產品說明 |
項目 |
內容 |
基金簡稱 |
鵬華永融一年定期開放債券 |
上市交易所及上市日期(若有) |
- |
投資目標 |
在嚴格控制風險的基礎上,通過定期開放的形式保持適度流動性,力求取得超越基金業績比較基準的收益。 |
投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的債券(國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債、次級債)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉換債券、可交換債券。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;但在開放期開始前一個月、開放期以及開放期結束后的一個月內,本基金債券資產的投資比例不受上述比例限制。
開放期內每個交易日日終,在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%;在封閉期內本基金不受上述5%的限制,但封閉期內每個交易日日終,在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
主要投資策略 |
1、債券投資策略;2、資產支持證券的投資策略;3、國債期貨投資策略。 |
業績比較基準 |
中債綜合財富(總值)指數收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% |
風險收益特征 |
本基金屬于債券型基金,其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
風險揭示 |
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風險
(1)根據本基金投資范圍的規定,本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%。本基金無法完全規避發債主體的信用質量變化造成的信用風險。
(2)本基金投資資產支持證券,資產支持證券是一種債券性質的金融工具。資產支持證券的風險主要包括資產風險及證券化風險。資產風險源于資產本身,包括價格波動風險、流動性風險等。證券化風險主要表現為信用評級風險、法律風險等。
(3)本基金投資范圍包括國債期貨等金融衍生品,國債期貨等金融衍生品投資可能給本基金帶來額外風險,包括杠桿風險、期貨價格與基金投資品種價格的相關度降低帶來的風險等,由此可能增加本基金凈值的波動性。
(4)本基金以定期開放的方式運作,每滿一年開放一次。在本基金的封閉運作期間,基金份額持有人不能贖回基金份額,因此,若基金份額持有人錯過某一開放期而未能贖回,其份額將轉入下一封閉期,至少至下一開放期方可贖回。
(5)在任一開放期的最后一日日終,如發生基金資產凈值加上當日有效申購申請金額及基金轉換中轉入申請金額扣除有效贖回申請金額及基金轉換中轉出申請金額后的余額低于5000萬元或金份額持有人人數少于200人情形之一的,則無須召開基金份額持有人大會,本基金將根據基金合同第二十部分的約定進行基金財產清算并終止。因此,基金份額持有人將可能面臨基金合同自動終止的風險。
2、普通債券型證券投資基金共有的風險,如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。 |
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,過往業績并不代表將來的業績。
截止日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 基金資產凈值 | 本周以來 | 今年以來 | 過去六月 | 過去一年 | 成立以來 |
---|
權益登記日 | 紅利發放日 | 分紅情況 | 累計分紅 |
---|
管理費率(年): | 0.3% | |
托管費率(年): | 0.1% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 認購費率 |
---|
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
持有期限(T) | 申購費率 | 優惠申購費率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
基金名稱 | 持有期限(T) | 贖回費率 |
---|
2021年第3季度報告
項目 |
金額(元) |
占基金總資產的比例(%) |
|
1 |
權益投資 |
- |
- |
|
其中:股票 |
- |
- |
2 |
基金投資 |
- |
- |
3 |
固定收益投資 |
777,574,828.00 |
96.02 |
|
其中:債券 |
777,574,828.00 |
96.02 |
|
資產支持證券 |
- |
- |
4 |
貴金屬投資 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
6 |
買入返售金融資產 |
- |
- |
|
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 |
- |
- |
7 |
銀行存款和結算備付金合計 |
19,411,604.35 |
2.40 |
8 |
其他資產 |
12,841,362.90 |
1.59 |
9 |
合計 |
809,827,795.25 |
100.00 |
注:無。
注:無。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
注:無。
1.3.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
注:無。
序號 |
債券品種 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1
|
國家債券 |
- |
- |
2
|
央行票據 |
- |
- |
3
|
金融債券 |
130,133,000.00 |
25.36 |
|
其中:政策性金融債 |
- |
- |
4
|
企業債券 |
206,398,278.00 |
40.23 |
5
|
企業短期融資券 |
109,469,300.00 |
21.34 |
6
|
中期票據 |
331,574,250.00 |
64.63 |
7 |
可轉債(可交換債) |
- |
- |
8 |
同業存單 |
- |
- |
9 |
其他 |
- |
- |
10 |
合計 |
777,574,828.00 |
151.56 |
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
188101 |
國電投04 |
400,000 |
40,136,000.00 |
7.82 |
2 |
163290 |
20海通02 |
400,000 |
40,036,000.00 |
7.80 |
3 |
163164 |
20航控01 |
400,000 |
40,028,000.00 |
7.80 |
4 |
163220 |
20誠通02 |
400,000 |
40,000,000.00 |
7.80 |
5 |
163244 |
20中證G3 |
400,000 |
40,000,000.00 |
7.80 |
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注:無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:無。
本基金根據風險管理的原則,在風險可控的前提下,以套期保值為目的,投資國債期貨。本基金將充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監控,在最大限度保證基金資產安全的基礎上,力求實現委托財產的長期穩定增值。
注:無。
無。
1.10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
海通證券股份有限公司
2021年9月8日,中國證券監督管理委員會針對海通證券股份有限公司涉嫌在開展西南藥業股份有限公司(現奧瑞德光電股份有限公司)財務顧問業務的持續督導工作期間未勤勉盡責的違規行為,對公司進行立案調查。
2021年9月28日,中國證監會重慶監管局針對海通證券股份有限公司在奧瑞德持續督導期未勤勉盡責的違規行為,對公司責令改正,沒收財務顧問業務收入100萬元,處以300萬元罰款,對李春、賈文靜給予警告,并分別處以5萬元罰款。
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程,符合法律法規和公司制度的規定。
1.10.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
序號 |
名稱 |
金額(元) |
1
|
存出保證金 |
14,244.40 |
2
|
應收證券清算款 |
- |
3
|
應收股利 |
- |
4
|
應收利息 |
12,827,118.50 |
5
|
應收申購款 |
- |
6
|
其他應收款 |
- |
7 |
待攤費用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合計 |
12,841,362.90 |
注:無。
注:無。
資產分布 | 占總資產比例 |
---|
行業名稱 | 市值(元) | 占凈值比 |
---|
股票簡稱 | 股票代碼 | 占凈值比 |
---|
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
基金銷售網點 | 辦公地址 | 客服電話 | 傳真 | 聯系人 |
---|---|---|---|---|
鵬華基金管理有限公司直銷中心 | 深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 呂奇志 |
鵬華基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城區金融大街甲9號金融街中心南樓502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 張圓圓 |
鵬華基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鵬華基金管理有限公司武漢分公司 | 武漢市江漢區建設大道568號新世界國貿大廈I座3305室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鵬華基金管理有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區珠江新城華夏路10號富力中心24樓07單元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周櫻 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
南京銀行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 95302 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
珠海華潤銀行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588(廣東省外請加撥0756) |
福建海峽銀行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
中國民生銀行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
平安銀行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
西安銀行股份有限公司 | www.xacbank.com | 40086-96779 |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | www.webank.com | 400-999-8800 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
杭州聯合農村商業銀行股份有限公司 | http://www.urcb.com/ | 96596 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
華融證券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
西南證券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
開源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
興業證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商證券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
廣發證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
長城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
國都證券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
萬聯證券股份有限公司 | www.wlzq.cn | 95322 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
大同證券有限責任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
國盛證券有限責任公司 | www.gszq.com | 956080 |
國聯證券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
恒泰證券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
愛建證券有限責任公司 | www.ajzq.com | 4001-962-502 |
華安證券股份有限公司 | www.hazq.com/ | 95318 |
東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
華龍證券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
華林證券股份有限公司 | www.chinalin.com | 400-188-3888 |
世紀證券有限責任公司 | www.csco.com.cn | 4008323000 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
粵開證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
首創證券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
中信建投期貨有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
上海中正達廣基金銷售有限公司 | www.zzwealth.cn | 400-6767-523 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海挖財基金銷售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 4000325885 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555 |
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | www.tdyhfund.com/Index | 400-819-9868 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
海銀基金銷售有限公司 | www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
陽光人壽保險股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
奕豐基金銷售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | corp.5irich.com | 400-6262-818 |
華瑞保險銷售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
青島意才基金銷售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
中國人壽保險股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
北京雪球基金銷售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
上海長量基金銷售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
北京中植基金銷售有限公司 | http://www.zzfund.com | 400-8180-888 |