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鵬華基金梁浩:投資是藝術更是科學,以“量化”+“智能”構建選股體系

2020-10-12  閱讀次數:  5761 字號:

三季度行情臨近收官,A股市場依然陰晴不定,令投資者難以捉摸。有券商分析師表示,盡管短期市場走勢仍具有較大不確定性,但A股中期上漲行情并無結束跡象,近期的震蕩調整為投資者提供了有利的戰略布局窗口。在這樣的背景下,量化模型分析輔助主動投資管理展現出了明顯的優越性,引入強大的數據分析能力,更利于補充基本面研究的覆蓋不足,并剔除可能具有重大非系統性風險的股票。據悉,擬由鵬華“成長名將”梁浩與“量化投資專家”包兵華再度聯手管理的鵬華成長智選(010264)已于日前正式公開發行,該基金以大數據量化選股、基本面研究加持的投資方法,更利于在A+H市場高效捕捉有利投資機會,進而不斷挖掘出市場未注意到的“小而美”個股。

鵬華“成長名將”梁浩表示,投資是藝術也是科學的系統性工程,在量化分析輔助基本面主動投資的實現過程中,充分體現了“人工”+“智能”多方位的獨到優勢。首先,“量化+宏觀研究”可使調研數據更詳實,研究結論更客觀;其次,“量化+行業研究”可使估值一目了然,利于深入挖掘最具景氣度的子行業;再次,“量化+個股研究”更利于大數據量化分析,同時能夠彌補人力覆蓋的不足。

鵬華“量化投資專家”包兵華指出,不斷演進的量化投資之所以卓有成效,核心原因在于,量化建模的正確路徑是摒棄單純數據挖掘,注重投資邏輯、使核心理念模型化。具體而言,單純的量化模型無法考慮外界因素的干擾,同樣也無法深入洞察市場內部的機制,因此量化投資建模應該是基于有正確投資邏輯支撐的前提下進行的策略開發,而不是基于純粹數據挖掘的模型構建,量化投資應是對于主動管理的投資理念與投資邏輯進行數量化、規則化,模型化,克服人性弱點,注重投資邏輯,從而避免風格的漂移。

在長期量化投研積淀中,鵬華基金研究團隊集合先進的投資理念與思想,用科學體系來解決投資中的難題,逐漸形成了系統完備的選股體系。其一,基于主動投資理念建模,模型具有投資邏輯支撐,更為持久穩定,解決基于單純的數據挖掘過度擬合模型容易失效的問題;其二,主動投研部門的量化產品,主動研究支持力度大,基本面的研究體系更扎實,通過行業研究員可有效過濾基本面有瑕疵的個股(例如涉嫌財務造假),使組合更加穩??;其三,量化處理海量數據,可廣泛覆蓋A股和H股標的,并可實現高效執行,同時避免風格漂移,以及克服人性的弱點。

據了解,包兵華作為鵬華成長投資天團的重要成員,具有豐富投研經驗,擅長于用量化的方式把主動投資理念建模,全市場篩選符合主動投資理念的股票,其與鵬華權益明星基金經理梁浩首度攜手執掌的鵬華研究智選(007146)基金取得了不俗業績表現。據銀河證券數據顯示,截至9月25日,該基金以66.58%的回報率在476只偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A類)基金中排名前15%;自2019年5月6日成立以來,該基金凈值增長率達75.29%,大幅戰勝同期業績比較基準增長率10.11%。據介紹,該基金基于量化模型布局于60-80只股票等權配置,每月調倉,按照估值、盈利、成長幾個維度永不停息尋找被市場暫時低估的股票,通過不斷挖掘出市場未注意到的“小而美”個股,分散持倉以足夠的戰略緩沖地帶等待市場的發現與認可。

歷史定期報告數據顯示,鵬華研究智選基金布局的行業相對中性,第一大重倉行業占比不足20%,其他行業占比不足10%;同時基金持倉個股高度分散且市值偏小,第一大重倉股占比不足3%,前十大重倉股占比不足20%,全部持股的平均市值在300-400億元左右,不斷掘金滬深港市場“隱形黑馬”。擬由梁浩與包兵華再度合力打造的鵬華成長智選基金,作為鵬華研究智選進階版有望延續上述投資理念與方法論,在嚴格控制風險的前提下,通過對不同資產類別的動態配置和個股精選,力求超額收益與長期資本增值。

(文章來源:金融界)

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