產品名稱:
鵬華永寧3個月定期開放債券型證券投資基金
單位面值:
1.00元人民幣
最低認購/申購金額:
1元
鵬華永寧3個月定開債券 基金代碼:
013538
基金管理人: 鵬華基金管理有限公司
基金托管人: 招商銀行股份有限公司
成立日期: 2022-04-08
注冊登記人: 鵬華基金管理有限公司
基金類型: 契約型開放式,債券型基金
業績表現
(截至日期:20220506)
鵬華永寧3個月定開債券 走勢圖
數據來源:WIND,本數據僅供參考,鵬華基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。
風險提示:基金的過往業績并不預示其未來表現?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績和其投資人員取得的過往業績并不預示其未來表現,也不構成本基金業績表現的保證?;鹜顿Y需謹慎。
鄧明明
先生
鄧明明先生,國籍中國,金融學碩士,8年證券從業經驗。曾任融通基金管理有限公司固定收益研究員、專戶投資經理;2019年1月加盟鵬華基金管理有限公司,從事債券研究分析工作,現擔任債券投資一部基金經理。2019年06月至今擔任鵬華永安18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2019年08月至今擔任鵬華金利債券型證券投資基金基金經理,2019年10月至2021年12月擔任鵬華尊享6個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理,2019年11月至2021年05月擔任鵬華豐惠債券型證券投資基金基金經理,2019年11月至2021年05月擔任鵬華豐達債券型證券投資基金基金經理,2019年11月至2021年05月擔任鵬華豐茂債券型證券投資基金基金經理,2020年06月至2021年08月擔任鵬華永融一年定期開放債券型證券投資基金基金經理,2020年07月至今擔任鵬華錦潤86個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2020年10月至今擔任鵬華豐澤債券型證券投資基金(LOF)基金經理,2020年12月至今擔任鵬華尊和一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理,2021年03月至今擔任鵬華錦利兩年定期開放債券型證券投資基金基金經理,2022年03月至今擔任鵬華雙季享180天持有期債券型證券投資基金基金經理,鄧明明先生具備基金從業資格。
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項目
內容
基金簡稱
鵬華永寧 3 個月定開債券
上市交易所及上市日期(若有)
-
投資目標
在嚴格控制風險的基礎上,通過定期開放的形式保持適度流動性,力求取得超越基金業績比較基準的收益。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、政府支持機構債、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款等)、同業存單、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的 80% ;但在每次開放期前 10 個工作日、開放期內及開放期結束后 10 個工作日的期間內,基金投資不受上述比例限制。開放期內現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的 5% ,封閉期不受上述 5% 的限制。前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略
(一)封閉期投資策略: 1 、資產配置策略; 2 、債券投資策略; 3 、資產支持證券的投資策略;(二)開放期投資策略。
業績比較基準
中證綜合債指數收益率× 90%+ 銀行活期存款利率(稅后)× 10%
風險收益特征
本基金屬于債券型基金,其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1 、本基金特定風險
( 1 )基金債券資產占基金資產的比例不低于 80% ,因此如果債券市場出現整體下跌,本基金將無法完全避免債券市場系統性風險。
( 2 )本基金可投資于資產支持證券。資產支持證券的投資風險主要包括流動性風險、利率風險及評級風險等。由于資產支持證券的投資收益來自于基礎資產產生的現金流或剩余權益,因此資產支持證券投資還面臨基礎資產特定原始權益人的破產風險及現金流預測風險等與基礎資產相關的風險。
( 3 )本基金以定期開放的方式運作,每 3 個月開放一次。在本基金的封閉運作期間,基金份額持有人不能贖回基金份額,因此,若基金份額持有人錯過某一開放期而未能贖回,其份額將轉入下一封閉期,至少至下一開放期方可贖回。
2 、普通債券型證券投資基金共有的風險,如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,過往業績并不代表將來的業績。
管理費率(年):
0.3%
托管費率(年):
0.1%
申購費率(后端收費,僅限網上直銷)
持有期限(T)
申購費率
優惠申購費率
T<1年
1.80%
0.20%
1年≤T<3年
1.00%
0.10%
T≥3年
0.00%
0.00%
申購補差費率
申購費補差(外扣)=轉出凈額×轉入基金的申購費率/(1+轉入基金申購費率)-轉出凈額×轉出基金申購費率/(1+轉出基金申購費率)
可轉換基金列表:
鵬華改革紅利股票
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鵬華環保產業股票
鵬華價值精選股票
鵬華文化傳媒娛樂股票
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鵬華養老產業股票
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鵬華優選成長混合C
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鵬華優選回報靈活配置混合C
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鵬華招華一年持有期混合C
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鵬華招潤一年持有期混合C
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鵬華致遠成長混合C
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鵬華鑫享穩健混合C類
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鵬華鑫遠價值一年持有期混合C
0-4地債
鵬華0-5年利率發起式債券
鵬華3個月中短債A類
鵬華3個月中短債C類
鵬華9-10年利率發起式債券A類
鵬華9-10年利率發起式債券C類
鵬華產業債債券
鵬華純債債券
鵬華豐誠債券A類
鵬華豐誠債券C類
鵬華豐達債券
鵬華豐恒債券
鵬華豐華債券
鵬華豐惠債券
鵬華豐康債券
鵬華豐祿債券
鵬華豐茂債券
鵬華豐寧債券
鵬華豐瑞債券
鵬華豐尚債券A
鵬華豐尚債券B
鵬華豐盛債券
鵬華豐騰債券
鵬華豐享債券
鵬華豐頤債券
鵬華豐盈債券
鵬華豐玉債券
鵬華豐源債券
鵬華金利債券
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鵬華可轉債債券C
鵬華年年紅一年持有期債券A
鵬華年年紅一年持有期債券C
鵬華普利債券A類
鵬華普利債券C類
鵬華雙季享180天持有期債券A
鵬華雙季享180天持有期債券C
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鵬華雙債加利債券A
鵬華雙債加利債券C
鵬華雙債增利債券
鵬華穩華90天滾動持有債券A
鵬華穩華90天滾動持有債券C
鵬華穩瑞中短債
鵬華穩泰30天滾動持有債券A
鵬華穩泰30天滾動持有債券C
鵬華信用增利A
鵬華信用增利B
鵬華永融一年定期開放債券
鵬華永盛定期開放債券
鵬華中債-0-3年AA+優選信用債指數A類
鵬華中債-0-3年AA+優選信用債指數C類
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鵬華中債1-3年國開行債券指數C類
鵬華中債1-3年農發行債券指數A類
鵬華中債1-3年農發行債券指數C類
鵬華中債1-3隱含評級AAA指數A
鵬華中債1-3隱含評級AAA指數C
鵬華中債3-5年國開行債券指數A類
鵬華中債3-5年國開行債券指數C類
鵬華尊享定期開放發起式債券
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鵬華全球中短債債券C類美元現匯(QDII)
鵬華全球中短債債券C類人民幣(QDII)
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鵬華添利寶貨幣A
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鵬華興鑫寶貨幣A
鵬華興鑫寶貨幣C
鵬華盈余寶貨幣A類
鵬華盈余寶貨幣B類
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鵬華500指數C類(LOF)
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鵬華國證半導體芯片ETF聯接C
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鵬華科技龍頭指數 C(LOF)
鵬華券商C
鵬華信息C
鵬華銀行C
鵬華中證500ETF聯接A類
鵬華中證500ETF聯接C類
鵬華中證A股資源產業指數(LOF)C
鵬華中證內地低碳經濟主題ETF聯接A
鵬華中證內地低碳經濟主題ETF聯接C
鵬華中證細分化工產業主題ETF聯接A
鵬華中證細分化工產業主題ETF聯接C
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