鵬華產業精選

代碼

行業類別

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

A

農、林、牧、漁業

18,116.82

0.00

B

采礦業

18,147,697.60

1.72

C

制造業

567,124,395.03

53.81

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

26,784,053.22

2.54

E

建筑業

20,183.39

0.00

F

批發和零售業

61,969.47

0.01

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

3,345.12

0.00

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

30,723,931.20

2.91

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

12,469,085.17

1.18

N

水利、環境和公共設施管理業

38,613.78

0.00

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

27,397,724.40

2.60

R

文化、體育和娛樂業

8,952.62

0.00

S

綜合

-

-

合計

682,798,067.82

64.78

行業類別

公允價值（人民幣）

占基金資產凈值比例（%）

能源

-

-

原材料

-

-

工業

-

-

非日常生活消費品

-

-

日常消費品

11,496,228.00

1.09

醫療保健

115,300,085.83

10.94

金融

-

-

信息技術

12,350,481.05

1.17

通信服務

-

-

公用事業

-

-

房地產

-

-

合計

139,146,794.88

13.20

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

600809

山西汾酒

297,877

93,980,193.50

8.92

2

02269

藥明生物

847,000

89,258,630.23

8.47

3

600519

貴州茅臺

47,924

87,700,920.00

8.32

4

000858

五 糧 液

326,727

71,680,636.53

6.80

5

000596

古井貢酒

215,118

51,309,945.36

4.87

6

300750

寧德時代

76,200

40,060,626.00

3.80

7

300274

陽光電源

227,200

33,711,936.00

3.20

8

603806

福斯特

261,300

33,132,840.00

3.14

9

300782

卓勝微

87,380

30,757,760.00

2.92

10

002821

凱萊英

62,000

27,645,800.00

2.62

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

94,446.24

2

應收證券清算款

40,019.87

3

應收股利

97,748.80

4

應收利息

16,751.77

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

248,966.68