鵬華信用增利B

項目

內容

基金簡稱

鵬華信用增利債券B

上市交易所及上市日期（若有）

-

投資目標

本基金為債券型基金，在控制風險并保持良好流動性的基礎上，通過嚴格的信用分析和對信用利差變動趨勢的判斷，在獲取當期收益的同時，力爭實現基金資產的長期穩健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，主要投資于固定收益類品種，包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、短期融資券、可轉債、分離交易可轉債、資產支持證券、債券回購等，同時投資于股票、權證等權益類品種以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

如法律法規或中國證監會以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金對債券等固定收益類品種的投資比例不低于基金資產的80%；其中對金融債、企業債、公司債、短期融資券、可轉債、分離交易可轉債、資產支持證券等非國家信用債券的投資比例不低于固定收益類資產的80%；股票等權益類品種的投資比例不超過基金資產的20%；現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

主要投資策略

1、資產配置策略；2、債券投資策略；3、股票投資策略。

業績比較基準

中債總指數收益率

風險收益特征

本基金屬于債券型基金，其預期的風險和收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金及股票型基金，為證券投資基金中的低風險品種。

基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級，風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征，但由于風險等級分類標準的變化，本基金的風險等級表述可能有相應變化，具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

本基金對債券等固定收益類證券的投資比例不低于基金資產的80%，其中除國債、央行票據之外的固定收益類證券的投資比例不低于固定收益類資產的80%。因此，本基金需要承擔債券市場的系統性風險，以及因個別債券違約所形成的信用風險。

同時，本基金還參與新股申購和股票二級市場投資，因此，本基金也將面臨股票價格波動、新股發行放緩或停滯，或者新股投資收益率下降甚至出現虧損所帶來的風險。

2、普通債券型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

代碼

行業類別

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

125,403,713.00

1.81

C

制造業

809,858,674.21

11.67

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

63,205,185.17

0.91

E

建筑業

20,599,134.23

0.30

F

批發和零售業

10,124.80

0.00

G

交通運輸、倉儲和郵政業

116,258,934.76

1.67

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

55,564,740.97

0.80

J

金融業

97,977,475.80

1.41

K

房地產業

15,245,769.05

0.22

L

租賃和商務服務業

574,730.43

0.01

M

科學研究和技術服務業

77,127,848.28

1.11

N

水利、環境和公共設施管理業

8,564,454.00

0.12

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

25,193.35

0.00

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

合計

1,390,415,978.05

20.03

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

601939

建設銀行

15,340,039

96,488,845.31

1.39

2

300416

蘇試試驗

2,545,407

76,464,026.28

1.10

3

688768

容知日新

1,149,242

72,206,874.86

1.04

4

601899

紫金礦業

4,888,000

55,429,920.00

0.80

5

600887

伊利股份

1,365,513

50,373,774.57

0.73

6

000539

粵電力A

10,265,400

49,068,612.00

0.71

7

688089

嘉必優

1,281,294

47,100,367.44

0.68

8

600406

國電南瑞

1,431,500

45,077,935.00

0.65

9

600004

白云機場

3,628,638

44,450,815.50

0.64

10

600029

南方航空

6,924,400

42,862,036.00

0.62

序號

債券品種

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

國家債券

546,680,979.45

7.88

2

央行票據

-

-

3

金融債券

879,518,140.27

12.67

其中：政策性金融債

-

-

4

企業債券

964,590,015.41

13.90

5

企業短期融資券

1,658,658,548.90

23.90

6

中期票據

1,777,970,415.50

25.62

7

可轉債（可交換債）

379,318,521.07

5.46

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

6,206,736,620.60

89.42

序號

債券代碼

債券名稱

數量（張）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

113011

光大轉債

2,302,480

247,783,119.93

3.57

2

019641

20國債11

1,985,350

202,189,621.40

2.91

3

2028051

20浦發銀行永續債

1,200,000

127,215,616.44

1.83

4

2128044

21工商銀行永續債02

1,200,000

121,557,600.00

1.75

5

019654

21國債06

1,141,810

116,743,471.90

1.68

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

1,819,073.97

2

應收證券清算款

29,166,975.67

3

應收股利

-

4

應收利息

-

5

應收申購款

122,481.07

6

其他應收款

-

7

其他

-

8

合計

31,108,530.71

序號

債券代碼

債券名稱

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

113011

光大轉債

247,783,119.93

3.57

2

110075

南航轉債

40,149,103.95

0.58

3

113044

大秦轉債

31,224,765.46

0.45

4

123125

元力轉債

16,478,312.39

0.24

5

113601

塞力轉債

15,286,088.23

0.22

6

127020

中金轉債

6,875,006.82

0.10

7

127035

濮耐轉債

6,435,511.42

0.09

8

113042

上銀轉債

3,313,107.31

0.05