產品說明 |
項目
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內容
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基金名稱
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鵬華興康靈活配置混合型證券投資基金A類 |
基金運作方式和類型
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開放型混合 |
基金投資范圍
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本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券、中小企業私募債等)、貨幣市場工具、同業存單、債券回購、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
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投資目標
|
本基金在科學嚴謹的資產配置框架下,力爭基金資產的保值增值。 |
業績比較基準
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滬深300指數收益率×40%+中證全債指數收益率×60% |
風險收益特征
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本基金屬于混合型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金,低于股票型基金。 |
收益分配 |
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務費將導致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可調整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。 |
最低認購金額 |
每個基金賬戶單筆最低申購金額為10元 |
截止日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 基金資產凈值 | 本周以來 | 今年以來 | 過去六月 | 過去一年 | 成立以來 |
---|
權益登記日 | 紅利發放日 | 分紅情況 | 累計分紅 |
---|
管理費率(年): | 0.6% | |
托管費率(年): | 0.1% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 認購費率 |
---|
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
持有期限(T) | 申購費率 | 優惠申購費率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
基金名稱 | 持有期限(T) | 贖回費率 |
---|
2018年半年度報告
期末基金資產組合情況
金額單位:人民幣元
序號
項目
金額
占基金總資產的比例(%)
1
權益投資
4,520,117.56
17.67
其中:股票
4,520,117.56
17.67
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
5,075,000.00
19.84
其中:債券
5,075,000.00
19.84
資產支持證券
-
-
4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
-
6
買入返售金融資產
-
-
其中:買斷式回購的買入返售金融資產
-
-
7
銀行存款和結算備付金合計
15,280,355.48
59.75
8
其他各項資產
699,064.21
2.73
9
合計
25,574,537.25
100.00
報告期末按行業分類的股票投資組合
報告期末按行業分類的境內股票投資組合
代碼
行業類別
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
A
農、林、牧、漁業
-
-
B
采礦業
-
-
C
制造業
2,850,620.18
11.44
D
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
-
-
E
建筑業
511,600.00
2.05
F
批發和零售業
-
-
G
交通運輸、倉儲和郵政業
-
-
H
住宿和餐飲業
-
-
I
信息傳輸、軟件和信息技術服務業
-
-
J
金融業
791,897.38
3.18
K
房地產業
366,000.00
1.47
L
租賃和商務服務業
-
-
M
科學研究和技術服務業
-
-
N
水利、環境和公共設施管理業
-
-
O
居民服務、修理和其他服務業
-
-
P
教育
-
-
Q
衛生和社會工作
-
-
R
文化、體育和娛樂業
-
-
S
綜合
-
-
合計
4,520,117.56
18.13
報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
注:無。
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細
金額單位:人民幣元
序號
股票代碼
股票名稱
數量(股)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
1
002563
森馬服飾
40,000
572,000.00
2.29
2
600771
廣譽遠
10,000
549,600.00
2.20
3
002051
中工國際
40,000
511,600.00
2.05
4
300713
英可瑞
12,614
492,828.98
1.98
5
601318
中國平安
7,861
460,497.38
1.85
6
600436
片仔癀
4,000
447,720.00
1.80
7
600048
保利地產
30,000
366,000.00
1.47
8
600030
中信證券
20,000
331,400.00
1.33
9
002892
科力爾
11,000
328,900.00
1.32
10
600276
恒瑞醫藥
3,120
236,371.20
0.95
11
601877
正泰電器
10,000
223,200.00
0.90
報告期內股票投資組合的重大變動
累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細
金額單位:人民幣元
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計買入金額
占期初基金資產凈值比例(%)
1
601877
正泰電器
2,264,462.00
0.45
2
601988
中國銀行
1,995,750.00
0.39
3
300188
美亞柏科
1,556,735.00
0.31
4
002092
中泰化學
1,497,957.04
0.29
5
600030
中信證券
1,328,361.00
0.26
6
002563
森馬服飾
1,111,682.00
0.22
7
601939
建設銀行
1,005,000.00
0.20
8
300166
東方國信
1,001,000.00
0.20
9
002419
天虹股份
951,746.00
0.19
10
002202
金風科技
811,209.00
0.16
11
600196
復星醫藥
760,952.00
0.15
12
600436
片仔癀
701,200.00
0.14
13
600771
廣譽遠
595,554.00
0.12
14
002648
衛星石化
530,402.25
0.10
15
300498
溫氏股份
518,336.00
0.10
16
600029
南方航空
506,891.00
0.10
17
600019
寶鋼股份
505,980.00
0.10
18
000338
濰柴動力
499,027.00
0.10
19
300059
東方財富
494,700.00
0.10
20
002821
凱萊英
492,750.00
0.10
注:買入金額按買入成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。
累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計賣出金額
占期初基金資產凈值比例(%)
1
601318
中國平安
14,806,793.74
2.91
2
600030
中信證券
9,029,581.00
1.78
3
000581
威孚高科
5,623,989.75
1.11
4
601988
中國銀行
5,113,160.00
1.01
5
001979
招商蛇口
4,545,038.00
0.89
6
600048
保利地產
4,392,443.94
0.86
7
601939
建設銀行
4,261,263.25
0.84
8
002081
金 螳 螂
4,203,156.00
0.83
9
000921
海信科龍
3,772,097.00
0.74
10
000776
廣發證券
3,756,113.00
0.74
11
601328
交通銀行
3,412,511.00
0.67
12
601155
新城控股
3,394,798.82
0.67
13
002048
寧波華翔
3,206,338.90
0.63
14
002223
魚躍醫療
3,015,728.00
0.59
15
000661
長春高新
2,889,766.00
0.57
16
002419
天虹股份
2,832,221.82
0.56
17
002727
一心堂
2,551,276.06
0.50
18
002251
步 步 高
2,452,950.96
0.48
19
600028
中國石化
2,436,328.00
0.48
20
000999
華潤三九
2,408,813.52
0.47
注:賣出金額按賣出成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。
買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
單位: 人民幣元
買入股票成本(成交)總額
23,134,389.47
賣出股票收入(成交)總額
148,065,363.94
注:買入股票成本、賣出股票收入均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。
期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位:人民幣元
序號
債券品種
公允價值
占基金資產凈值比例(%)
1
國家債券
-
-
2
央行票據
-
-
3
金融債券
5,075,000.00
20.36
其中:政策性金融債
5,075,000.00
20.36
4
企業債券
-
-
5
企業短期融資券
-
-
6
中期票據
-
-
7
可轉債(可交換債)
-
-
8
同業存單
-
-
9
其他
-
-
10
合計
5,075,000.00
20.36
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
金額單位:人民幣元
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值
占基金資產凈值比例(%)
1
018002
國開1302
50,000
5,075,000.00
20.36
注:以上為本期末本基金持有所有債券。
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細
注:無。
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:無。
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:無。
報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含股指期貨投資。
本基金投資股指期貨的投資政策
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含股指期貨投資。
報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
本期國債期貨投資政策
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
本期國債期貨投資評價
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
投資組合報告附注
基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年收到公開譴責、處罰的情形
本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
期末其他各項資產構成
單位:人民幣元
名稱
金額
1
存出保證金
60,135.25
2
應收證券清算款
488,981.01
3
應收股利
-
4
應收利息
149,448.25
5
應收申購款
499.70
6
其他應收款
-
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
699,064.21
期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
注:無。
期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
金額單位:人民幣元
序號
股票代碼
股票名稱
流通受限部分的公允價值
占基金資產凈值比例(%)
流通受限情況說明
1
002051
中工國際
511,600.00
2.05
重大事項
2
300713
英可瑞
492,828.98
1.98
新股流通受限
3
002892
科力爾
328,900.00
1.32
新股流通受限
投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
資產分布 | 占總資產比例 |
---|
行業名稱 | 市值(元) | 占凈值比 |
---|
股票簡稱 | 股票代碼 | 占凈值比 |
---|
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
基金銷售網點 | 辦公地址 | 客服電話 | 傳真 | 聯系人 |
---|---|---|---|---|
鵬華基金管理有限公司直銷中心 | 深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 呂奇志 |
鵬華基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城區金融大街甲9號金融街中心南樓502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 張圓圓 |
鵬華基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鵬華基金管理有限公司武漢分公司 | 武漢市江漢區建設大道568號新世界國貿大廈I座3305室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鵬華基金管理有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區珠江新城華夏路10號富力中心24樓07單元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周櫻 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
南京銀行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 95302 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司 | www.zrcbank.com | 0512-96065 |
珠海華潤銀行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588(廣東省外請加撥0756) |
東莞農村商業銀行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
福建海峽銀行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
中信銀行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
中國民生銀行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
興業銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
上海銀行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
上海浦東發展銀行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安銀行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
華融證券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
西南證券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天風證券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
開源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一創業證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
長城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517或4008-001-001 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
中信建投期貨有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京雪球基金銷售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |