 |
5 |
102002051 |
20淮南建發MTN003 |
200,000 |
20,294,000.00 |
5.03 |
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
序號 |
證券代碼 |
證券名稱 |
數量(份) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
169041 |
滇中優1 |
60,000 |
1,713,000.00 |
0.42 |
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:無。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
1.10.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
序號 |
名稱 |
金額(元) |
1
|
存出保證金 |
4,535.61 |
2
|
應收證券清算款 |
- |
3
|
應收股利 |
- |
4
|
應收利息 |
10,781,593.33 |
5
|
應收申購款 |
- |
6
|
其他應收款 |
- |
7 |
待攤費用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合計 |
10,786,128.94 |
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
113516 |
蘇農轉債 |
1,160,100.00 |
0.29 |
2 |
113528 |
長城轉債 |
897,160.00 |
0.22 |
3 |
127027 |
靖遠轉債 |
861,980.00 |
0.21 |
4 |
113044 |
大秦轉債 |
844,160.00 |
0.21 |
5 |
127030 |
盛虹轉債 |
835,360.00 |
0.21 |
6 |
127018 |
本鋼轉債 |
833,420.00 |
0.21 |
7 |
110053 |
蘇銀轉債 |
817,320.00 |
0.20 |
8 |
128116 |
瑞達轉債 |
810,530.00 |
0.20 |
9 |
113046 |
金田轉債 |
770,630.00 |
0.19 |
10 |
128140 |
潤建轉債 |
768,900.00 |
0.19 |
11 |
113011 |
光大轉債 |
683,220.00 |
0.17 |
12 |
128141 |
旺能轉債 |
682,550.00 |
0.17 |
13 |
110056 |
亨通轉債 |
582,400.00 |
0.14 |
14 |
113599 |
嘉友轉債 |
572,400.00 |
0.14 |
15 |
113009 |
廣汽轉債 |
540,450.00 |
0.13 |
16 |
110064 |
建工轉債 |
527,550.00 |
0.13 |
17 |
113026 |
核能轉債 |
523,880.00 |
0.13 |
18 |
132018 |
G三峽EB1 |
523,360.00 |
0.13 |
19 |
123083 |
朗新轉債 |
507,420.00 |
0.13 |
20 |
128046 |
利爾轉債 |
500,220.00 |
0.12 |
21 |
128081 |
海亮轉債 |
497,600.00 |
0.12 |
22 |
110048 |
福能轉債 |
458,060.00 |
0.11 |
23 |
127006 |
敖東轉債 |
455,320.00 |
0.11 |
24 |
113043 |
財通轉債 |
451,680.00 |
0.11 |
25 |
110067 |
華安轉債 |
449,040.00 |
0.11 |
26 |
128128 |
齊翔轉2 |
431,680.00 |
0.11 |
27 |
110073 |
國投轉債 |
345,150.00 |
0.09 |
28 |
127026 |
超聲轉債 |
327,180.00 |
0.08 |
29 |
127020 |
中金轉債 |
299,400.00 |
0.07 |
30 |
113602 |
景20轉債 |
294,725.00 |
0.07 |
31 |
128096 |
奧瑞轉債 |
282,780.00 |
0.07 |
32 |
113034 |
濱化轉債 |
224,720.00 |
0.06 |
33 |
113033 |
利群轉債 |
207,540.00 |
0.05 |
34 |
110074 |
精達轉債 |
189,490.00 |
0.05 |
35 |
118000 |
嘉元轉債 |
179,530.00 |
0.04 |
36 |
113615 |
金誠轉債 |
175,530.00 |
0.04 |
注:無。
由于四舍五入的原因,投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
資產分布 | 占總資產比例 |
---|
行業名稱 | 市值(元) | 占凈值比 |
---|
股票簡稱 | 股票代碼 | 占凈值比 |
---|
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
基金銷售網點 | 辦公地址 | 客服電話 | 傳真 | 聯系人 |
---|---|---|---|---|
鵬華基金管理有限公司直銷中心 | 深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 呂奇志 |
鵬華基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城區金融大街甲9號金融街中心南樓502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 張圓圓 |
鵬華基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鵬華基金管理有限公司武漢分公司 | 武漢市江漢區建設大道568號新世界國貿大廈I座3305室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鵬華基金管理有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區珠江新城華夏路10號富力中心24樓07單元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周櫻 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
南京銀行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 95302 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司 | www.zrcbank.com | 0512-96065 |
珠海華潤銀行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588(廣東省外請加撥0756) |
廣發銀行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
東莞農村商業銀行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
福建海峽銀行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
中信銀行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
中國銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中國民生銀行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中國建設銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
興業銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
上海銀行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
上海浦東發展銀行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安銀行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | www.webank.com | 400-999-8800 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
華融證券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
西南證券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天風證券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
開源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一創業證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
廣發證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
長城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517或4008-001-001 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
中山證券有限責任公司 | www.zszq.com | 95329 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
大同證券有限責任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
中信建投期貨有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
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和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
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中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
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京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
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