鵬華純債債券

項目

內容

基金簡稱

鵬華純債債券

上市交易所及上市日期（若有）

-

投資目標

在適度控制風險的基礎上，通過嚴格的利差分析和對利率曲線變動趨勢的判斷，提高資金流動性和收益率水平，力爭取得超越基金業績比較基準的收益。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種，包括國內依法發行交易的國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、資產支持證券、次級債、債券回購、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金不直接買入股票、權證等權益類金融工具，因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因投資于分離交易可轉債而產生的權證，在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內賣出。

基金的投資組合比例為：本基金對債券等固定收益品種的投資比例不低于基金資產的80％；現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5％，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

主要投資策略

1、資產配置策略；2、久期策略；3、收益率曲線策略；4、騎乘策略；5、息差策略；6、債券選擇策略。

業績比較基準

中債總指數收益率

風險收益特征

本基金屬于債券型基金，其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金，為證券投資基金中具有較低風險收益特征的品種。

基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級，風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征，但由于風險等級分類標準的變化，本基金的風險等級表述可能有相應變化，具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

本基金對債券類固定收益品種的投資比例不低于基金資產的80％，因此，本基金需要承擔如果債券市場出現整體下跌，本基金將無法完全避免債券市場系統性風險。

此外，本基金不直接買入股票、權證等權益類金融工具，因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因投資于分離交易可轉債而產生的權證，在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內賣出。因此，本基金需要承擔上述股票、權證無法在10個交易日的時間內賣出從而增加凈值波動的風險。

2、普通債券型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

序號

債券品種

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

49,998,000.00

96.63

其中：政策性金融債

49,998,000.00

96.63

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債（可交換債）

-

-

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

49,998,000.00

96.63

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

-

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

661,028.78

5

應收申購款

26,648.17

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

687,676.95