最新凈值 (20220513)
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最新凈值 (20220513)
產品說明 |
項目 |
內容 |
基金簡稱 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
上市交易所及上市日期(若有) |
深圳證券交易所/2019年11月28日 |
投資目標 |
在有效控制風險的前提下,通過對不同資產類別的動態配置和個股精選,力爭獲取超額收益,追求基金資產的長期穩健增值。 |
投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括境內依法發行的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券、中小企業私募債等)、貨幣市場工具、同業存單、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:
本基金投資組合中股票(含存托憑證)投資比例為基金資產的50%-100%(在開放期前一個月和后一個月以及開放期內基金投資不受該比例限制),其中投資于港股通標的股票不超過股票資產的50%。
開放期內每個交易日日終,在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。在封閉期內本基金不受上述5%的限制,但封閉期內每個交易日日終,在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
主要投資策略 |
1、資產配置策略;2、股票投資策略;3、債券投資策略;4、權證投資策略 ;5、中小企業私募債投資策略;6、股指期貨投資策略;7、資產支持證券的投資策略;8、開放期投資策略。 |
業績比較基準 |
滬深300指數收益率×60%+恒生指數收益率(經匯率調整后)×20%+中證綜合債指數收益率×20% |
風險收益特征 |
本基金屬于混合型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金,低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 |
風險揭示 |
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風險
(1)港股通機制下,港股投資風險
本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括港股通機制下允許投資的香港聯合交易所(以下簡稱:“香港聯交所”或“聯交所”)上市的股票,除與其他投資于內地市場股票的基金所面臨的共同風險外,本基金還面臨港股通機制下因投資環境、投資者結構、投資標的構成、市場制度以及交易規則等差異所帶來的特有風險,包括但不限于:1)市場聯動的風險;2)股價波動的風險;3)匯率風險;4)港股通額度限制;5)港股通可投資標的范圍調整帶來的風險;6)港股通交易日設定的風險;7)交收制度帶來的基金流動性風險;8)港股通下對公司行為的處理規則帶來的風險;9)香港聯合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風險;10)港股通規則變動帶來的風險;11)基金資產投資港股標的比例的風險;12)其他可能的風險。
(2)本基金上市交易存在的風險
本基金在基金合同生效且符合上市交易條件后,在深圳證券交易所掛牌上市交易?;饍r格受到供求關系的影響,本基金份額市場交易價格與基金份額凈值可能會出現較大背離,從而直接或間接地給投資者造成損失;由于上市期間可能因信息披露導致基金停牌,投資人在停牌期間不能買賣基金,產生風險;同時,可能因上市后交易對手不足導致基金流動性風險;另外,當基金份額持有人將份額轉向場外交易后導致場內的基金份額或持有人數不滿足上市條件時,本基金存在暫停上市或終止上市的可能。
(3)本基金投資股指期貨等金融衍生品。金融衍生品是一種金融合約,其價值取決于一種或多種基礎資產或指數,其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。投資于衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常具有杠桿效應,價格波動比標的工具更為劇烈,有時候比投資標的資產要承擔更高的風險。并且由于衍生品定價相當復雜,不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風險。股指期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當出現不利行情時,股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度,如果沒有在規定的時間內補足保證金,按規定將被強制平倉,可能給投資帶來損失。
(4)本基金投資范圍包括中小企業私募債,中小企業私募債券的流動性風險在于該類債券采取非公開方式發行和交易,由于不公開資料,外部評級機構一般不對這類債券進行外部評級,可能會降低市場對該類債券的認可度,從而影響該類債券的市場流動性。中小企業私募債券的信用風險在于該類債券發行主體的資產規模較小、經營的波動性較大,同時,各類材料(包括招募說明書、審計報告)不公開發布,也大大提高了分析并跟蹤發債主體信用基本面的難度。
(5)本基金投資范圍包括權證,權證定價復雜,交易制度更加靈活,杠桿效應較強,與傳統證券相比價格波動幅度更大。另外,權證價格受市場投機、標的證券價格波動、存續期限、無風險利率等因素的影響,價格波動不易把握。因此投資權證的收益不確定性更大,從而影響基金投資收益。
(6)本基金以定期開放的方式運作,每滿三年開放一次。本基金在封閉期內不辦理申購與贖回業務,投資人可在本基金上市交易后通過深圳證券交易所轉讓基金份額。因此,在封閉期內,基金份額持有人將面臨因不能贖回只能賣出基金份額而出現的流動性風險。
(7)本基金開放期內單個開放日出現巨額贖回的,基金管理人對符合法律法規及《基金合同》約定的贖回申請根據基金當時的資產組合狀況和贖回狀況決定全額贖回、延緩支付贖回款項或延期辦理?;鸾浝頃赡艹霈F的巨額贖回情況進行充分準備并做好流動性管理,但當基金在單個開放日出現巨額贖回被全部確認時,贖回的基金份額持有人仍有可能存在延緩支付贖回款項的風險,未贖回的基金份額持有人仍有可能承擔短期內變現而帶來的沖擊成本對基金凈資產產生的負面影響。
(8)在任一開放期的最后一日日終,如發生1)基金資產凈值加上當日有效申購申請金額及基金轉換中轉入申請金額扣除有效贖回申請金額及基金轉換中轉出申請金額后的余額低于5000萬元或2)基金份額持有人人數少于200人情形的,本基金將按照基金合同的約定程序進行清算并終止,且無需召開基金份額持有人大會。因此,在本基金的運作期間,基金份額持有人面臨基金合同自動終止的風險。
(9)本基金的投資范圍包括存托憑證,除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外,本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險,以及與中國存托憑證發行機制相關的風險,包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險;存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險;存托協議自動約束存托憑證持有人的風險;因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險;存托憑證持有人權益被攤薄的風險;存托憑證退市的風險;已在境外上市的基礎證券發行人,在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險;境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。
2、普通混合型證券投資基金共有的風險,如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。 |
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,過往業績并不代表將來的業績。
截止日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 基金資產凈值 | 本周以來 | 今年以來 | 過去六月 | 過去一年 | 成立以來 |
---|
權益登記日 | 紅利發放日 | 分紅情況 | 累計分紅 |
---|
管理費率(年): | 1.5% | |
托管費率(年): | 0.25% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 認購費率 |
---|
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
持有期限(T) | 申購費率 | 優惠申購費率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
基金名稱 | 持有期限(T) | 贖回費率 |
---|
項目 |
金額(元) |
占基金總資產的比例(%) |
|
1 |
權益投資 |
276,852,844.81 |
52.81 |
|
其中:股票 |
276,852,844.81 |
52.81 |
2 |
基金投資 |
- |
- |
3 |
固定收益投資 |
115,504.80 |
0.02 |
|
其中:債券 |
115,504.80 |
0.02 |
|
資產支持證券 |
- |
- |
4 |
貴金屬投資 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
6 |
買入返售金融資產 |
100,000,000.00 |
19.08 |
|
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 |
- |
- |
7 |
銀行存款和結算備付金合計 |
147,089,832.07 |
28.06 |
8 |
其他資產 |
137,677.97 |
0.03 |
9 |
合計 |
524,195,859.65 |
100.00 |
注:本基金通過港股通交易機制投資的港股公允價值為37,003,920.57元,占凈值比8.74%。
代碼 |
行業類別 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
A |
農、林、牧、漁業 |
18,116.82 |
0.00 |
B |
采礦業 |
- |
- |
C |
制造業 |
199,472,176.89 |
47.13 |
D |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
6,299,875.22 |
1.49 |
E |
建筑業 |
20,183.39 |
0.00 |
F |
批發和零售業 |
61,969.47 |
0.01 |
G |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
- |
- |
H |
住宿和餐飲業 |
3,345.12 |
0.00 |
I |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
12,813,111.42 |
3.03 |
J |
金融業 |
3,536,546.95 |
0.84 |
K |
房地產業 |
- |
- |
L |
租賃和商務服務業 |
- |
- |
M |
科學研究和技術服務業 |
183,402.12 |
0.04 |
N |
水利、環境和公共設施管理業 |
84,200.82 |
0.02 |
O |
居民服務、修理和其他服務業 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
衛生和社會工作 |
17,347,043.40 |
4.10 |
R |
文化、體育和娛樂業 |
8,952.62 |
0.00 |
S |
綜合 |
- |
- |
|
合計 |
239,848,924.24 |
56.67 |
行業類別 |
公允價值(人民幣) |
占基金資產凈值比例(%) |
能源 |
- |
- |
原材料 |
- |
- |
工業 |
- |
- |
非日常生活消費品 |
7,768,639.05 |
1.84 |
日常消費品 |
11,496,228.00 |
2.72 |
醫療保健 |
- |
- |
金融 |
- |
- |
信息技術 |
11,185,863.17 |
2.64 |
通信服務 |
6,553,190.35 |
1.55 |
公用事業 |
- |
- |
房地產 |
- |
- |
合計 |
37,003,920.57 |
8.74 |
注:以上分類采用全球行業分類標準(GICS)。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量(股) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
600809 |
山西汾酒 |
114,260 |
36,049,030.00 |
8.52 |
2 |
000596 |
古井貢酒 |
141,800 |
33,822,136.00 |
7.99 |
3 |
000858 |
五 糧 液 |
148,000 |
32,469,720.00 |
7.67 |
4 |
600519 |
貴州茅臺 |
17,656 |
32,310,480.00 |
7.63 |
5 |
300015 |
愛爾眼科 |
324,851 |
17,347,043.40 |
4.10 |
6 |
00291 |
華潤啤酒 |
240,000 |
11,496,228.00 |
2.72 |
7 |
601633 |
長城汽車 |
210,100 |
11,051,260.00 |
2.61 |
8 |
300558 |
貝達藥業 |
111,936 |
10,478,328.96 |
2.48 |
9 |
000661 |
長春高新 |
34,002 |
9,338,989.32 |
2.21 |
10 |
03690 |
美團-W |
37,816 |
7,768,639.05 |
1.84 |
1.3.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
注:無。
序號 |
債券品種 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1
|
國家債券 |
- |
- |
2
|
央行票據 |
- |
- |
3
|
金融債券 |
- |
- |
|
其中:政策性金融債 |
- |
- |
4
|
企業債券 |
- |
- |
5
|
企業短期融資券 |
- |
- |
6
|
中期票據 |
- |
- |
7 |
可轉債(可交換債) |
115,504.80 |
0.03 |
8 |
同業存單 |
- |
- |
9 |
其他 |
- |
- |
10 |
合計 |
115,504.80 |
0.03 |
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
128136 |
立訊轉債 |
1,020 |
115,504.80 |
0.03 |
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注:無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:無。
注:無。
本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目標,選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風險收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果,實現股票組合的超額收益。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
1.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
序號 |
名稱 |
金額(元) |
1
|
存出保證金 |
32,586.33 |
2
|
應收證券清算款 |
40,127.76 |
3
|
應收股利 |
50,559.72 |
4
|
應收利息 |
14,404.16 |
5
|
應收申購款 |
- |
6
|
其他應收款 |
- |
7 |
待攤費用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合計 |
137,677.97 |
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
128136 |
立訊轉債 |
115,504.80 |
0.03 |
注:無。
資產分布 | 占總資產比例 |
---|
行業名稱 | 市值(元) | 占凈值比 |
---|
股票簡稱 | 股票代碼 | 占凈值比 |
---|
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
基金銷售網點 | 辦公地址 | 客服電話 | 傳真 | 聯系人 |
---|---|---|---|---|
鵬華基金管理有限公司直銷中心 | 深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 呂奇志 |
鵬華基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城區金融大街甲9號金融街中心南樓502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 張圓圓 |
鵬華基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鵬華基金管理有限公司武漢分公司 | 武漢市江漢區建設大道568號新世界國貿大廈I座3305室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鵬華基金管理有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區珠江新城華夏路10號富力中心24樓07單元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周櫻 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
廣發銀行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
中信銀行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
中國銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中國民生銀行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中國建設銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
興業銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
上海浦東發展銀行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安銀行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
華融證券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
西南證券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天風證券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
興業證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商證券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
東吳證券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
國元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
廣發證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
長城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
國都證券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
上海證券有限責任公司 | www.shzq.com | 4008918918 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
大同證券有限責任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
國盛證券有限責任公司 | www.gszq.com | 956080 |
國聯證券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
恒泰證券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
愛建證券有限責任公司 | www.ajzq.com | 4001-962-502 |
華安證券股份有限公司 | www.hazq.com/ | 95318 |
東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
國海證券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
華龍證券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
世紀證券有限責任公司 | www.csco.com.cn | 956019 |
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