產品說明 |
項目 |
內容 |
基金簡稱 |
鵬華信用增利債券B |
上市交易所及上市日期(若有) |
- |
投資目標 |
本基金為債券型基金,在控制風險并保持良好流動性的基礎上,通過嚴格的信用分析和對信用利差變動趨勢的判斷,在獲取當期收益的同時,力爭實現基金資產的長期穩健增值。 |
投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,主要投資于固定收益類品種,包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、短期融資券、可轉債、分離交易可轉債、資產支持證券、債券回購等,同時投資于股票、權證等權益類品種以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或中國證監會以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金對債券等固定收益類品種的投資比例不低于基金資產的80%;其中對金融債、企業債、公司債、短期融資券、可轉債、分離交易可轉債、資產支持證券等非國家信用債券的投資比例不低于固定收益類資產的80%;股票等權益類品種的投資比例不超過基金資產的20%;現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
主要投資策略 |
1、資產配置策略;2、債券投資策略;3、股票投資策略。 |
業績比較基準 |
中債總指數收益率 |
風險收益特征 |
本基金屬于債券型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金及股票型基金,為證券投資基金中的低風險品種。
基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級,風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征,但由于風險等級分類標準的變化,本基金的風險等級表述可能有相應變化,具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。 |
風險揭示 |
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風險
本基金對債券等固定收益類證券的投資比例不低于基金資產的80%,其中除國債、央行票據之外的固定收益類證券的投資比例不低于固定收益類資產的80%。因此,本基金需要承擔債券市場的系統性風險,以及因個別債券違約所形成的信用風險。
同時,本基金還參與新股申購和股票二級市場投資,因此,本基金也將面臨股票價格波動、新股發行放緩或停滯,或者新股投資收益率下降甚至出現虧損所帶來的風險。
2、普通債券型證券投資基金共有的風險,如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。 |
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,過往業績并不代表將來的業績。
截止日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 基金資產凈值 | 本周以來 | 今年以來 | 過去六月 | 過去一年 | 成立以來 |
---|
權益登記日 | 紅利發放日 | 分紅情況 | 累計分紅 |
---|
管理費率(年): | 0.6% | |
托管費率(年): | 0.2% | |
銷售服務費率(年): | 0.4% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 認購費率 |
---|
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
持有期限(T) | 申購費率 | 優惠申購費率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
基金名稱 | 持有期限(T) | 贖回費率 |
---|
2022年第1季度報告
項目 |
金額(元) |
占基金總資產的比例(%) |
|
1 |
權益投資 |
1,390,415,978.05 |
18.02 |
|
其中:股票 |
1,390,415,978.05 |
18.02 |
2 |
基金投資 |
- |
- |
3 |
固定收益投資 |
6,206,736,620.60 |
80.44 |
|
其中:債券 |
6,206,736,620.60 |
80.44 |
|
資產支持證券 |
- |
- |
4 |
貴金屬投資 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
6 |
買入返售金融資產 |
- |
- |
|
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 |
- |
- |
7 |
銀行存款和結算備付金合計 |
88,036,559.83 |
1.14 |
8 |
其他資產 |
31,108,530.71 |
0.40 |
9 |
合計 |
7,716,297,689.19 |
100.00 |
代碼 |
行業類別 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
A |
農、林、牧、漁業 |
- |
- |
B |
采礦業 |
125,403,713.00 |
1.81 |
C |
制造業 |
809,858,674.21 |
11.67 |
D |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
63,205,185.17 |
0.91 |
E |
建筑業 |
20,599,134.23 |
0.30 |
F |
批發和零售業 |
10,124.80 |
0.00 |
G |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
116,258,934.76 |
1.67 |
H |
住宿和餐飲業 |
- |
- |
I |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
55,564,740.97 |
0.80 |
J |
金融業 |
97,977,475.80 |
1.41 |
K |
房地產業 |
15,245,769.05 |
0.22 |
L |
租賃和商務服務業 |
574,730.43 |
0.01 |
M |
科學研究和技術服務業 |
77,127,848.28 |
1.11 |
N |
水利、環境和公共設施管理業 |
8,564,454.00 |
0.12 |
O |
居民服務、修理和其他服務業 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
衛生和社會工作 |
25,193.35 |
0.00 |
R |
文化、體育和娛樂業 |
- |
- |
S |
綜合 |
- |
- |
|
合計 |
1,390,415,978.05 |
20.03 |
注:無。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量(股) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
601939 |
建設銀行 |
15,340,039 |
96,488,845.31 |
1.39 |
2 |
300416 |
蘇試試驗 |
2,545,407 |
76,464,026.28 |
1.10 |
3 |
688768 |
容知日新 |
1,149,242 |
72,206,874.86 |
1.04 |
4 |
601899 |
紫金礦業 |
4,888,000 |
55,429,920.00 |
0.80 |
5 |
600887 |
伊利股份 |
1,365,513 |
50,373,774.57 |
0.73 |
6 |
000539 |
粵電力A |
10,265,400 |
49,068,612.00 |
0.71 |
7 |
688089 |
嘉必優 |
1,281,294 |
47,100,367.44 |
0.68 |
8 |
600406 |
國電南瑞 |
1,431,500 |
45,077,935.00 |
0.65 |
9 |
600004 |
白云機場 |
3,628,638 |
44,450,815.50 |
0.64 |
10 |
600029 |
南方航空 |
6,924,400 |
42,862,036.00 |
0.62 |
序號 |
債券品種 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1
|
國家債券 |
546,680,979.45 |
7.88 |
2
|
央行票據 |
- |
- |
3
|
金融債券 |
879,518,140.27 |
12.67 |
|
其中:政策性金融債 |
- |
- |
4
|
企業債券 |
964,590,015.41 |
13.90 |
5
|
企業短期融資券 |
1,658,658,548.90 |
23.90 |
6
|
中期票據 |
1,777,970,415.50 |
25.62 |
7 |
可轉債(可交換債) |
379,318,521.07 |
5.46 |
8 |
同業存單 |
- |
- |
9 |
其他 |
- |
- |
10 |
合計 |
6,206,736,620.60 |
89.42 |
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
113011 |
光大轉債 |
2,302,480 |
247,783,119.93 |
3.57 |
2 |
019641 |
20國債11 |
1,985,350 |
202,189,621.40 |
2.91 |
3 |
2028051 |
20浦發銀行永續債 |
1,200,000 |
127,215,616.44 |
1.83 |
4 |
2128044 |
21工商銀行永續債02 |
1,200,000 |
121,557,600.00 |
1.75 |
5 |
019654 |
21國債06 |
1,141,810 |
116,743,471.90 |
1.68 |
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注:無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:無。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
中國農業銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到中國銀行保險監督管理委員會的處罰。上海浦東發展銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到國家外匯管理局、中國銀行保險監督管理委員會、中國銀行保險監督管理委員會上海監管局的處罰。中國工商銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到中國銀行保險監督管理委員會的處罰。中國光大銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到國家外匯管理局北京外匯管理部、中國銀行保險監督管理委員會的處罰。招商銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到中國銀行保險監督管理委員會的處罰。中國銀河證券股份有限公司在報告編制日前一年內受到北京市文化和旅游局的處罰。以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程,符合法律法規和公司制度的規定。
1.10.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫。
序號 |
名稱 |
金額(元) |
1
|
存出保證金 |
1,819,073.97 |
2
|
應收證券清算款 |
29,166,975.67 |
3
|
應收股利 |
- |
4
|
應收利息 |
- |
5
|
應收申購款 |
122,481.07 |
6
|
其他應收款 |
- |
7 |
其他 |
- |
8 |
合計 |
31,108,530.71 |
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
113011 |
光大轉債 |
247,783,119.93 |
3.57 |
2 |
110075 |
南航轉債 |
40,149,103.95 |
0.58 |
3 |
113044 |
大秦轉債 |
31,224,765.46 |
0.45 |
4 |
123125 |
元力轉債 |
16,478,312.39 |
0.24 |
5 |
113601 |
塞力轉債 |
15,286,088.23 |
0.22 |
6 |
127020 |
中金轉債 |
6,875,006.82 |
0.10 |
7 |
127035 |
濮耐轉債 |
6,435,511.42 |
0.09 |
8 |
113042 |
上銀轉債 |
3,313,107.31 |
0.05 |
注:無。
資產分布 | 占總資產比例 |
---|
行業名稱 | 市值(元) | 占凈值比 |
---|
股票簡稱 | 股票代碼 | 占凈值比 |
---|
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
基金銷售網點 | 辦公地址 | 客服電話 | 傳真 | 聯系人 |
---|---|---|---|---|
鵬華基金管理有限公司直銷中心 | 深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 呂奇志 |
鵬華基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城區金融大街甲9號金融街中心南樓502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 張圓圓 |
鵬華基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鵬華基金管理有限公司武漢分公司 | 武漢市江漢區建設大道568號新世界國貿大廈I座3305室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鵬華基金管理有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區珠江新城華夏路10號富力中心24樓07單元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周櫻 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
南京銀行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 95302 |
洛陽銀行股份有限公司 | www.bankofluoyang.com.cn | 96699 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司 | www.zrcbank.com | 0512-96065 |
徽商銀行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588 |
珠海華潤銀行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588(廣東省外請加撥0756) |
廣發銀行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
廣東順德農村商業銀行股份有限公司 | www.sdebank.com | 0757-22223388 |
東莞銀行股份有限公司 | www.dongguanbank.cn | 956033 |
東莞農村商業銀行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
大連銀行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 4006640099 |
包商銀行股份有限公司 | www.bsb.com.cn | 95352 |
福建海峽銀行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
中信銀行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
中國銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中國農業銀行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中國民生銀行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中國建設銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
浙商銀行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
浙江民泰商業銀行股份有限公司 | www.mintaibank.com | 4008896521 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
興業銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
上海銀行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
上海浦東發展銀行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安銀行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
吉林銀行股份有限公司 | www.jlbank.com.cn | 400-889-6666 |
西安銀行股份有限公司 | www.xacbank.com | 40086-96779 |
天津銀行股份有限公司 | www.bank-of-tianjin.com.cn | 4006960296 |
杭州銀行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
渤海銀行股份有限公司 | www.cbhb.com.cn | 95541 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
四川天府銀行股份有限公司 | www.tf.cn | 400-16-96869 |
北京銀行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
華夏銀行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
中國光大銀行股份有限公司 | www.cebbank.com | 95595 |
長城華西銀行股份有限公司 | www.gwbank.com.cn | 0838-96836 |
杭州聯合農村商業銀行股份有限公司 | http://www.urcb.com/ | 96596 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
華融證券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
五礦證券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 4001840028 |
財達證券股份有限公司 | www.s10000.com | 95363(河北省內)0311-95363(河北省外) |
西南證券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天風證券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
開源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一創業證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
興業證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商證券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
東吳證券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
廣發證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
長城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
財通證券股份有限公司 | www.ctsec.com | 95336 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
上海證券有限責任公司 | www.shzq.com | 4008918918 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517或4008-001-001 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
萬聯證券股份有限公司 | www.wlzq.cn | 95322 |
方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
新時代證券股份有限公司 | www.xsdzq.cn | 95399 |
愛建證券有限責任公司 | www.ajzq.com | 4001-962-502 |
東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 95309 |
華林證券股份有限公司 | www.chinalin.com | 400-188-3888 |
紅塔證券股份有限公司 | www.hongtastock.com | 400-871-8880 |
金元證券股份有限公司 | http://www.jyzq.cn | 95372 |
中原證券股份有限公司 | www.ccnew.com | 95377 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
粵開證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
東方財富證券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
財信證券股份有限公司 | www.cfzq.com | 95317 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
中信建投期貨有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
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