產品說明 |
項目 |
內容 |
基金簡稱 |
鵬華匠心精選混合C類 |
上市交易所及上市日期(若有) |
- |
投資目標 |
本基金在科學嚴謹的資產配置框架下,嚴格控制基金資產風險,力爭實現基金資產的長期穩健增值。 |
投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括境內依法發行的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業存單、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:股票(含存托憑證)資產占基金資產的比例為60%-95%(其中,投資于港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%);每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或者投資于到期日在一年以內的政府債券的比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規對該比例要求有變更的,以變更后的比例為準,本基金的投資范圍會做相應調整。 |
主要投資策略 |
1、資產配置策略;2、股票投資策略;3、債券投資策略;4、股指期貨投資策略;5、資產支持證券的投資策略。 |
業績比較基準 |
滬深300指數收益率×70%+恒生指數收益率×10%(經匯率估值調整)+中證綜合債指數收益率×20% |
風險收益特征 |
本基金為混合型證券投資基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 |
風險揭示 |
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風險
(1)《基金合同》生效后,連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,則基金管理人應當終止《基金合同》,無須召開基金份額持有人大會。因此,基金份額持有人將可能面臨基金合同自動終止的風險。
(2)港股通機制下,港股投資風險
本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括港股通機制下允許投資的香港聯合交易所(以下簡稱:“香港聯交所”或“聯交所”)上市港股通標的股票,除與其他投資于內地市場股票的基金所面臨的共同風險外,本基金還面臨港股通機制下因投資環境、投資者結構、投資標的構成、市場制度以及交易規則等差異所帶來的特有風險,包括但不限于:1)市場聯動的風險;2)股價波動的風險;3)匯率風險;4)港股通額度限制;5)港股通可投資標的范圍調整帶來的風險;6)港股通交易日設定的風險;7)交收制度帶來的基金流動性風險;8)港股通下對公司行為的處理規則帶來的風險;9)香港聯合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風險;10)港股通規則變動帶來的風險;11)基金資產投資港股標的比例的風險;12)其他可能的風險。
(3)本基金投資股指期貨等金融衍生品。金融衍生品是一種金融合約,其價值取決于一種或多種基礎資產或指數,其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。投資于衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常具有杠桿效應,價格波動比標的工具更為劇烈,有時候比投資標的資產要承擔更高的風險。并且由于衍生品定價相當復雜,不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風險。股指期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當出現不利行情時,股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度,如果沒有在規定的時間內補足保證金,按規定將被強制平倉,可能給投資帶來損失。
(4)本基金投資資產支持證券,資產支持證券是一種債券性質的金融工具。資產支持證券的風險主要包括資產風險及證券化風險。資產風險源于資產本身,包括價格波動風險、流動性風險等。證券化風險主要表現為信用評級風險、法律風險等。
(5)本基金的投資范圍包括存托憑證,除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外,本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險,以及與中國存托憑證發行機制相關的風險,包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險;存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險;存托協議自動約束存托憑證持有人的風險;因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險;存托憑證持有人權益被攤薄的風險;存托憑證退市的風險;已在境外上市的基礎證券發行人,在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險;境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。
2、普通混合型證券投資基金共有的風險,如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。 |
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,過往業績并不代表將來的業績。
截止日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 基金資產凈值 | 本周以來 | 今年以來 | 過去六月 | 過去一年 | 成立以來 |
---|
權益登記日 | 紅利發放日 | 分紅情況 | 累計分紅 |
---|
管理費率(年): | 1.5% | |
托管費率(年): | 0.25% | |
銷售服務費率(年): | 0.8% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 認購費率 |
---|
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
持有期限(T) | 申購費率 | 優惠申購費率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
基金名稱 | 持有期限(T) | 贖回費率 |
---|
項目
金額(元)
占基金總資產的比例(%)
1
權益投資
6,925,347,633.08
60.03
其中:股票
6,925,347,633.08
60.03
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
-
-
其中:債券
-
-
資產支持證券
-
-
4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
-
6
買入返售金融資產
-
-
其中:買斷式回購的買入返售金融資產
-
-
7
銀行存款和結算備付金合計
4,608,090,127.42
39.94
8
其他資產
2,948,710.83
0.03
9
合計
11,536,386,471.33
100.00
注:本基金通過港股通交易機制投資的港股公允價值為1,799,922,317.15元,占凈值比15.72%。
代碼
行業類別
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
A
農、林、牧、漁業
-
-
B
采礦業
18,734.32
0.00
C
制造業
2,954,694,613.19
25.81
D
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
5,573,664.82
0.05
E
建筑業
29,236.12
0.00
F
批發和零售業
119,347,803.64
1.04
G
交通運輸、倉儲和郵政業
16,541.00
0.00
H
住宿和餐飲業
7,603.20
0.00
I
信息傳輸、軟件和信息技術服務業
87,255,831.84
0.76
J
金融業
1,729,337,694.03
15.11
K
房地產業
-
-
L
租賃和商務服務業
-
-
M
科學研究和技術服務業
347,085.08
0.00
N
水利、環境和公共設施管理業
26,565.25
0.00
O
居民服務、修理和其他服務業
-
-
P
教育
-
-
Q
衛生和社會工作
228,747,627.55
2.00
R
文化、體育和娛樂業
22,315.89
0.00
S
綜合
-
-
合計
5,125,425,315.93
44.78
行業類別
公允價值(人民幣)
占基金資產凈值比例(%)
能源
-
-
原材料
-
-
工業
-
-
非日常生活消費品
247,438,928.79
2.16
日常消費品
435,751,699.05
3.81
醫療保健
589,101,545.19
5.15
金融
-
-
信息技術
420,869,542.28
3.68
通信服務
106,760,601.84
0.93
公用事業
-
-
房地產
-
-
合計
1,799,922,317.15
15.72
注:以上分類采用全球行業分類標準(GICS)。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號
股票代碼
股票名稱
數量(股)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
1
002142
寧波銀行
19,203,455
718,017,182.45
6.27
2
600309
萬華化學
6,415,388
518,940,735.32
4.53
3
600519
貴州茅臺
296,800
510,199,200.00
4.46
4
00291
華潤啤酒
11,182,000
435,751,699.05
3.81
5
600809
山西汾酒
1,642,746
418,735,955.40
3.66
6
01810
小米集團-W
33,357,200
377,119,137.44
3.29
7
002493
榮盛石化
25,923,185
370,701,545.50
3.24
8
601939
建設銀行
53,347,642
335,556,668.18
2.93
9
601398
工商銀行
70,087,200
334,315,944.00
2.92
10
000596
古井貢酒
1,725,008
295,597,370.88
2.58
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
注:無。
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注:無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:無。
注:無。
本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目標,選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風險收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果,實現股票組合的超額收益。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
中國工商銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到中國銀行保險監督管理委員會的處罰。中國建設銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會的處罰。寧波銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到國家外匯管理局寧波市分局、中國人民銀行寧波市中心支行、中國銀行保險監督管理委員會寧波監管局的處罰。以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程,符合法律法規和公司制度的規定。
1.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫。
序號
名稱
金額(元)
1
存出保證金
1,461,233.75
2
應收證券清算款
-
3
應收股利
-
4
應收利息
-
5
應收申購款
1,487,477.08
6
其他應收款
-
7
其他
-
8
合計
2,948,710.83
注:無。
注:無。
資產分布 | 占總資產比例 |
---|
行業名稱 | 市值(元) | 占凈值比 |
---|
股票簡稱 | 股票代碼 | 占凈值比 |
---|
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
基金銷售網點 | 辦公地址 | 客服電話 | 傳真 | 聯系人 |
---|---|---|---|---|
鵬華基金管理有限公司直銷中心 | 深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 呂奇志 |
鵬華基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城區金融大街甲9號金融街中心南樓502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 張圓圓 |
鵬華基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鵬華基金管理有限公司武漢分公司 | 武漢市江漢區建設大道568號新世界國貿大廈I座3305室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鵬華基金管理有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區珠江新城華夏路10號富力中心24樓07單元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周櫻 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
南京銀行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 95302 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司 | www.zrcbank.com | 0512-96065 |
珠海華潤銀行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588(廣東省外請加撥0756) |
廣發銀行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
東莞銀行股份有限公司 | www.dongguanbank.cn | 956033 |
東莞農村商業銀行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
大連銀行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 4006640099 |
福建海峽銀行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
中信銀行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
中國銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中國農業銀行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中國民生銀行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中國建設銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
興業銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
上海銀行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
上海浦東發展銀行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安銀行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
西安銀行股份有限公司 | www.xacbank.com | 40086-96779 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
青島銀行股份有限公司 | www.qdccb.com | 96588(青島) 400-66-96588(全國) |
廣東南粵銀行股份有限公司 | www.gdnybank.com | 4000-961818 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
華融證券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
華福證券有限責任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547(福建省外電信、聯通用戶暫加撥0593-95547) |
五礦證券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 4001840028 |
財達證券股份有限公司 | www.s10000.com | 95363(河北省內)0311-95363(河北省外) |
西南證券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天風證券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
開源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一創業證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
興業證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商證券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
東吳證券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
國元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
廣發證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
長城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
國都證券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
財通證券股份有限公司 | www.ctsec.com | 95336 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
上海證券有限責任公司 | www.shzq.com | 4008918918 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517或4008-001-001 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
萬聯證券股份有限公司 | www.wlzq.cn | 95322 |
中山證券有限責任公司 | www.zszq.com | 95329 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
德邦證券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 4008888128 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
大同證券有限責任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
新時代證券股份有限公司 | www.xsdzq.cn | 95399 |
山西證券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
國盛證券有限責任公司 | www.gszq.com | 956080 |
國聯證券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
恒泰證券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
愛建證券有限責任公司 | www.ajzq.com | 4001-962-502 |
華安證券股份有限公司 | www.hazq.com/ | 95318 |
東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
國海證券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 95309 |
華龍證券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
浙商證券股份有限公司 | www.stocke.com.cn | 95345 |
中郵證券有限責任公司 | www.cnpsec.com.cn | 4008-888-005 |
聯儲證券有限責任公司 | www.lczq.com | 956006 |
華林證券股份有限公司 | www.chinalin.com | 400-188-3888 |
中航證券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
金元證券股份有限公司 | http://www.jyzq.cn | 95372 |
世紀證券有限責任公司 | www.csco.com.cn | 4008323000 |
中原證券股份有限公司 | www.ccnew.com | 95377 |
申萬宏源西部證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
東方證券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
長城國瑞證券有限公司 | www.gwgsc.com | 400-0099-886 |
南京證券股份有限公司 | www.njzq.com.cn | 95386 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
粵開證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
東方財富證券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
首創證券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
華寶證券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
中信建投期貨有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
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上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
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上海挖財基金銷售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
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北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | www.tdyhfund.com/Index | 400-819-9868 |
海銀基金銷售有限公司 | www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
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奕豐基金銷售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
青島意才基金銷售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
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