鵬華價值精選股票

代碼

行業類別

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

A

農、林、牧、漁業

18,116.82

0.01

B

采礦業

9,937,150.00

3.05

C

制造業

233,800,305.99

71.69

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

17,927,576.74

5.50

E

建筑業

11,296,984.92

3.46

F

批發和零售業

74,405.67

0.02

G

交通運輸、倉儲和郵政業

36,013.42

0.01

H

住宿和餐飲業

40,233.44

0.01

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

6,187,753.91

1.90

J

金融業

112,849.20

0.03

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

7,475,254.37

2.29

N

水利、環境和公共設施管理業

3,900,170.14

1.20

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

79,009.46

0.02

S

綜合

-

-

合計

290,885,824.08

89.19

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

603806

福斯特

123,909

15,711,661.20

4.82

2

002049

紫光國微

49,566

10,250,248.80

3.14

3

002648

衛星石化

241,100

9,410,133.00

2.89

4

300750

寧德時代

15,600

8,201,388.00

2.51

5

600309

萬華化學

68,600

7,323,050.00

2.25

6

002493

榮盛石化

383,900

7,217,320.00

2.21

7

600111

北方稀土

162,100

7,176,167.00

2.20

8

603259

藥明康德

46,100

7,044,080.00

2.16

9

600426

華魯恒升

210,200

6,921,886.00

2.12

10

600409

三友化工

587,900

6,549,206.00

2.01

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

165,136.34

2

應收證券清算款

6,477,609.01

3

應收股利

-

4

應收利息

4,359.12

5

應收申購款

1,037,355.79

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

7,684,460.26