產品說明 |
項目 |
內容 |
基金簡稱 |
鵬華價值精選股票 |
上市交易所及上市日期(若有) |
- |
投資目標 |
本基金為股票型基金,在適度控制風險并保持良好流動性的前提下,精選具備估值優勢以及良好基本面的上市公司,力爭實現超額收益與長期資本增值。 |
投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
基金的投資組合比例為:股票(含存托憑證)資產占基金資產的85%-95%;債券、貨幣市場工具、權證及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他資產不高于基金資產的15%;基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的3%;基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等,其它金融工具的投資比例符合相關法律法規和監管機構的規定。
若法律法規或監管機構允許,本基金在履行適當程序后,可調整上述投資比例,或將法律法規或監管機構以后允許基金投資的其它品種納入投資范圍。 |
主要投資策略 |
1、資產配置策略;2、股票投資策略;3、債券投資策略;4、權證產品投資策略。 |
業績比較基準 |
滬深300指數收益率×90%+中證綜合債指數收益率×10% |
風險收益特征 |
本基金為采用高倉位運作的股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金、混合型基金及普通股票型基金,屬于證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的品種。
基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級,風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征,但由于風險等級分類標準的變化,本基金的風險等級表述可能有相應變化,具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。 |
風險揭示 |
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風險
(1)本基金屬于股票型基金,股票受宏觀經濟、微觀經濟、市場環境、技術周期等各類因素的影響,對于上述因素的理解或分析錯誤將導致本基金管理人對股票內在價值的判斷出現失誤,進而導致本基金管理人做出錯誤的投資決策。
(2)本基金重視股票投資風險的防范,但是基于投資范圍的規定,正常情況下,本基金股票投資比例最低將保持在85%以上,無法完全規避股票市場的下跌風險。
(3)本基金的投資范圍包括存托憑證,除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外,本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險,以及與中國存托憑證發行機制相關的風險,包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險;存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險;存托協議自動約束存托憑證持有人的風險;因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險;存托憑證持有人權益被攤薄的風險;存托憑證退市的風險;已在境外上市的基礎證券發行人,在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險;境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。
2、普通股票型證券投資基金共有的風險,如市場風險、上市公司經營風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。 |
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,過往業績并不代表將來的業績。
截止日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 基金資產凈值 | 本周以來 | 今年以來 | 過去六月 | 過去一年 | 成立以來 |
---|
權益登記日 | 紅利發放日 | 分紅情況 | 累計分紅 |
---|
管理費率(年): | 1.2% | |
托管費率(年): | 0.25% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 認購費率 |
---|
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
持有期限(T) | 申購費率 | 優惠申購費率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
基金名稱 | 持有期限(T) | 贖回費率 |
---|
2021年第3季度報告
項目
金額(元)
占基金總資產的比例(%)
1
權益投資
290,885,824.08
88.20
其中:股票
290,885,824.08
88.20
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
-
-
其中:債券
-
-
資產支持證券
-
-
4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
-
6
買入返售金融資產
-
-
其中:買斷式回購的買入返售金融資產
-
-
7
銀行存款和結算備付金合計
31,225,354.98
9.47
8
其他資產
7,684,460.26
2.33
9
合計
329,795,639.32
100.00
代碼
行業類別
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
A
農、林、牧、漁業
18,116.82
0.01
B
采礦業
9,937,150.00
3.05
C
制造業
233,800,305.99
71.69
D
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
17,927,576.74
5.50
E
建筑業
11,296,984.92
3.46
F
批發和零售業
74,405.67
0.02
G
交通運輸、倉儲和郵政業
36,013.42
0.01
H
住宿和餐飲業
40,233.44
0.01
I
信息傳輸、軟件和信息技術服務業
6,187,753.91
1.90
J
金融業
112,849.20
0.03
K
房地產業
-
-
L
租賃和商務服務業
-
-
M
科學研究和技術服務業
7,475,254.37
2.29
N
水利、環境和公共設施管理業
3,900,170.14
1.20
O
居民服務、修理和其他服務業
-
-
P
教育
-
-
Q
衛生和社會工作
-
-
R
文化、體育和娛樂業
79,009.46
0.02
S
綜合
-
-
合計
290,885,824.08
89.19
注:無。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號
股票代碼
股票名稱
數量(股)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
1
603806
福斯特
123,909
15,711,661.20
4.82
2
002049
紫光國微
49,566
10,250,248.80
3.14
3
002648
衛星石化
241,100
9,410,133.00
2.89
4
300750
寧德時代
15,600
8,201,388.00
2.51
5
600309
萬華化學
68,600
7,323,050.00
2.25
6
002493
榮盛石化
383,900
7,217,320.00
2.21
7
600111
北方稀土
162,100
7,176,167.00
2.20
8
603259
藥明康德
46,100
7,044,080.00
2.16
9
600426
華魯恒升
210,200
6,921,886.00
2.12
10
600409
三友化工
587,900
6,549,206.00
2.01
1.3.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
注:無。
注:無。
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
注:無。
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注:無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:無。
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含股指期貨投資。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
山東華魯恒升化工股份有限公司
1.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
序號
名稱
金額(元)
1
存出保證金
165,136.34
2
應收證券清算款
6,477,609.01
3
應收股利
-
4
應收利息
4,359.12
5
應收申購款
1,037,355.79
6
其他應收款
-
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
7,684,460.26
注:無。
注:無。
2021年2月5日,山東省市場監督管理局針對山東華魯恒升化工股份有限公司的相關燃煤發電機組部分時段各項污染物超標仍享受的環保電價款的違法違規行為,對公司沒收超標時段環保電價款13.3961萬元。
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程,符合法律法規和公司制度的規定。
資產分布 | 占總資產比例 |
---|
行業名稱 | 市值(元) | 占凈值比 |
---|
股票簡稱 | 股票代碼 | 占凈值比 |
---|
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
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基金銷售網點 | 辦公地址 | 客服電話 | 傳真 | 聯系人 |
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鵬華基金管理有限公司直銷中心 | 深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 呂奇志 |
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機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
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洛陽銀行股份有限公司 | www.bankofluoyang.com.cn | 96699 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司 | www.zrcbank.com | 0512-96065 |
徽商銀行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588 |
珠海華潤銀行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588(廣東省外請加撥0756) |
廣發銀行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
廣東順德農村商業銀行股份有限公司 | www.sdebank.com | 0757-22223388 |
東莞農村商業銀行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
大連銀行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 4006640099 |
包商銀行股份有限公司 | www.bsb.com.cn | 95352 |
福建海峽銀行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
中國農業銀行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中國民生銀行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中國建設銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
浙商銀行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
興業銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
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上海浦東發展銀行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安銀行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
吉林銀行股份有限公司 | www.jlbank.com.cn | 400-889-6666 |
廣州農村商業銀行股份有限公司 | www.grcbank.com | 95313 |
西安銀行股份有限公司 | www.xacbank.com | 40086-96779 |
天津銀行股份有限公司 | www.bank-of-tianjin.com.cn | 4006960296 |
杭州銀行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
渤海銀行股份有限公司 | www.cbhb.com.cn | 95541 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
北京銀行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
華夏銀行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
華融證券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
五礦證券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 4001840028 |
西南證券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天風證券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
開源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一創業證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商證券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
廣發證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
長城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
財通證券股份有限公司 | www.ctsec.com | 95336 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
上海證券有限責任公司 | www.shzq.com | 4008918918 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517或4008-001-001 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
中山證券有限責任公司 | www.zszq.com | 95329 |
方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
大同證券有限責任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
新時代證券股份有限公司 | www.xsdzq.cn | 95399 |
國盛證券有限責任公司 | www.gszq.com | 956080 |
國海證券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
英大證券有限責任公司 | www.ydsc.com.cn | 4000188688 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
財信證券股份有限公司 | www.cfzq.com | 95317 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
中信建投期貨有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 8.jrj.com.cn | 400-166-1188 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
中期時代基金銷售(北京)有限公司 | 400-8888-160 | |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
天相投資顧問有限公司 | www.jjm.com.cn/ | 010-66045678 |
浦領基金銷售有限公司 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京虹點基金銷售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海挖財基金銷售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 4000325885 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
海銀基金銷售有限公司 | www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
陽光人壽保險股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | corp.5irich.com | 400-6262-818 |
華瑞保險銷售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
大連網金基金銷售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
青島意才基金銷售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
中國人壽保險股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
上海匯付基金銷售有限公司 | www.hotjijin.com | 021-34013999 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | www.myfund.com | 4008188000 |
泰信財富基金銷售有限公司 | www.taixincf.com | 4000048821 |
北京雪球基金銷售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
上海長量基金銷售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
北京中植基金銷售有限公司 | http://www.zzfund.com | 400-8180-888 |
答:契約型開放式、股票型基金
答:價值精選的基金代碼是206012。
答:中國建設銀行
答:遵循價值投資理念,公司基本面是長期價值投資的基石。
答:鵬華價值精選的業績比較基準為滬深300指數收益率×90%+中證綜合債券指數收益率×10%
滬深300指數選樣科學客觀,行業代表性好,流動性高,抗操縱性強,是目前市場上較有影響力的股票投資業績比較基準。中證綜合債指數的選樣債券的信用類別覆蓋全面,期限構成寬泛,適于做基金債券資產的業績比較基準?;诒净鸬耐顿Y范圍和投資比例限制,選用上述業績比較基準能夠忠實反映本基金的風險收益特征。
答:本基金為采用高倉位運作的股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金、混合型基金及普通股票型基金,屬于證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的品種。
答:鵬華價值精選基金擬于3月12日——4月11日公開發行
根據鵬華價值精選基金《招募說明書》規定,募集期限自基金份額發售之日起不超過3個月。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理申購和贖回,具體業務辦理時間在申購和贖回開始公告中規定。
答:在募集期內可以多次認購基金份額,但已受理的認購申請不允許撤銷。投資人在T日規定時間內提交的認購或申購申請,可在T+2日到原認購或申購網點查詢認購申請的受理情況。
答:本基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基準日可供分配利潤的20%;若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配。
答:投資人贖回申請成功后,基金管理人將在T+7日(包括該日)內通過基金注冊登記機構及其相關基金銷售機構將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。在發生巨額贖回時,款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。