產品說明 |
項目 |
內容 |
基金簡稱 |
鵬華全球中短債債券A類人民幣(QDII) |
上市交易所及上市日期(若有) |
- |
投資目標 |
本基金通過分析全球各國家和地區的宏觀經濟狀況以及各發債主體的微觀基本面,在謹慎投資的前提下,以中短期債券為主要投資標的,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。 |
投資范圍 |
本基金投資于境內境外市場。
針對境外市場,本基金可投資于下列金融產品或工具:銀行存款、可轉讓存單、銀行票據、商業票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具;政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券;已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、全球存托憑證、美國存托憑證和房地產信托憑證;在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金;遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品。
針對境內市場,本基金可投資于國內依法發行上市的股票、債券等金融工具,具體包括:股票(包含中小板、創業板及其他依法上市的股票)、債券(國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具、同業存單、銀行存款等資產;法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
本基金可以進行境外證券借貸交易,有關證券借貸交易的內容以專門簽署的三方或多方協議約定為準。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金以中短期債券為主要投資對象。
基金的投資組合比例為:對債券的投資比例不低于基金資產的80%。其中,投資于中短期債券的比例不低于非現金基金資產的80%,投資于境外發行的債券資產的比例不低于非現金基金資產的60%。每個交易日日終在扣除金融衍生品合約需繳納的交易保證金后,本基金保持現金或者到期日在1 年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金所指的中短期債券是指剩余期限不超過三年的債券資產。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
主要投資策略 |
1、國家/地區配置策略;2、債券投資策略;3、股票投資策略;4、匯率避險策略;5、金融衍生品投資策略。 |
業績比較基準 |
彭博巴克萊短期美元綜合債券指數(Bloomberg Barclays
Short-Term U.S. Aggregate Bond Index)收益率 |
風險收益特征 |
本基金屬于債券型基金,其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金可投資于境外證券,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。 |
風險揭示 |
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資產品風險
(1)市場風險
市場風險是指由于市場因素如基礎利率、匯率的變化或由于這些市場因素的波動率的變化而引起的證券價格的非預期變化,并產生損失的可能性。
由于本基金投資于全球證券市場,因而會受到不同國家或地區特有的政治因素、法律制度、經濟周期等基本因素的影響,導致本基金的投資績效面臨較大的波動性和存在潛在損失的風險。例如美國證券交易市場對每日證券交易價格并無漲跌幅上下限的規定,因此在美國證券交易市場交易的證券的每日漲跌幅空間相對較大。
(2)匯率風險
匯率風險是指因境外證券投資所產生的以非本幣計價的各類資產受匯率波動影響而引起本幣估值下的基金資產波動,使基金資產面臨的風險。
(3)政治風險
政治風險是國家或地區的財政政策、貨幣政策、產業政策、地區發展政策等宏觀政策發生變化,導致市場波動從而影響基金收益產生的風險。例如新政府或許會拒絕承擔前任政府的債務。
(4)本基金投資期貨等金融衍生品。金融衍生品是一種金融合約,其價值取決于一種或多種基礎資產或指數,其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。投資于衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常具有杠桿效應,價格波動比標的工具更為劇烈,有時候比投資標的資產要承擔更高的風險。并且由于衍生品定價相當復雜,不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風險。期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當出現不利行情時,股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。期貨采用每日無負債結算制度,如果沒有在規定的時間內補足保證金,按規定將被強制平倉,可能給投資帶來損失。
2、開放式基金風險
(1)流動性風險;
(2)利率風險;
(3)信用風險;
(4)操作風險;
(5)交易結算風險;
(6)會計核算風險;
(7)稅務風險;
(8)法律風險;
(9)正回購/逆回購風險;
(10)境外證券借貸風險;
(11)大宗交易風險;
(12)境內資產支持證券風險;
(13)本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險;
(14)不可抗力風險;
(15)托管服務終止的風險。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。 |
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,過往業績并不代表將來的業績。
截止日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 基金資產凈值 | 本周以來 | 今年以來 | 過去六月 | 過去一年 | 成立以來 |
---|
權益登記日 | 紅利發放日 | 分紅情況 | 累計分紅 |
---|
管理費率(年): | 0.9% | |
托管費率(年): | 0.2% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 認購費率 |
---|
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
基金名稱 | 持有期限(T) | 贖回費率 |
---|
項目 |
金額(人民幣元) |
占基金總資產的比例(%) |
|
1 |
權益投資 |
5,114,578.34 |
3.54 |
|
其中:普通股 |
4,685,439.42 |
3.24 |
|
優先股 |
- |
- |
|
存托憑證 |
429,138.92 |
0.30 |
|
房地產信托憑證 |
- |
- |
2 |
基金投資 |
- |
- |
3 |
固定收益投資 |
114,837,279.38 |
79.40 |
|
其中:債券 |
114,837,279.38 |
79.40 |
|
資產支持證券 |
- |
- |
4 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
|
其中:遠期 |
- |
- |
|
期貨 |
- |
- |
|
期權 |
- |
- |
|
權證 |
- |
- |
5 |
買入返售金融資產 |
- |
- |
|
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 |
- |
- |
6 |
貨幣市場工具 |
- |
- |
7 |
銀行存款和結算備付金合計 |
20,131,704.40 |
13.92 |
8 |
其他資產 |
4,554,705.45 |
3.15 |
9 |
合計 |
144,638,267.57 |
100.00 |
注:本基金通過港股通交易機制投資的港股公允價值為43,485.73元,占凈值比0.03%。
1.2 報告期末在各個國家(地區)證券市場的股票及存托憑證投資分布
公允價值(人民幣元) |
占基金資產凈值比例(%) |
|
中國香港 |
3,435,589.42 |
2.48 |
中國 |
1,249,850.00 |
0.90 |
美國 |
429,138.92 |
0.31 |
合計 |
5,114,578.34 |
3.69 |
公允價值(人民幣元) |
占基金資產凈值比例(%) |
|
電子元件 |
1,249,850.00 |
0.90 |
海運 |
675,778.27 |
0.49 |
互動媒體與服務 |
2,549,080.29 |
1.84 |
互動式家庭娛樂 |
429,138.92 |
0.31 |
酒店、度假村與豪華游 |
167,245.13 |
0.12 |
石油與天然氣的勘探與 |
43,485.73 |
0.03 |
合計 |
5,114,578.34 |
3.69 |
注:本基金對以上行業分類采用全球行業分類標準(GICS)。
1.4 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的權益投資明細
1.4.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細
公司名稱(英文) |
公司名稱(中文) |
證券代碼 |
所在證券市場 |
所屬國家(地區) |
數量(股) |
公允價值(人民幣元) |
占基金資產凈值比例(%) |
|
1 |
KUAISHOU TECHNOLOGY |
快手 |
1024 HK |
香港聯合交易所 |
中國香港 |
37,000 |
2,549,080.29 |
1.84 |
2 |
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A |
立訊精密 |
002475 SZ |
深圳證券交易所 |
中國 |
35,000 |
1,249,850.00 |
0.90 |
3 |
ORIENT OVERSEAS INTL LTD |
東方海外國際 |
316 HK |
香港聯合交易所 |
中國香港 |
6,000 |
675,778.27 |
0.49 |
4 |
BILIBILI INC-SPONSORED ADR |
嗶哩嗶哩 |
BILI US |
美國證券交易所 |
美國 |
1,000 |
429,138.92 |
0.31 |
5 |
HUAZHU GROUP LTD |
華住集團 |
1179 HK |
香港聯合交易所 |
中國香港 |
5,600 |
167,245.13 |
0.12 |
6 |
CNOOC LTD |
中國海洋石油 |
883 HK |
香港聯合交易所(港股通) |
中國香港 |
6,000 |
43,485.73 |
0.03 |
注:本基金對以上證券代碼采用當地市場代碼。
1.4.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
注:無。
債券信用等級 |
公允價值(人民幣元) |
占基金資產凈值比例(%) |
A+至A- |
- |
- |
B+至B- |
19,708,216.15 |
14.22 |
BB+至BB- |
4,402,270.06 |
3.18 |
BBB+至BBB- |
- |
- |
CCC+至CCC- |
- |
- |
未評級 |
90,726,793.17 |
65.45 |
合計 |
114,837,279.38 |
82.84 |
注:上述債券投資組合主要適用標準普爾、穆迪、惠譽等國際權威機構評級。
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量 |
公允價值(人民幣元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
ZHLGHD 7 1/2 01/31/22 |
ZHONGLIANG HOLDINGS |
9,728,100 |
8,829,126.28 |
6.37 |
2 |
KAISAG 10 7/8 PERP |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD |
9,079,560 |
7,094,495.80 |
5.12 |
3 |
YUZHOU 5 3/8 PERP |
YUZHOU PROPERTIES CO LTD |
10,376,640 |
6,847,856.04 |
4.94 |
4 |
MOLAND 11.8 02/26/22 |
MODERN LAND CHINA CO LTD |
5,836,860 |
5,457,405.73 |
3.94 |
5 |
KAISAG 11.95 10/22/22 |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD |
5,836,860 |
4,963,257.16 |
3.58 |
注:數量列示債券面值,外幣按照期末估值匯率折為人民幣,四舍五入保留整數。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
注:無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名金融衍生品投資明細
注:(1)衍生金融資產項下的期貨投資凈額為0。在當日無負債結算制度下,結算準備金已包括所持期貨投資產生的持倉損益,則衍生金融資產項下的期貨投資與相關的期貨暫收款(結算所得的持倉損益)之間按抵銷后的凈額為0。
(2)截止本報告期末,本基金持有新加坡人民幣期貨2112空頭合約共105張,合約市值折人民幣-68,245,800.00元。
1.9 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細
1.10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
1.10.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
序號 |
名稱 |
金額(人民幣元) |
1
|
存出保證金 |
1,736,914.84 |
2
|
應收證券清算款 |
- |
3
|
應收股利 |
173,060.20 |
4
|
應收利息 |
2,603,258.63 |
5
|
應收申購款 |
41,471.78 |
6
|
其他應收款 |
- |
7 |
待攤費用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合計 |
4,554,705.45 |
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
公允價值(人民幣元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
IQ 2 04/01/25 |
IQIYI INC |
3,992,554.92 |
2.88 |
2 |
PDD 0 12/01/25 |
PINDUODUO INC |
3,007,993.37 |
2.17 |
3 |
IQ 3 3/4 12/01/23 |
IQIYI INC |
2,554,988.18 |
1.84 |
4 |
SBIOIN 0 06/29/25 |
STRATEGIC INTL GRP LTD |
2,127,970.11 |
1.54 |
5 |
110075 |
南航轉債 |
122,000.00 |
0.09 |
注:無。
由于四舍五入的原因,投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
資產分布 | 占總資產比例 |
---|
行業名稱 | 市值(元) | 占凈值比 |
---|
股票簡稱 | 股票代碼 | 占凈值比 |
---|
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
基金銷售網點 | 辦公地址 | 客服電話 | 傳真 | 聯系人 |
---|---|---|---|---|
鵬華基金管理有限公司直銷中心 | 深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 呂奇志 |
鵬華基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城區金融大街甲9號金融街中心南樓502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 張圓圓 |
鵬華基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鵬華基金管理有限公司武漢分公司 | 武漢市江漢區建設大道568號新世界國貿大廈I座3305室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鵬華基金管理有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區珠江新城華夏路10號富力中心24樓07單元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周櫻 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
洛陽銀行股份有限公司 | www.bankofluoyang.com.cn | 96699 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司 | www.zrcbank.com | 0512-96065 |
徽商銀行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588 |
珠海華潤銀行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588(廣東省外請加撥0756) |
廣東順德農村商業銀行股份有限公司 | www.sdebank.com | 0757-22223388 |
東莞銀行股份有限公司 | www.dongguanbank.cn | 956033 |
東莞農村商業銀行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
大連銀行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 4006640099 |
包商銀行股份有限公司 | www.bsb.com.cn | 95352 |
福建海峽銀行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
中信銀行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
中國銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中國農業銀行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中國民生銀行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中國建設銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
浙商銀行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
浙江民泰商業銀行股份有限公司 | www.mintaibank.com | 4008896521 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
上海銀行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
上海浦東發展銀行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安銀行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
吉林銀行股份有限公司 | www.jlbank.com.cn | 400-889-6666 |
天津銀行股份有限公司 | www.bank-of-tianjin.com.cn | 4006960296 |
渤海銀行股份有限公司 | www.cbhb.com.cn | 95541 |
華夏銀行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
中國光大銀行股份有限公司 | www.cebbank.com | 95595 |
溫州銀行股份有限公司 | www.wzbank.cn | 96699(浙江),962699(上海),0577-96699(其他地區) |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
華融證券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
華福證券有限責任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547(福建省外電信、聯通用戶暫加撥0593-95547) |
五礦證券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 4001840028 |
財達證券股份有限公司 | www.s10000.com | 95363(河北省內)0311-95363(河北省外) |
西南證券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天風證券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
開源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一創業證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
興業證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商證券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
廣發證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
長城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
財通證券股份有限公司 | www.ctsec.com | 95336 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
上海證券有限責任公司 | www.shzq.com | 4008918918 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517或4008-001-001 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
中山證券有限責任公司 | www.zszq.com | 95329 |
方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
大同證券有限責任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
新時代證券股份有限公司 | www.xsdzq.cn | 95399 |
國聯證券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
愛建證券有限責任公司 | www.ajzq.com | 4001-962-502 |
東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 95309 |
華龍證券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
華林證券股份有限公司 | www.chinalin.com | 400-188-3888 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
粵開證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
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答:全球中短債人民幣基金份額:A類206006、C類008320
全球中短債美元現匯基金份額:A類006285、C類008321