最新凈值 (20220519)
最新凈值 (20220519)
最新凈值 (20220519)
最新凈值 (20220519)
產品說明 |
項目 |
內容 |
基金簡稱 |
鵬華滬深300指數A類(LOF) |
上市交易所及上市日期(若有) |
深圳證券交易所/2009年05月08日 |
投資目標 |
本基金采用指數化投資方式,追求基金凈值增長率與業績比較基準收益率之間的跟蹤誤差最小化,力爭將日平均跟蹤誤差控制在0.35%以內,以實現對滬深300指數的有效跟蹤。 |
投資范圍 |
本基金的標的指數為:滬深300指數。
本基金投資于具有良好流動性的金融工具,主要投資于滬深300指數的成份股及其備選成份股(含存托憑證,投資比例不低于基金資產凈值的90%),現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。此外,為更好的實現投資目標,本基金將少量投資于非滬深300成份股(含存托憑證)、新股(含存托憑證,首次發行或增發等)以及法律法規及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。
若法律法規或監管機構允許,本基金在履行適當程序后,可以調整上述投資比例,或將股指期貨等金融衍生品納入本基金的投資范圍。 |
主要投資策略 |
本基金采用被動式指數投資方法,按照成份股在滬深300指數中的基準權重構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。
當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,并輔之以金融衍生產品投資管理等,使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內。
1、資產配置策略;2、股票投資策略;3、債券投資策略。 |
業績比較基準 |
滬深300指數收益率×95%+銀行同業存款利率×5% |
風險收益特征 |
本基金屬于采用指數化操作的股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金、混合型基金,為證券投資基金中的較高風險、較高收益品種。
基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級,風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征,但由于風險等級分類標準的變化,本基金的風險等級表述可能有相應變化,具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。 |
風險揭示 |
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風險
(1)標的指數的風險
1)標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。
2)標的指數變更的風險
盡管可能性很小,但根據基金合同規定,如出現變更標的指數的情形,本基金將變更標的指數?;谠瓨说闹笖档耐顿Y政策將會改變,投資組合將隨之調整,基金的收益風險特征將與新的標的指數保持一致,投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
3)標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動,導致指數波動,從而使基金收益水平發生變化,產生風險。
(2)基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
(3)基金交易價格與份額凈值發生偏離的風險
本基金在證券交易所的交易價格可能不同于份額凈值,從而產生折價或者溢價的情況,雖然基金的份額凈值反映基金投資組合的資產狀況,但是交易價格受到很多因素的影響,比如中國的經濟情況、投資人對于中國股市的信心以及本基金的供需情況等。
(4)上市交易的風險
本基金在基金合同生效且符合上市交易條件后,在深圳證券交易所掛牌上市交易。由于上市期間可能因信息披露導致基金停牌,投資人在停牌期間不能買賣基金,產生風險;同時,可能因上市后交易對手不足導致基金流動性風險;另外,當基金份額持有人將份額轉向場外交易后導致場內的基金份額或持有人數不滿足上市條件時,本基金存在暫停上市或終止上市的可能。
(5)投資于存托憑證的風險
本基金的投資范圍包括存托憑證,除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外,本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險,以及與中國存托憑證發行機制相關的風險,包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險;存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險;存托協議自動約束存托憑證持有人的風險;因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險;存托憑證持有人權益被攤薄的風險;存托憑證退市的風險;已在境外上市的基礎證券發行人,在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險;境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。
(6)跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
(7)指數編制機構停止服務的風險
(8)成份股停牌的風險
2、普通股票型證券投資基金共有的風險,如市場風險、管理風險、流動性風險、技術風險及其他風險等。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。 |
截止日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 基金資產凈值 | 本周以來 | 今年以來 | 過去六月 | 過去一年 | 成立以來 |
---|
權益登記日 | 紅利發放日 | 分紅情況 | 累計分紅 |
---|
管理費率(年): | 0.75% | |
托管費率(年): | 0.15% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 認購費率 |
---|
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
持有期限(T) | 申購費率 | 優惠申購費率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
基金名稱 | 持有期限(T) | 贖回費率 |
---|
本基金的場內贖回費率:持有小于7天,按1.5%收取。持有超過7天,按0.5%收取。
2021年第3季度報告
項目 |
金額(元) |
占基金總資產的比例(%) |
|
1 |
權益投資 |
485,553,546.52 |
93.86 |
|
其中:股票 |
485,553,546.52 |
93.86 |
2 |
基金投資 |
- |
- |
3 |
固定收益投資 |
- |
- |
|
其中:債券 |
- |
- |
|
資產支持證券 |
- |
- |
4 |
貴金屬投資 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
6 |
買入返售金融資產 |
- |
- |
|
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 |
- |
- |
7 |
銀行存款和結算備付金合計 |
30,734,576.51 |
5.94 |
8 |
其他資產 |
1,020,302.85 |
0.20 |
9 |
合計 |
517,308,425.88 |
100.00 |
行業類別 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
|
A |
農、林、牧、漁業 |
5,267,695.20 |
1.03 |
B |
采礦業 |
12,081,398.42 |
2.36 |
C |
制造業 |
264,588,462.43 |
51.64 |
D |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
10,664,470.15 |
2.08 |
E |
建筑業 |
7,802,282.43 |
1.52 |
F |
批發和零售業 |
3,078,203.54 |
0.60 |
G |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
13,874,040.02 |
2.71 |
H |
住宿和餐飲業 |
- |
- |
I |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
16,223,937.67 |
3.17 |
J |
金融業 |
112,872,320.36 |
22.03 |
K |
房地產業 |
10,572,738.55 |
2.06 |
L |
租賃和商務服務業 |
7,903,720.80 |
1.54 |
M |
科學研究和技術服務業 |
9,219,564.40 |
1.80 |
N |
水利、環境和公共設施管理業 |
- |
- |
O |
居民服務、修理和其他服務業 |
- |
- |
P |
教育 |
487,800.00 |
0.10 |
Q |
衛生和社會工作 |
6,371,457.76 |
1.24 |
R |
文化、體育和娛樂業 |
1,640,578.60 |
0.32 |
S |
綜合 |
- |
- |
合計 |
482,648,670.33 |
94.20 |
代碼 |
行業類別 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
A
|
農、林、牧、漁業 |
18,116.82 |
0.00 |
B
|
采礦業 |
- |
- |
C
|
制造業 |
1,149,382.63 |
0.22 |
D
|
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
- |
- |
E
|
建筑業 |
20,183.39 |
0.00 |
F
|
批發和零售業 |
61,969.47 |
0.01 |
G
|
交通運輸、倉儲和郵政業 |
- |
- |
H
|
住宿和餐飲業 |
3,345.12 |
0.00 |
I
|
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,576,336.28 |
0.31 |
J
|
金融業 |
- |
- |
K
|
房地產業 |
- |
- |
L
|
租賃和商務服務業 |
- |
- |
M
|
科學研究和技術服務業 |
27,976.08 |
0.01 |
N
|
水利、環境和公共設施管理業 |
38,613.78 |
0.01 |
O
|
居民服務、修理和其他服務業 |
- |
- |
P
|
教育 |
- |
- |
Q
|
衛生和社會工作 |
- |
- |
R
|
文化、體育和娛樂業 |
8,952.62 |
0.00 |
S
|
綜合 |
- |
- |
合計 |
2,904,876.19 |
0.57 |
注:無。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量(股) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
600519 |
貴州茅臺 |
15,347 |
28,085,010.00 |
5.48 |
2 |
600036 |
招商銀行 |
297,055 |
14,986,424.75 |
2.92 |
3 |
601318 |
中國平安 |
260,685 |
12,606,726.60 |
2.46 |
4 |
000858 |
五 糧 液 |
46,697 |
10,244,854.83 |
2.00 |
5 |
601012 |
隆基股份 |
104,428 |
8,613,221.44 |
1.68 |
6 |
000333 |
美的集團 |
117,936 |
8,208,345.60 |
1.60 |
7 |
300059 |
東方財富 |
198,169 |
6,811,068.53 |
1.33 |
8 |
603259 |
藥明康德 |
42,898 |
6,554,814.40 |
1.28 |
9 |
601166 |
興業銀行 |
348,352 |
6,374,841.60 |
1.24 |
10 |
002415 |
??低?/span> |
112,186 |
6,170,230.00 |
1.20 |
1.3.2 報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細
序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量(股) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
601728 |
中國電信 |
394,011 |
1,556,343.45 |
0.30 |
2 |
688276 |
百克生物 |
3,486 |
318,341.52 |
0.06 |
3 |
688359 |
三孚新科 |
2,213 |
104,829.81 |
0.02 |
4 |
688697 |
紐威數控 |
5,837 |
71,328.14 |
0.01 |
5 |
300973 |
立高食品 |
360 |
52,135.20 |
0.01 |
1.3.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
注:無。
注:無。
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
注:無。
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注:無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:無。
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含股指期貨投資
本基金基金合同的投資范圍尚未包含股指期貨投資
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
招商銀行股份有限公司
2021年5月21日,中國銀行保險監督管理委員會針對招商銀行股份有限公司:
一、為同業投資提供第三方信用擔保、為非保本理財產品出具保本承諾,部分未按規定計提風險加權資產
二、違規協助無衍生產品交易業務資格的銀行發行結構性衍生產品
三、理財產品之間風險隔離不到位
四、理財資金投資非標準化債權資產認定不準確,實際余額超監管標準
五、同業投資接受第三方金融機構信用擔保
六、理財資金池化運作
七、利用理財產品準備金調節收益
八、高凈值客戶認定不審慎
九、并表管理不到位,通過關聯非銀機構的內部交易,違規變相降低理財產品銷售門檻
十、投資集合資金信托計劃的理財產品未執行合格投資者標準
十一、投資集合資金信托計劃人數超限
十二、面向不合格個人投資者銷售投資高風險資產或權益性資產的理財產品
十三、信貸資產非真實轉讓
十四、全權委托業務不規范
十五、未按要求向監管機構報告理財投資合作機構,被監管否決后仍未及時停辦業務
十六、通過關聯機構引入非合格投資者,受讓以本行信用卡債權設立的信托次級受益權
十七、“智能投資受托計劃業務”通過其他方式規避整改,擴大業務規模,且業務數據和材料缺失
十八、票據轉貼現假賣斷屢查屢犯
十九、貸款、理財或同業投資資金違規投向土地儲備項目
二十、理財資金違規提供棚改項目資本金融資,向地方政府提供融資并要求地方政府提供擔保
二十一、同業投資、理財資金等違規投向地價款或四證不全的房地產項目
二十二、理財資金認購商業銀行增發的股票
二十三、違規為企業發行短期融資券提供搭橋融資,并用理財產品投資本行主承債券以承接表內類信貸資產
二十四、為定制公募基金提供投資顧問
二十五、為本行承銷債券兌付提供資金支持
二十六、協助發行人以非市場化的價格發行債券
二十七、瞞報案件信息
以上違法違規行為,對公司罰款7170萬元。
興業銀行股份有限公司
興業銀行股份有限公司在報告期內受到中國人民銀行的行政處罰。
興業銀行股份有限公司旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會湖北監管局、新疆監管局、湖北監管局、江蘇監管局、陜西監管局、天津監管局、青島監管局、北京監管局、福建監管局、內蒙古監管局、宜昌監管分局、馬鞍山監管分局、駐馬店監管分局、泰州監管分局、南充監管分局、國家稅務總局奇臺縣稅務局和國家外匯管理局黑龍江省分局、福建省分局、北海市中心支局的行政處罰。
2020年7月17日,中國人民銀行上海分行對興業銀行股份有限公司上海分行1.未執行金融統計制度,錯報統計數據,2.未按規定報備人民幣結算賬戶開戶資料,3.國庫經收業務未使用規定科目核算,4.未按照規定履行客戶身份識別義務,5.發布引人誤解的營銷宣傳信息的違法違規行為,給予警告,并罰款123.5萬元。
2020年9月4日,中國人民銀行福州中心支行對興業銀行股份有限公司1.為無證機構提供轉接清算服務,且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的規定;2.為支付機構超范圍(超業務、超地域)經營提供支付服務,且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性;3.違規連通上、下游支付機構,提供轉接清算服務,且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性;4.違反銀行卡收單外包管理規定;5.未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為,給予警告,沒收違法所得10,875,088.15元,并處13,824,431.23元罰款。
2020年9月4日,中國人民銀行福州中心支行對興業銀行股份有限公司福州分行允許外包服務機構以特約商戶名義入網并接收其發送的銀行卡交易信息的違法違規行為,給予警告,沒收違法所得34.38元,處50萬元罰款。
2020年8月31日,中國銀保監會福建監管局對興業銀行股份有限公司同業投資用途不合規、授信管理不盡職、采用不正當手段吸收存款、理財資金間接投資本行信貸資產收益權、非潔凈轉讓信貸資產、違規接受地方財政部門擔保的違法違規行為,沒收違法所得6,361,807.97元,并合計處以罰款15,961,807.97元。
2021年7月21日,國家外匯管理局福建省分局針對興業銀行股份有限公司的以下違規行為1.違規辦理內保外貸業務 2.未按規定報送財務會計報告、統計報表等資料 3.違反外匯市場交易管理規定 4.未按規定保存交易通訊記錄5.違規辦理銀行卡業務,對公司責令改正、給予警告、沒收違法所得和罰款合計300.10537萬元人民幣、責令對相關責任人進行處分。
2021年8月13日,中國人民銀行針對興業銀行股份有限公司違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定的違規行為,對公司處以罰款5萬元。
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程,符合法律法規和公司制度的規定。
1.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
序號 |
名稱 |
金額(元) |
1
|
存出保證金 |
50,084.04 |
2
|
應收證券清算款 |
- |
3
|
應收股利 |
- |
4
|
應收利息 |
2,990.38 |
5
|
應收申購款 |
967,228.43 |
6
|
其他應收款 |
- |
7 |
待攤費用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合計 |
1,020,302.85 |
注:無。
1.11.5.1 報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
注:無。
1.11.5.2 報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
流通受限部分的公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
流通受限情況
說明 |
1 |
601728 |
中國電信 |
1,556,343.45 |
0.30 |
鎖定期股票 |
2 |
688276 |
百克生物 |
318,341.52 |
0.06 |
鎖定期股票 |
3 |
688359 |
三孚新科 |
104,829.81 |
0.02 |
鎖定期股票 |
4 |
688697 |
紐威數控 |
71,328.14 |
0.01 |
鎖定期股票 |
5 |
300973 |
立高食品 |
52,135.20 |
0.01 |
鎖定期股票 |
資產分布 | 占總資產比例 |
---|
行業名稱 | 市值(元) | 占凈值比 |
---|
股票簡稱 | 股票代碼 | 占凈值比 |
---|
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
基金銷售網點 | 辦公地址 | 客服電話 | 傳真 | 聯系人 |
---|---|---|---|---|
鵬華基金管理有限公司直銷中心 | 深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 呂奇志 |
鵬華基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城區金融大街甲9號金融街中心南樓502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 張圓圓 |
鵬華基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鵬華基金管理有限公司武漢分公司 | 武漢市江漢區建設大道568號新世界國貿大廈I座3305室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鵬華基金管理有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區珠江新城華夏路10號富力中心24樓07單元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周櫻 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
南京銀行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 95302 |
洛陽銀行股份有限公司 | www.bankofluoyang.com.cn | 96699 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
廣發銀行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
東莞農村商業銀行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
中信銀行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
中國銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中國農業銀行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中國民生銀行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中國建設銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
浙商銀行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
浙江民泰商業銀行股份有限公司 | www.mintaibank.com | 4008896521 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
興業銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
上海銀行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
上海浦東發展銀行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安銀行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
杭州銀行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
北京銀行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
華夏銀行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
中國光大銀行股份有限公司 | www.cebbank.com | 95595 |
廈門銀行股份有限公司 | www.xmccb.com | 400-858-8888 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
華融證券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
華福證券有限責任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547(福建省外電信、聯通用戶暫加撥0593-95547) |
五礦證券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 4001840028 |
西南證券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天風證券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
開源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一創業證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
興業證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商證券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
東吳證券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
國元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
廣發證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
長城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
國都證券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
財通證券股份有限公司 | www.ctsec.com | 95336 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
上海證券有限責任公司 | www.shzq.com | 4008918918 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517或4008-001-001 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
萬聯證券股份有限公司 | www.wlzq.cn | 95322 |
中山證券有限責任公司 | www.zszq.com | 95329 |
方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
大同證券有限責任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
新時代證券股份有限公司 | www.xsdzq.cn | 95399 |
山西證券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
國盛證券有限責任公司 | www.gszq.com | 956080 |
國聯證券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
愛建證券有限責任公司 | www.ajzq.com | 4001-962-502 |
華安證券股份有限公司 | www.hazq.com/ | 95318 |
東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
國海證券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 95309 |
華龍證券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
浙商證券股份有限公司 | www.stocke.com.cn | 95345 |
華林證券股份有限公司 | www.chinalin.com | 400-188-3888 |
中航證券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
紅塔證券股份有限公司 | www.hongtastock.com | 400-871-8880 |
金元證券股份有限公司 | http://www.jyzq.cn | 95372 |
世紀證券有限責任公司 | www.csco.com.cn | 956019 |
銀泰證券有限責任公司 | www.ytzq.com | 95341 |
東方證券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
國融證券股份有限公司 | www.grzq.com | 95385 |
長城國瑞證券有限公司 | www.gwgsc.com | 400-0099-886 |
南京證券股份有限公司 | www.njzq.com.cn | 95386 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
粵開證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
東方財富證券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
首創證券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
華寶證券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
財信證券股份有限公司 | www.cfzq.com | 95317 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
中信建投期貨有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 8.jrj.com.cn | 400-166-1188 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
天相投資顧問有限公司 | www.jjm.com.cn/ | 010-66045678 |
浦領基金銷售有限公司 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京虹點基金銷售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海挖財基金銷售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 4000325885 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555 |
海銀基金銷售有限公司 | www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
奕豐基金銷售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
華瑞保險銷售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
上海聯泰基金銷售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
青島意才基金銷售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | www.myfund.com | 4008188000 |
北京雪球基金銷售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
上海長量基金銷售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
北京中植基金銷售有限公司 | http://www.zzfund.com | 400-8180-888 |
2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金分紅或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
場內認購、申購和上市交易的基金份額的分紅方式為現金分紅,投資者不能選擇其他的分紅方式,具體權益分配程序等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定;
3、基金投資當期出現凈虧損,則不進行收益分配;
4、基金當年收益應先彌補上一年度虧損后,才可進行當年收益分配;
5、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;
6、A類基金份額和C類基金份額之間由于收取費用不同將導致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權;
7、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。