鵬華匠心精選混合C類

代碼

行業類別

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

18,734.32

0.00

C

制造業

2,954,694,613.19

25.81

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

5,573,664.82

0.05

E

建筑業

29,236.12

0.00

F

批發和零售業

119,347,803.64

1.04

G

交通運輸、倉儲和郵政業

16,541.00

0.00

H

住宿和餐飲業

7,603.20

0.00

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

87,255,831.84

0.76

J

金融業

1,729,337,694.03

15.11

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

347,085.08

0.00

N

水利、環境和公共設施管理業

26,565.25

0.00

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

228,747,627.55

2.00

R

文化、體育和娛樂業

22,315.89

0.00

S

綜合

-

-

合計

5,125,425,315.93

44.78

行業類別

公允價值（人民幣）

占基金資產凈值比例（%）

能源

-

-

原材料

-

-

工業

-

-

非日常生活消費品

247,438,928.79

2.16

日常消費品

435,751,699.05

3.81

醫療保健

589,101,545.19

5.15

金融

-

-

信息技術

420,869,542.28

3.68

通信服務

106,760,601.84

0.93

公用事業

-

-

房地產

-

-

合計

1,799,922,317.15

15.72

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

002142

寧波銀行

19,203,455

718,017,182.45

6.27

2

600309

萬華化學

6,415,388

518,940,735.32

4.53

3

600519

貴州茅臺

296,800

510,199,200.00

4.46

4

00291

華潤啤酒

11,182,000

435,751,699.05

3.81

5

600809

山西汾酒

1,642,746

418,735,955.40

3.66

6

01810

小米集團-W

33,357,200

377,119,137.44

3.29

7

002493

榮盛石化

25,923,185

370,701,545.50

3.24

8

601939

建設銀行

53,347,642

335,556,668.18

2.93

9

601398

工商銀行

70,087,200

334,315,944.00

2.92

10

000596

古井貢酒

1,725,008

295,597,370.88

2.58

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

1,461,233.75

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

-

5

應收申購款

1,487,477.08

6

其他應收款

-

7

其他

-

8

合計

2,948,710.83