最新凈值 (20220513)
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最新凈值 (20220513)
最新凈值 (20220513)
產品說明 |
項目 |
內容 |
基金簡稱 |
鵬華外延成長混合 |
上市交易所及上市日期(若有) |
- |
投資目標 |
本基金為混合型基金,通過積極靈活的資產配置,并精選外延成長主題股票,重點挖掘外延式成長的投資機會,在有效控制風險前提下,力求超額收益與長期資本增值。 |
投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、債券(含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券、中小企業私募債等)、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:股票(含存托憑證)資產占基金資產的比例為0%-95%,其中投資于外延成長主題的公司發行的證券(含存托憑證)不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規對該比例要求有變更的,以變更后的比例為準,本基金的投資范圍會做相應調整。 |
主要投資策略 |
1、資產配置策略;2、股票投資策略;3、債券投資策略;4、權證投資策略 ;5、中小企業私募債投資策略;6、股指期貨投資策略。 |
業績比較基準 |
滬深300指數收益率×70%+中證綜合債指數收益率×30% |
風險收益特征 |
本基金屬于混合型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金,低于股票型基金。
基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級,風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征,但由于風險等級分類標準的變化,本基金的風險等級表述可能有相應變化,具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。 |
風險揭示 |
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風險
(1)本基金屬于混合型基金,股票(含存托憑證)資產占基金資產的比例為0%-95%,因此本基金需承擔股票市場的下跌風險;同時由于本基金持有一定比例的債券,故而也需承擔債券價格變動導致的風險。投資人面臨本基金特有的風險還表現為本基金重點投資于外延成長主題的股票,因此該類型股票的波動會受到宏觀環境、行業周期和公司自身經營狀況等因素的影響。本基金重視股票投資風險的防范,但是基于投資范圍的規定,本基金無法完全規避股票市場和債券市場的下跌風險。
(2)特有流動性風險
本基金主要投資于參與并購活動的企業,通常市場對并購活動的關注度較高,參與并購活動的公司股票股價波動較大。因此,本基金的波動性可能較高,市場風險和流動性風險可能更大。
(3)中小企業私募債券風險
1)信用風險:中小企業私募債券發行人可能由于規模小、經營歷史短、業績不穩定、內部治理規范性不夠、信息透明度低等因素導致其不能履行還本付息的責任而使預期收益與實際收益發生偏離的可能性,從而使基金投資收益下降?;鹂赏ㄟ^多樣化投資來分散這種非系統風險,但不能完全規避。
2)流動性風險:中小企業私募債券由于其轉讓方式及其投資持有人數的限制,存在變現困難或無法在適當或期望時變現引起損失的可能性。
(4)股指期貨投資風險
1)市場風險:是指由于股指期貨價格變動而給投資者帶來的風險。
2)流動性風險:是指由于股指期貨合約無法及時變現所帶來的風險。
3)基差風險:是指在股指期貨交易中,由于現貨價格與期貨價格波動不一致,從而基差波動不確定而導致的風險。
4)保證金風險:是指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持股指期貨合約頭寸所要求的保證金而帶來的風險。
5)信用風險:是指期貨經紀公司違約而產生損失的風險。
6)操作風險:是指由于內部流程的不完善,業務人員出現差錯或者疏漏,或者系統出現故障等原因造成損失的風險。
(5)投資于存托憑證的風險
本基金的投資范圍包括存托憑證,除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外,本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險,以及與中國存托憑證發行機制相關的風險,包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險;存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險;存托協議自動約束存托憑證持有人的風險;因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險;存托憑證持有人權益被攤薄的風險;存托憑證退市的風險;已在境外上市的基礎證券發行人,在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險;境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。
2、普通混合型證券投資基金共有的風險,如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。 |
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,過往業績并不代表將來的業績。
截止日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 基金資產凈值 | 本周以來 | 今年以來 | 過去六月 | 過去一年 | 成立以來 |
---|
權益登記日 | 紅利發放日 | 分紅情況 | 累計分紅 |
---|
管理費率(年): | 1.5% | |
托管費率(年): | 0.25% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 認購費率 |
---|
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
持有期限(T) | 申購費率 | 優惠申購費率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
基金名稱 | 持有期限(T) | 贖回費率 |
---|
2021年第3季度報告
項目
金額(元)
占基金總資產的比例(%)
1
權益投資
2,517,452,544.26
83.89
其中:股票
2,517,452,544.26
83.89
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
-
-
其中:債券
-
-
資產支持證券
-
-
4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
-
6
買入返售金融資產
-
-
其中:買斷式回購的買入返售金融資產
-
-
7
銀行存款和結算備付金合計
178,654,485.36
5.95
8
其他資產
304,942,094.07
10.16
9
合計
3,001,049,123.69
100.00
代碼
行業類別
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
A
農、林、牧、漁業
18,116.82
0.00
B
采礦業
-
-
C
制造業
2,073,667,166.57
70.13
D
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
6,299,875.22
0.21
E
建筑業
20,183.39
0.00
F
批發和零售業
61,969.47
0.00
G
交通運輸、倉儲和郵政業
-
-
H
住宿和餐飲業
3,345.12
0.00
I
信息傳輸、軟件和信息技術服務業
65,921,441.19
2.23
J
金融業
-
-
K
房地產業
-
-
L
租賃和商務服務業
117,029,380.00
3.96
M
科學研究和技術服務業
254,383,500.08
8.60
N
水利、環境和公共設施管理業
38,613.78
0.00
O
居民服務、修理和其他服務業
-
-
P
教育
-
-
Q
衛生和社會工作
-
-
R
文化、體育和娛樂業
8,952.62
0.00
S
綜合
-
-
合計
2,517,452,544.26
85.13
注:無。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號
股票代碼
股票名稱
數量(股)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
1
300750
寧德時代
543,630
285,802,599.90
9.67
2
603259
藥明康德
1,428,455
218,267,924.00
7.38
3
000858
五 糧 液
892,500
195,805,575.00
6.62
4
601012
隆基股份
1,528,517
126,072,082.16
4.26
5
002245
蔚藍鋰芯
5,634,908
117,882,275.36
3.99
6
601888
中國中免
450,113
117,029,380.00
3.96
7
300014
億緯鋰能
1,114,625
110,381,313.75
3.73
8
603659
璞泰來
547,471
94,165,012.00
3.18
9
600519
貴州茅臺
48,800
89,304,000.00
3.02
10
300628
億聯網絡
890,214
72,329,887.50
2.45
1.3.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
注:無。
注:無。
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
注:無。
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注:無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:無。
注:無。
本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目標,選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風險收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果,實現股票組合的超額收益。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
1.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
序號
名稱
金額(元)
1
存出保證金
897,361.28
2
應收證券清算款
300,231,647.03
3
應收股利
-
4
應收利息
-158,207.47
5
應收申購款
3,971,293.23
6
其他應收款
-
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
304,942,094.07
注:無。
注:無。
由于四舍五入的原因,投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
資產分布 | 占總資產比例 |
---|
行業名稱 | 市值(元) | 占凈值比 |
---|
股票簡稱 | 股票代碼 | 占凈值比 |
---|
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
基金銷售網點 | 辦公地址 | 客服電話 | 傳真 | 聯系人 |
---|---|---|---|---|
鵬華基金管理有限公司直銷中心 | 深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 呂奇志 |
鵬華基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城區金融大街甲9號金融街中心南樓502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 張圓圓 |
鵬華基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鵬華基金管理有限公司武漢分公司 | 武漢市江漢區建設大道568號新世界國貿大廈I座3305室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鵬華基金管理有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區珠江新城華夏路10號富力中心24樓07單元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周櫻 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
南京銀行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 95302 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司 | www.zrcbank.com | 0512-96065 |
徽商銀行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588 |
珠海華潤銀行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588(廣東省外請加撥0756) |
廣發銀行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
東莞農村商業銀行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
大連銀行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 4006640099 |
福建海峽銀行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
中信銀行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
中國建設銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
平安銀行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
西安銀行股份有限公司 | www.xacbank.com | 40086-96779 |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | www.webank.com | 400-999-8800 |
浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司 | www.borf.cn | 4008896596 |
渤海銀行股份有限公司 | www.cbhb.com.cn | 95541 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
四川天府銀行股份有限公司 | www.tf.cn | 400-16-96869 |
華夏銀行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
長城華西銀行股份有限公司 | www.gwbank.com.cn | 0838-96836 |
青島銀行股份有限公司 | www.qdccb.com | 96588(青島) 400-66-96588(全國) |
廣東南粵銀行股份有限公司 | www.gdnybank.com | 4000-961818 |
蘇州銀行股份有限公司 | http://www.suzhoubank.com/ | 96067 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
華融證券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
財達證券股份有限公司 | www.s10000.com | 95363(河北省內)0311-95363(河北省外) |
西南證券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
開源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一創業證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商證券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
廣發證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
萬聯證券股份有限公司 | www.wlzq.cn | 95322 |
中山證券有限責任公司 | www.zszq.com | 95329 |
方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
上海華信證券有限責任公司 | www.shhxzq.com | 400-820-5999 |
大同證券有限責任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
國聯證券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
聯儲證券有限責任公司 | www.lczq.com | 956006 |
金元證券股份有限公司 | http://www.jyzq.cn | 95372 |
申萬宏源西部證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
長城國瑞證券有限公司 | www.gwgsc.com | 400-0099-886 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
華寶證券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
中信建投期貨有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
上海中正達廣基金銷售有限公司 | www.zzwealth.cn | 400-6767-523 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 8.jrj.com.cn | 400-166-1188 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京虹點基金銷售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海挖財基金銷售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
陽光人壽保險股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
玄元保險代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-0808-208 |
奕豐基金銷售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | corp.5irich.com | 400-6262-818 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
大連網金基金銷售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
上海聯泰基金銷售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
青島意才基金銷售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
喜鵲財富基金銷售有限公司 | www.xiquefund.com | 400-699-7719 |
中國人壽保險股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
上海匯付基金銷售有限公司 | www.hotjijin.com | 021-34013999 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
泰信財富基金銷售有限公司 | www.taixincf.com | 4000048821 |
北京雪球基金銷售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
上海長量基金銷售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
北京中植基金銷售有限公司 | http://www.zzfund.com | 400-8180-888 |
答:本基金將以下五類上市公司定義為本基金關注的外延成長主題的上市公司,具體包括:
1)并購已實施,并對公司的經營持續性產生影響的上市公司;
2)已公告并購預案,在對其進行合法性、合理性和可行性分析后,判斷其具備較強可操作性的上市公司;
3)控股股東或者實際控制人發生變動,預期該變化對公司經營產生積極及正面影響的上市公司;
4)在經濟制度改革或國家產業政策發生重大變化的情況下,大股東或實際控制人對其有并購計劃并公告的上市公司;
5)中小市值上市公司并購頻繁,市值成長空間較大,重點關注此類投資機會,優先選取全市場市值排名后30%的中小市值上市公司。
待基金參與滬港通業務的相關規定頒布后,基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,經與基金托管人協商一致后,參與滬港通業務,無需召開基金份額持有人大會決定。
答:本基金通過自上而下及自下而上相結合的方法挖掘優質的上市公司,構建股票投資組合。核心思路在于:1)自上而下地分析行業的增長前景、行業結構、并購活動空間、產業政策、競爭格局、商業模式、競爭要素等分析把握其投資機會;2)自下而上地分析企業的競爭戰略、資源稟賦情況、公告信息,評判企業并購活動的價值,從中選擇通過并購活動實現企業外延式成長的上市公司。
答:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
答:本基金屬于混合型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金里中高風險、中高預期收益的品種。
答:本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為0%-95%,其中投資于外延成長主題的公司發行的證券不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規對該比例要求有變更的,以變更后的比例為準,本基金的投資范圍會做相應調整。
答:本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券、中小企業私募債等)、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
答:本基金為混合型基金,通過積極靈活的資產配置,并精選外延成長主題股票,重點挖掘外延式成長的投資機會,在有效控制風險前提下,力求超額收益與長期資本增值。