最新凈值 (20220513)
最新凈值 (20220513)
最新凈值 (20220513)
最新凈值 (20220513)
產品說明 |
項目 |
內容 |
基金簡稱 |
鵬華高鐵 |
上市交易所及上市日期(若有) |
深圳證券交易所/2021年01月18日 |
投資目標 |
緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。 |
投資范圍 |
本基金標的指數為:中證高鐵產業指數。
本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成份股及其備選成份股(含中小板、創業板股票及其他中國證監會核準上市的股票)、債券、股指期貨、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金可依據法律法規的規定,參與融資及轉融通證券出借業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:投資于股票部分的比例不低于基金資產的80%,其中投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規對該比例要求有變更的,以變更后的比例為準,本基金的投資范圍會做相應調整。 |
主要投資策略 |
本基金采用被動式指數化投資方法,按照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。
當預期成份股發生調整或成份股發生配股、增發、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。
本基金力爭基金份額凈值增長率與同期業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
1、股票投資策略;2、債券投資策略;3、衍生品投資策略;4、資產支持證券的投資策略;5、參與融資及轉融通證券出借業務策略。 |
業績比較基準 |
中證高鐵產業指數收益率×95%+商業銀行活期存款利率(稅后)×5% |
風險收益特征 |
本基金屬于股票型基金,其預期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,為證券投資基金中較高風險、較高預期收益的品種。同時本基金為指數基金,通過跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的公司相似的風險收益特征。
基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級,風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征,但由于風險等級分類標準的變化,本基金的風險等級表述可能有相應變化,具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。 |
風險揭示 |
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、作為指數基金存在的風險
(1)標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。
(2)標的指數變更的風險
盡管可能性很小,但根據基金合同規定,如出現變更標的指數的情形,本基金將變更標的指數?;谠瓨说闹笖档耐顿Y政策將會改變,投資組合將隨之調整,基金的收益風險特征將與新的標的指數保持一致,投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
(3)基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
(4)跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
(5)指數編制機構停止服務的風險
(6)成份股停牌的風險
2、作為上市基金存在的風險
(1)暫停上市或終止上市的風險
在基金合同生效且本基金符合上市交易條件后,本基金將申請在深圳證券交易所掛牌上市交易。由于上市期間可能因信息披露導致基金停牌,投資者在停牌期間不能買賣基金,產生風險;同時,可能因上市后交易對手不足導致基金流動性風險;另外,當基金份額持有人將場內基金份額轉托管至場外后導致場內的基金份額或持有人數不滿足上市條件時,本基金存在暫停上市或終止上市的可能。
(2)基金份額折溢價的風險
本基金基金份額在證券交易所的交易價格可能不同于基金份額凈值,從而產生折價或者溢價的情況。
3、參與融資及轉融通證券出借業務的風險
本基金可參與融資及轉融通證券出借業務,面臨的風險包括但不限于:流動性風險、信用風險、市場風險及其他風險。
4、普通股票型證券投資基金共有的風險,如市場風險、管理風險、操作風險、流動性風險、信用風險及其他風險等。
5、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。 |
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,過往業績并不代表將來的業績。
截止日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 基金資產凈值 | 本周以來 | 今年以來 | 過去六月 | 過去一年 | 成立以來 |
---|
權益登記日 | 紅利發放日 | 分紅情況 | 累計分紅 |
---|
管理費率(年): | 1% | |
托管費率(年): | 0.22% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 認購費率 |
---|
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
持有期限(T) | 申購費率 | 優惠申購費率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
基金名稱 | 持有期限(T) | 贖回費率 |
---|
本基金的場內贖回費率:持有小于7天,按1.5%收取。持有超過7天,按0.5%收取。
2021年第3季度報告
項目 |
金額(元) |
占基金總資產的比例(%) |
|
1 |
權益投資 |
107,146,547.37 |
91.59 |
|
其中:股票 |
107,146,547.37 |
91.59 |
2 |
基金投資 |
- |
- |
3 |
固定收益投資 |
- |
- |
|
其中:債券 |
- |
- |
|
資產支持證券 |
- |
- |
4 |
貴金屬投資 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
6 |
買入返售金融資產 |
- |
- |
|
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 |
- |
- |
7 |
銀行存款和結算備付金合計 |
7,024,122.36 |
6.00 |
8 |
其他資產 |
2,818,664.45 |
2.41 |
9 |
合計 |
116,989,334.18 |
100.00 |
行業類別 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
|
A |
農、林、牧、漁業 |
- |
- |
B |
采礦業 |
- |
- |
C |
制造業 |
48,435,211.39 |
42.87 |
D |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
- |
- |
E |
建筑業 |
28,045,252.77 |
24.82 |
F |
批發和零售業 |
- |
- |
G |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
27,020,072.00 |
23.92 |
H |
住宿和餐飲業 |
- |
- |
I |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
510,850.00 |
0.45 |
J |
金融業 |
- |
- |
K |
房地產業 |
- |
- |
L |
租賃和商務服務業 |
- |
- |
M |
科學研究和技術服務業 |
2,443,988.00 |
2.16 |
N |
水利、環境和公共設施管理業 |
- |
- |
O |
居民服務、修理和其他服務業 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
衛生和社會工作 |
- |
- |
R |
文化、體育和娛樂業 |
- |
- |
S |
綜合 |
- |
- |
合計 |
106,455,374.16 |
94.23 |
代碼 |
行業類別 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
A
|
農、林、牧、漁業 |
- |
- |
B
|
采礦業 |
- |
- |
C
|
制造業 |
691,173.21 |
0.61 |
D
|
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
- |
- |
E
|
建筑業 |
- |
- |
F
|
批發和零售業 |
- |
- |
G
|
交通運輸、倉儲和郵政業 |
- |
- |
H
|
住宿和餐飲業 |
- |
- |
I
|
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
- |
- |
J
|
金融業 |
- |
- |
K
|
房地產業 |
- |
- |
L
|
租賃和商務服務業 |
- |
- |
M
|
科學研究和技術服務業 |
- |
- |
N
|
水利、環境和公共設施管理業 |
- |
- |
O
|
居民服務、修理和其他服務業 |
- |
- |
P
|
教育 |
- |
- |
Q
|
衛生和社會工作 |
- |
- |
R
|
文化、體育和娛樂業 |
- |
- |
S
|
綜合 |
- |
- |
合計 |
691,173.21 |
0.61 |
注:無。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量(股) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
601766 |
中國中車 |
2,656,866 |
16,499,137.86 |
14.60 |
2 |
601390 |
中國中鐵 |
2,728,982 |
15,446,038.12 |
13.67 |
3 |
601816 |
京滬高鐵 |
2,878,300 |
13,700,708.00 |
12.13 |
4 |
601006 |
大秦鐵路 |
1,593,900 |
9,977,814.00 |
8.83 |
5 |
601186 |
中國鐵建 |
1,233,228 |
9,742,501.20 |
8.62 |
6 |
300001 |
特銳德 |
167,338 |
4,283,852.80 |
3.79 |
7 |
688009 |
中國通號 |
693,100 |
3,576,396.00 |
3.17 |
8 |
600528 |
中鐵工業 |
357,200 |
2,857,600.00 |
2.53 |
9 |
600820 |
隧道股份 |
505,613 |
2,856,713.45 |
2.53 |
10 |
600580 |
臥龍電驅 |
210,550 |
2,798,209.50 |
2.48 |
1.3.2 報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細
序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量(股) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
688733 |
壹石通 |
1,692 |
125,309.52 |
0.11 |
2 |
688323 |
瑞華泰 |
3,772 |
108,030.08 |
0.10 |
3 |
688700 |
東威科技 |
2,058 |
107,221.80 |
0.09 |
4 |
688613 |
奧精醫療 |
1,533 |
98,525.91 |
0.09 |
5 |
688800 |
瑞可達 |
1,426 |
97,966.20 |
0.09 |
1.3.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
注:無。
注:無。
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
注:無。
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注:無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:無。
注:本基金本報告期內未發生股指期貨投資。
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低申購贖回時現金資產對投資組合的影響及投資組合倉位調整的交易成本,達到穩定投資組合資產凈值的目的。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
1.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
序號 |
名稱 |
金額(元) |
1
|
存出保證金 |
12,845.41 |
2
|
應收證券清算款 |
- |
3
|
應收股利 |
- |
4
|
應收利息 |
758.00 |
5
|
應收申購款 |
2,789,334.50 |
6
|
其他應收款 |
- |
7 |
待攤費用 |
15,726.54 |
8 |
其他 |
- |
9 |
合計 |
2,818,664.45 |
注:無。
1.11.5.1 報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
注:無。
1.11.5.2 報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
流通受限部分的公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
流通受限情況
說明 |
1 |
688323 |
瑞華泰 |
108,030.08 |
0.10 |
鎖定期股票 |
2 |
688700 |
東威科技 |
107,221.80 |
0.09 |
鎖定期股票 |
3 |
688613 |
奧精醫療 |
98,525.91 |
0.09 |
鎖定期股票 |
資產分布 | 占總資產比例 |
---|
行業名稱 | 市值(元) | 占凈值比 |
---|
股票簡稱 | 股票代碼 | 占凈值比 |
---|
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
基金銷售網點 | 辦公地址 | 客服電話 | 傳真 | 聯系人 |
---|---|---|---|---|
鵬華基金管理有限公司直銷中心 | 深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 呂奇志 |
鵬華基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城區金融大街甲9號金融街中心南樓502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 張圓圓 |
鵬華基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鵬華基金管理有限公司武漢分公司 | 武漢市江漢區建設大道568號新世界國貿大廈I座3305室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鵬華基金管理有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區珠江新城華夏路10號富力中心24樓07單元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周櫻 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
東莞農村商業銀行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
華融證券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
西南證券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天風證券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
開源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一創業證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商證券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
長城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517或4008-001-001 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
大同證券有限責任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
國聯證券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
恒泰證券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
申萬宏源西部證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
中信建投期貨有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海挖財基金銷售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555 |
陽光人壽保險股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
奕豐基金銷售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
華瑞保險銷售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
大連網金基金銷售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
青島意才基金銷售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
上海中歐財富基金銷售有限公司 | www.qiangungun.com | 400-700-9700 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
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答:中證高鐵產業指數代碼:399807
中證高鐵產業指數以中證全指為樣本空間,選取涉及高鐵基礎工程、高鐵整車、高鐵電氣工程、高鐵通信設備、高鐵信息系統、高鐵營運等業務的上市公司 股票作為成份股,以反映高鐵產業相關上市公司的整體表現,為市場提供多樣化的投資標的。該指數以2012年12月31日為基日,以1000點為基點。